TriLinc Global Impact Fund LLC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które TriLinc Global Impact Fund LLC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
1,62
1,51
1,41
1,31
5,37
1,25
1,46
1,02
Koszty operacyjne
20,3
20,5
Zysk operacyjny
24,9
23,1
23,9
21,1
5,82
0,91
12,2
4,96
Koszty odsetkowe
1,96
1,66
0,25
0,2
0,22
2,1
0
0,55
Przychody odsetkowe
44,9
Zysk netto
16,7
18,2
8,89
3,4
-33,5
0,41
12,5
-8,49
Zysk na akcję, podstawowy
0,38
0,41
0,19
0,07
-0,70
0,01
0,26
-0,18
Zysk na akcję, rozwodniony
0,38
0,41
0,19
0,07
-0,70
0,01
0,26
-0,18
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
43,7
44,7
46,5
47,1
47,7
47,8
47,8
47,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
43,7
44,7
46,5
47,1
47,7
47,8
47,8
47,8
Bilans
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
8,1
22,3
55
16,8
14,5
0,98
0,1
0,05
Aktywa razem
403
384
369
350
315
279
286
283
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,19
0,99
1,06
Zobowiązania razem
42,9
14,1
13,4
11,5
32,9
5,9
4,45
10,2
Zadłużenie razem
32,9
5
5
5
17
0
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
16,7
18,2
8,89
3,4
-33,5
0,41
12,5
-8,49
Przepływy operacyjne
-28,1
51,8
56,1
-17,7
4,05
17,2
3,3
-0,04
Zakup inwestycji
-207
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
166
Przepływy finansowe
26,6
-37,6
-23,4
-20,6
-6,33
-30,7
-4,18
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,54
14,2
32,7
-38,2
-2,28
-13,5
-0,88
-0,04
Zapłacone odsetki
1,77
1,94
0,28
0,19
0,01
1,08
0,01
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,63 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-4,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-59,3%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat
-5,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat
-27,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
-168,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-169,2%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-101,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-1,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-3,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-5,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
0,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
3,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek
3,08x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,26 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
0,01 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Czy TriLinc Global Impact Fund LLC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.