Trillion Energy International Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Trillion Energy International Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody			3,88	4,25	3,92	2,58	3,7	9,38	16,8	7
Ogólne i administracyjne	0,84	3,99	2	2,12	1,78	1,89	2,25
Koszty operacyjne	0,84	3,99	6,07	6,36	5,61	5,8	6,8
Zysk operacyjny	-0,84	-3,99	-2,18	-2,11	-1,69	-3,21	-3,1
Koszty odsetkowe			0,08	0,06	0,04	0,09	0,13	0,08	2,25	2,56
Przychody odsetkowe	0	0		0,03	0,03	0,01	0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,07	-0,01	-0,3	-0,27	0,01	-0,32	1,05
Zysk przed opodatkowaniem							-2,96	-8,31	-3,48	-8,1
Podatek dochodowy	0								1,86	2,45
Zysk z działalności kontynuowanej							-4,89	-6,12	1,82	-6,68
Zysk netto	-0,76	-4	-2,49	-2,38	-1,68	-3,53	-2,05	-6,12	-0,04	-9,13
EBITDA			-2,16	-2,08	-1,62	-3,17	-3,07
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02	-0,08	-0,04	-0,03	-0,02	-0,04	-0,01	-0,10	0,00	-0,06
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02	-0,08	-0,04	-0,03	-0,02	-0,04	-0,01	-0,10	0,00	-0,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	45,7	50,5	56	70,6	83,9	96,8	158
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	45,7	50,5	56	70,6	83,9	96,8	158

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	0,08	1,55	0,13	0,8	0,86	0,2	1,03	0,93	1,19	0,6
Należności	0	0	0,6	0,66	0,64	0,77	0,71
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	0,01	0,32	0,3	0,03	0,02	0,1
Aktywa obrotowe razem	0,09	2,06	1,05	1,75	1,58	1	1,83	6,23	4,86	2,61
Rzeczowe aktywa trwałe			0,1	0,11	0,05	0,13	0,15	0,74	0,72	0,74
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	0,04	0,02	0,01
Aktywa razem	3,33	5,04	7,04	8,66	7,3	6,49	7,16	37	58,6	54,9
Zobowiązania handlowe	0,12	0,36	1,58	1,39	1,17	1,5	0,85	10,6	14,1	14,8
Zadłużenie krótkoterminowe							0,63	0,15	3,46	5,36
Zobowiązania krótkoterminowe razem		1,26	2,55	1,77	1,19	2,06	1,49	11	17,8	30,5
Zobowiązania leasingowe						0,03	0,01	0	0,12	0,04
Zobowiązania razem	0,12	1,26	5,08	5,79	5,5	7,93	6,42	16,4	36,4	40,7
Zadłużenie razem							0,65	0,17	3,46	5,36
Kapitał wpłacony	17,3	21,3	22,9	26,2	27	27,5	33,3	64,7
Zyski zatrzymane	-14,4	-18,4	-20,9	-23,3	-24,9	-28,5	-30,5	-44,8	-44,9	-54
Skumulowane inne całkowite dochody	0	0	-0,14	-0,13	-0,31	-0,49	-0,85
Kapitał własny	3,21	3,79	1,97	2,87	1,8	-1,44	0,74
Kapitał własny razem	3,21	3,79	1,97	2,87	1,8	-6,79	-4,46	20,6	22,2	14,1
Pasywa razem	3,33	5,04	7,04	8,66	7,3	6,49	7,16	37	58,6	54,9
Akcje w obrocie	45,7	50,3	58,2	83,4	125	125	185

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-0,76	-4	-2,49	-2,38	-1,68	-3,53	-2,05	-6,12	-0,04	-9,13
Amortyzacja			0,02	0,03	0,08	0,04	0,03
Wynagrodzenia w akcjach	0,07	3,48	0,23	0,34	0,44	0,41	0,34
Zmiana należności	0,01	0	-0,21	-0,02	0,02	-0,23	-0,47
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,18	0,12	0,5	0,21	0,24	0,57	-0,02
Przepływy operacyjne	-0,86	-0,4	-0,48	-0,27	0,18	-1,65	-1,88	7,03	-1,53	-5,7
Nakłady inwestycyjne			-0,12	-0,09	-0,01		-0,18	-0,7	-0,06	-0,02
Przejęcia	-0,5	-0,5	-0,72
Przepływy inwestycyjne	-0,95	-0,04	-0,99	-0,59	-0,05	-0,08	-0,18	-37,4	-18,8	0,78
Emisja długu							0,53	0,2	4,99	2,4
Spłata długu			-0,12	-0,21	-0,07	-0,06	-0,39	-0,7	-2,72	-0,36
Emisja akcji	0,35	0,98	0,21	1,63	0,02	1	0,54
Przepływy finansowe	0,35	1,91	0,17	1,48	0,11	1,03	2,66	30,1	20,6	3,72
Różnice kursowe			0,01	0,01			0,22	0,18	-0,01	0,61
Zmiana stanu środków pieniężnych			-1,29	0,64	0,06	-0,75	0,82	-0,1	0,26	-0,59
Wolne przepływy pieniężne			-0,6	-0,35	0,17		-2,06	6,34	-1,59	-5,71
Zapłacone odsetki						0,01	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 0,11 USD z 18 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	-115,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-130,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-81,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-81,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-16,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-58,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	23,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	12,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	97,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	49,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,09x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	9,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	74,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-27,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,12x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,58x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,06 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,06 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,63x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,31x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-130,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-208,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Trillion Energy International Inc. w roku obrotowym 2024?

Trillion Energy International Inc. wykazała przychody 7,0 mln USD za rok obrotowy 2024, o 58,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Trillion Energy International Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Trillion Energy International Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 5,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 15,3 tys. USD dały wolne przepływy -5,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Trillion Energy International Inc.