Invesaro

Spółki TRCK Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Track Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Track Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody27,229,730,63433,939,73734,536,935,2
Koszt sprzedaży12,414,113,41515,218,619,619,219,717,7
Zysk brutto ze sprzedaży14,815,617,21918,621,117,415,317,217,5
Badania i rozwój2,421,780,861,311,181,552,432,742,752,8
Sprzedaż i marketing2,272,311,92,262,262,722,992,843,123,7
Ogólne i administracyjne1312,21412,210,410,212,510,311,58,78
Koszty operacyjne20,420,518,917,915,916,419,516,819,116,3
Zysk operacyjny-5,66-4,87-1,651,172,764,71-2,1-1,54-1,881,24
Koszty odsetkowe2,832,8232,42,52,191,991,962,022,34
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-2,840,65-3,18-2,85-2,08-0,55-4,41-1,22-1,79-3,02
Zysk przed opodatkowaniem-8,5-4,22-4,84-1,680,674,16-6,51-2,76-3,67-1,78
Podatek dochodowy00,50,590,880,790,720,880,63-0,590,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym-6,96-4,56-5,72-2,6-0,04
Zysk netto-8,5-4,73-5,43-2,56-0,123,44-7,39-3,39-3,08-1,88
EBITDA-0,94-0,412,335,236,759,012,72,712,125,11
Zysk na akcję, podstawowy-0,83-0,45-0,51-0,23-0,010,30-0,64-0,30-0,26-0,16
Zysk na akcję, rozwodniony-0,83-0,45-0,51-0,23-0,010,290,64-0,30-0,26-0,16
Liczba akcji, podstawowa (średnia)10,310,410,711,211,411,511,611,911,911,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)10,310,410,711,211,41211,611,911,911,9

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne1,772,035,456,96,768,425,314,063,574,1
Należności6,895,675,986,765,557,166,244,544,436,46
Zapasy0,520,260,280,270,120,311,051,290,580,47
Pozostałe aktywa obrotowe2,1700,2800,640,35
Aktywa obrotowe razem10,38,821315,313,316,913,710,510,211,4
Rzeczowe aktywa trwałe1,230,90,750,680,380,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania00,40,310,72
Wartość firmy7,968,238,088,198,528,068,067,857,948,3
Wartości niematerialne25,524,723,32221,220,415,714,21414
Pozostałe aktywa trwałe2,92,990,150,122,174,313,512,440,661,06
Aktywa razem52,349,148,449,447,753,544,740,237,740,3
Zobowiązania handlowe2,772,772,522,632,22,822,862,83,083,71
Rozliczenia międzyokresowe bierne3,986,6510,313,8154,353,042,572,644,89
Przychody przyszłych okresów0,150,020000
Zadłużenie krótkoterminowe3,2530,330,433,830,90,530,460,3100
Zobowiązania krótkoterminowe razem9,9939,743,350,348,17,76,365,686,458,6
Zadłużenie długoterminowe30,33,483,4300,4243,54342,842,742,7
Zobowiązania leasingowe0,1600,40,260,190,53
Pozostałe zobowiązania długoterminowe00,1600,40,260,190,53
Zobowiązania razem43,643,246,750,348,751,249,748,749,351,8
Zadłużenie razem33,633,833,933,831,34443,443,142,742,7
Kapitał wpłacony299301302302302302302303303303
Zyski zatrzymane-289-294-299-302-302-299-306-310-313-315
Skumulowane inne całkowite dochody-0,85-0,68-0,97-1-0,92-1,05-1,27-1,48-1,521
Kapitał własny8,695,981,64-0,9-0,922,37-5,05-8,49-11,6-11,5
Kapitał własny razem8,695,981,64-0,9-0,922,37-5,05-8,49-11,6-11,5
Pasywa razem52,349,148,449,447,753,544,740,237,740,3
Akcje w obrocie10,310,511,411,411,411,911,911,911,911,9

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-8,5-4,73-5,43-2,56-0,123,44-7,39-3,39-3,08-1,88
Amortyzacja4,724,463,984,063,994,34,84,254,013,87
Wynagrodzenia w akcjach0,1500,0200,210,1600
Podatek odroczony-0,13-0,520,02
Zmiana należności2,72-0,580,56-1,420,99-1,820,691,51-0,22-2,94
Zmiana zapasów-0,26-0,2600,50,080-0,75-0,230,780,13
Przepływy operacyjne0,914,156,035,074,734,820,83,884,914,32
Nakłady inwestycyjne0
Przepływy inwestycyjne-5,06-3,83-2,54-3,27-2,94-4,51-3,06-4,56-3,84-4,38
Emisja akcji000
Przepływy finansowe0,98-0,07-0,07-0,07-1,791,38-0,52-0,51-0,37-0,06
Zmiana stanu środków pieniężnych-3,130,263,421,45-0,131,66-3,11-1,250,52-0,48
Wolne przepływy pieniężne0,91
Zapłacone odsetki0,020,020,230,030,030,71,871,891,810,06
Zapłacony podatek dochodowy10,410,210,670,040,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,46 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto47,9%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna4,9%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA11,7%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem59,4%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto59,2%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych15,9%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa0,4%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)130,9%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)50,0%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)6,9%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody7,6%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody6,8%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r-4,5%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat-1,6%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat0,8%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r1,7%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat0,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat-1,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat-14,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r141,0%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat23,7%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat-5,4%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-12,1%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat75,2%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat-1,8%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r7,0%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-3,4%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat-3,3%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat0,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat0,8%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,94xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,80x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy1,16x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny1,07xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa41,0%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa61,8%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto9,2 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA2,18xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek0,66xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy6,8 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa52,6%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa-6,2 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,85xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów31,0xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów12 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności7,78xPrzychody / średnie należności.
Dni należności47 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań104 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki-46 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony0,65 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję1,10 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,18 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję0,40 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję-0,15 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,20 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja19,0 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)28,2 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z0,89xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P0,52xKapitalizacja / przychody.
C/WK1,16xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne3,30xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody0,78xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT16,0xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA6,68xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku112,8%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Track Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Track Group, Inc. wykazała przychody 35,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Track Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Track Group, Inc.