TEJON RANCH CO: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TEJON RANCH CO składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	46	35,3	45,6	49,5	37,8		79,2	44,7	41,9	49,6
Zysk brutto ze sprzedaży							31,2	13	12,8	14,5
Zysk operacyjny	-6,77	-7,52	0,44	-1,43	-6,75	-0,26	13,7	-3,7	-9,2	-7,95
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,92	0,19	1,29	-0,59	2,33	0,22	1,72	2,42	1,98	0,75
Zysk przed opodatkowaniem	1,25	-3,1	5,56	14,6	0,08	9,16	23,2	5,59	3,66	1,16
Podatek dochodowy	0,5	-1,28	1,32	3,98	0,83	3,82	7,39	2,32	0,98	1,09
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,04	-0,02	-0,02	-0	-0,01	-0,01	0	0	-0	-0
Zysk netto	0,8	-1,8	4,26	10,6	-0,74	5,35	15,8	3,27	2,69	0,08
EBITDA	-1,11	-1,83	5,86	3,61	-1,81	4,33	18,4	1,11	-4,31	-1,94
Zysk na akcję, podstawowy	0,04	-0,08	0,16	0,41	-0,03	0,20	0,60	0,12	0,10	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	0,04	-0,08	0,16	0,40	-0,03	0,20	0,59	0,12	0,10	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	20,7	21,7	25,9	26	26,2	26,3	26,5	26,7	26,8	26,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	20,8	21,7	26	26,1	26,3	26,4	26,7	26,7	26,8	26,9

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,26	20,1	15,9	27,1	55,3	36,2	39,1	31,9	39,3	9,52
Inwestycje krótkoterminowe		70,9	63,7	39,1	2,77	11	33,4	32,6	14,4	15,4
Należności	8,74	7,61	10,9	9,95	4,59	6,47	4,45	8,35	7,92	9,39
Zapasy	3,08	2,47	2,62	2,79	2,99	5,7	3,37	3,49	3,97	3,35
Pozostałe aktywa obrotowe	3,11	2,85	3,35	3,25	2,84	3,62	2,66	3,5	3,81	1,63
Aktywa obrotowe razem	42,9	104	96,5	82,2	68,5	63	83	79,8	69,4	39,3
Rzeczowe aktywa trwałe	46	45,3	46,1	45,1	46,2	50,7	53	54	56,4	59,3
Wartości niematerialne	29,9	28,6	27,2	25,8	24,5	23,1	21,7	20,4	19	17,6
Pozostałe aktywa trwałe	2,66	3,79	2,46	2,8	3,27	1,62	3,6	4,08	3,98	3,57
Aktywa razem	440	518	529	539	536	546	567	578	608	630
Zobowiązania handlowe	2,42	3,55	6,04	6,15	3,37	4,55	5,12	6,46	9,09	5,24
Przychody przyszłych okresów	1,53	1,12	2,86	1,35	1,97	1,91	1,53	1,89	2,16	2,06
Zadłużenie krótkoterminowe	11,6	4	4,02	4,18	4,3	4,48	1,78	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	18,7	10,5	16,5	15,1	12,9	15,6	12	11,6	16,8	9,49
Zadłużenie długoterminowe	69,9	65,8	61,8	57,5	52,6	48,2	48,2	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	13	11,7	12,7	15,5	19	14,5	10,4	15,2	14,8	15,7
Zobowiązania razem	105	91,4	94,4	93,8	91	89,5	89,2	94,4	119	140
Zadłużenie razem	73,9	70	65,9	61,9	57,1	52,8	50,2	47,9
Kapitał wpłacony	230	320	337	339	342	345	345	346	348	350
Zyski zatrzymane	71,9	70,4	74,6	85,2	84,5	89,8	106	109	112	112
Skumulowane inne całkowite dochody	-6,24	-5,26	-4,86	-6,77	-9,72	-6,82	-2,03	-0,17	0,09	-0,18
Kapitał własny	306	398	419	430	430	441	462	468	474	475
Udziały niekontrolujące	28,6	28,6	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Kapitał własny razem	335	427	435	446	445	457	478	483	489	491
Pasywa razem	440	518	529	539	536	546	567	578	608	630
Akcje w obrocie	20,8	25,9	26	26,1	26,3	26,4	26,5	26,8	26,8	26,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,76	-1,82	4,24	10,6	-0,75	5,34	15,8	3,27	2,69	0,07
Amortyzacja	5,66	5,69	5,42	5,04	4,94	4,59	4,63	4,81	4,89	6,01
Wynagrodzenia w akcjach	4,59	3,55	3,25	3,2	4,49	4,27	2,88	3,25	4,18	1,71
Podatek odroczony	2,1	-0,09	0,18	1,26	2,25	1,13	2,87	1,12	0,78	0,78
Przepływy operacyjne	5,59	9,83	14,4	16	15,5	2,82	8,53	13,7	14,3	6,13
Nakłady inwestycyjne	-26,4	-21,7	-22,6	-25,2	-22,3	-20,9	-22,6	-21,3	-57,2
Zakup inwestycji	-5,98	-52,7	-28,4	-28,2	-5,61	-14,6	-63,9	-132	-74	-32,4
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	11,8	8,13	35,2	53,4	41,8	6,25	41,1	134	92,6	31,6
Przepływy inwestycyjne	-10,2	-68,2	-13,2	0,83	19,8	-14,7	-1,89	-14	-25,7	-62,3
Emisja długu	0					0	49,1	0	0
Spłata długu	-0,82	-3,91	-4,05	-4	-4,82	-4,3	-51,7	-50,4	0	0
Emisja akcji	0	89,9	-0,17	0	0
Przepływy finansowe	3,99	77,2	-5,31	-5,68	-7,05	-6,09	-4,42	-6,87	18,8	26,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,67	18,8	-4,2	11,2	28,2	-17,9	2,22	-7,21	7,36	-29,7
Wolne przepływy pieniężne	-20,8	-11,9	-8,23	-9,18	-6,78	-18,1	-14,1	-7,67	-42,9
Zapłacony podatek dochodowy	1,14	-0,12	0	4,65	0	0,73	8,24	2,56	0,32

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 16,45 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	32,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-0,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	11,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	15,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	21,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	31,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	1,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-0,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	11,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-14,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	13,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-22,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-97,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-83,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-100,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-57,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-10,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-16,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	3,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,92x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,63x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	22,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	20,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	460,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,09x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,94x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	21,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	17 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,10 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,46 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	17,68 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	17,06 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,56 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	444,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	429,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	73,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	7,82x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,93x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,97x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	35,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	7,56x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	68,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	1,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TEJON RANCH CO w roku obrotowym 2025?

TEJON RANCH CO wykazała przychody 49,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy TEJON RANCH CO była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 75,0 tys. USD, marża netto 0,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TEJON RANCH CO