Spółki TRI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTHOMSON REUTERS CORP /CAN/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które THOMSON REUTERS CORP /CAN/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11 166 | 5297 | 5501 | 5906 | 5984 | 6348 | 6627 | 6794 | 7258 | 7476 |
| Zysk operacyjny | 1390 | 1034 | 780 | 1199 | 1929 | 1242 | 1834 | 2332 | 2109 | 2132 |
| Podatek dochodowy | -15 | -134 | 136 | -1198 | 71 | 1607 | 259 | 417 | -123 | 423 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 1056 | 637 | 164 | 1570 | 1149 | 5687 | 1391 | 2646 | 2192 | 1483 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 51 | 64 | 90 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||
| Zysk netto | 3098 | 1395 | 3933 | 1564 | 1122 | 5689 | 1338 | 2695 | 2210 | 1502 |
| EBITDA | 2414 | 2029 | ||||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,14 | 1,94 | 5,89 | 3,12 | 2,25 | 11,53 | 2,76 | 5,81 | 4,89 | 3,34 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,13 | 1,94 | 5,88 | 3,11 | 2,25 | 11,50 | 2,75 | 5,80 | 4,89 | 3,33 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2368 | 874 | 2706 | 825 | 1787 | 778 | 1069 | 1298 | 1968 | 511 |
| Zapasy | 32 | 31 | 33 | 23 | 26 | 28 | 29 | 20 | 21 | 23 |
| Aktywa obrotowe razem | 4634 | 2977 | 4521 | 3071 | 3975 | 2453 | 2811 | 2921 | 3490 | 2228 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 961 | 921 | 473 | 615 | 545 | 502 | 414 | 447 | 386 | 361 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 254 | 222 | 181 | 163 | 195 | 191 | 190 | |||
| Wartość firmy | 14 485 | 15 042 | 5076 | 5853 | 5976 | 5940 | 5869 | 6719 | 7262 | 7913 |
| Wartości niematerialne | 5655 | 5315 | 3324 | 3518 | 3427 | 3331 | 3219 | 3165 | 3134 | 3102 |
| Aktywa razem | 27 852 | 26 480 | 17 018 | 17 295 | 17 881 | 22 149 | 21 711 | 18 684 | 18 437 | 17 940 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 1111 | 1644 | 3 | 579 | 0 | 1647 | 372 | 973 | 795 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 4562 | 4796 | 2691 | 3219 | 2652 | 2581 | 4891 | 3233 | 3436 | 3468 |
| Zobowiązania leasingowe | 253 | 223 | 197 | 179 | 209 | 198 | 190 | |||
| Zobowiązania razem | 14 596 | 12 905 | 7808 | 7735 | 7901 | 8315 | 9826 | 7620 | 6431 | 6026 |
| Zadłużenie razem | 7389 | 7026 | 3216 | 3255 | 3772 | 3786 | 4761 | 3277 | 2820 | 2123 |
| Zyski zatrzymane | 7477 | 7201 | 4739 | 4965 | 5211 | 9149 | 7642 | 8680 | 9699 | 9220 |
| Kapitał własny | 12 773 | 13 077 | 9226 | |||||||
| Udziały niekontrolujące | 483 | 498 | ||||||||
| Kapitał własny razem | 13 256 | 13 575 | 9210 | 9560 | 9980 | 13 834 | 11 885 | 11 064 | 12 006 | 11 914 |
| Pasywa razem | 27 852 | 26 480 | 17 018 | 17 295 | 17 881 | 22 149 | 21 711 | 18 684 | 18 437 | 17 940 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 3149 | 1459 | 4023 | 1564 | 1122 | 5689 | 1338 | 2695 | 2207 | 1502 |
| Amortyzacja | 1024 | 995 | ||||||||
| Przepływy operacyjne | 2984 | 2029 | 2062 | 702 | 1745 | 1773 | 1915 | 2341 | 2457 | 2651 |
| Nakłady inwestycyjne | -519 | -576 | -505 | -504 | -487 | -595 | -544 | -607 | -634 | |
| Przepływy inwestycyjne | 2186 | -1047 | 14 729 | -1384 | -138 | -504 | -462 | 3513 | 680 | -1284 |
| Emisja długu | 498 | 1370 | 2019 | 0 | 2352 | 9587 | 3280 | 3257 | ||
| Spłata długu | -503 | -2112 | -3719 | -1645 | 0 | 0 | -600 | -290 | -999 | |
| Skup akcji własnych | -1673 | -1000 | -1174 | -488 | -200 | -1400 | -1282 | -1079 | -639 | -1000 |
| Przepływy finansowe | -3712 | -2490 | -14 936 | -1201 | -644 | -2273 | -1156 | -5626 | -2459 | -2828 |
| Różnice kursowe | -13 | 9 | -20 | 5 | -1 | -5 | -6 | 1 | -8 | 4 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -1009 | 291 | 229 | 670 | -1457 | |||||
| Wolne przepływy pieniężne | 1510 | 1486 | 197 | 1241 | 1286 | 1320 | 1797 | 1850 | 2017 | |
| Zapłacone odsetki | 347 | 374 | 296 | 189 | 164 | 165 | 168 | 201 | 149 | 138 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 48 | 57 | 270 | 268 | 52 | 172 | 193 | 163 | 234 | 275 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 28,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża netto | 20,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 27,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 35,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 8,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 8,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 1,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -32,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -31,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 7,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 11,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 9,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 15,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -2,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -6,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,64x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,15x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,15x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 11,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 33,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,61 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | -1,24 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 61,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,41x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 20,0x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 134,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 23,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,33 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,34 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Skup akcji / FCF | 49,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 42,16 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 43,78 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 28,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 5,64x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 20,9x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 15,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,86x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 20,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/FCF | 21,7x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 4,26x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała THOMSON REUTERS CORP /CAN/ w roku obrotowym 2025?
THOMSON REUTERS CORP /CAN/ wykazała przychody 7,48 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3% więcej niż rok wcześniej.
Czy THOMSON REUTERS CORP /CAN/ była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,50 mld USD, marża netto 20,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała THOMSON REUTERS CORP /CAN/ w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,65 mld USD minus nakłady inwestycyjne 634,0 mln USD dały wolne przepływy 2,02 mld USD.