Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które TriplePoint Venture Growth BDC Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
4,13
4,45
6,7
6,32
6,12
Koszty operacyjne
46,3
55,9
Koszty odsetkowe
17,4
26,8
36,8
30,4
26,5
Przychody odsetkowe
74,9
110
122
91,3
69,7
Zysk netto
76,6
-20,1
-39,8
32
49,2
Zysk na akcję, podstawowy
1,33
1,94
2,07
1,40
1,05
Zysk na akcję, rozwodniony
1,33
1,94
2,07
1,40
1,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
30,9
32,7
35,7
39,1
40,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
30,9
32,7
35,7
39,1
40,3
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
51,3
51,5
153
45,9
20,4
Aktywa razem
928
1015
979
763
840
Zobowiązania razem
493
595
633
417
486
Zadłużenie razem
465
563
605
395
464
Kapitał wpłacony
414
471
493
514
514
Zyski zatrzymane
-51
-147
-168
-161
Kapitał własny
434
420
346
346
354
Kapitał własny razem
434
420
346
346
354
Pasywa razem
928
1015
979
763
840
Akcje w obrocie
31
35,3
37,6
40,1
40,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
76,6
-20,1
-39,8
32
49,2
Przepływy operacyjne
-145
-101
106
153
-57
Emisja akcji
0
55,1
21,1
19,4
0
Przepływy finansowe
159
101
6,17
-246
25,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
14,5
0,11
112
-92,9
-31,4
Zapłacone odsetki
13,3
21,3
34,3
25,7
23,5
Zapłacony podatek dochodowy
0,48
0,34
0,73
1,47
1,56
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,83 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
11,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
5,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
53,6%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-25,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
-18,5%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-137,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
2,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-5,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
10,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-6,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
3,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
7,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,25x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
54,4%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
56,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
426,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
352,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,99 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,72 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
8,67 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
8,67 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,34 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
196,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
622,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
4,89x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,56x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,56x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
20,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy TriplePoint Venture Growth BDC Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 49,2 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.