Terra Property Trust, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Terra Property Trust, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	51,4	50,3	46,7	56,6	67,9	49,7	35,4
Koszty operacyjne	22,6	26,7	38,9
Zysk operacyjny	28,8	23,7	7,77	10,8	-24,5	3,94	-1,32
Koszty odsetkowe	3,09	2,98	1,58	14,8	28,1	25,1	13,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-19,7	18,4	-20,1	-17,8	-32,4	-41,1	-26,1
Zysk przed opodatkowaniem						-37,2	-27,4
Podatek dochodowy						0	0,43
Zysk netto	9,03	5,24	-12,4	-6,95	-56,9	-37,2	-27,8
EBITDA	32,6	28,3	11,8	17,4	-17,5	11,3	2,52
Zysk na akcję, podstawowy	0,60	0,28	-0,63	-0,34	-2,34	-1,53	-1,14
Zysk na akcję, rozwodniony	0,60	0,28	-0,63	-0,34	-2,34	-1,53	-1,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	15	18,8	19,5	20,7	24,3	24,3	24,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	15	18,8	19,5	20,7	24,3	24,3	24,3
Dywidenda na akcję	2,03	1,16	0,88	0,78	0,76	0,76	0,48

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	29,6	18,6	35,8	28,6	10,7	8,58	33,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	16,1	16,1	27,4	27,4	0
Wartości niematerialne	12,8	9,79	7,45	2,57	9,87	5,64	1,85
Aktywa razem	527	588	694	813	671	543	352
Zobowiązania handlowe	1,75	3,97	1,26	1,45	2,41	2,19	2,96
Zobowiązania razem	280	285	420	491	429	357	205
Zadłużenie razem		152	294	439	409	326	179
Kapitał wpłacony	302	373	373	444	444	444	444
Zyski zatrzymane	-54,5	-70,4	-99,9	-123	-203	-259	-298
Skumulowane inne całkowite dochody	0				0	-0,19	0
Kapitał własny	248	303	274	322	242	186	146
Kapitał własny razem	248	303	274	322	242	186	146
Pasywa razem	527	588	694	813	671	543	352
Akcje w obrocie	15,1	19,5	19,5	0

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	9,04	5,26	-12,4	-6,95	-56,9	-37,2	-27,8
Amortyzacja	3,79	4,64	3,99	6,53	6,97	7,36	3,84
Zmiana zobowiązań handlowych	0,73	2,25	-2,7	-0,55	1,12	-0,22	0,78
Przepływy operacyjne	17,5	7,93	4,11	0,4	8,61	-3,26	1,91
Nakłady inwestycyjne				0	-0,13	0
Przejęcia			0	-0,01	0
Zakup inwestycji	0	-6,04	-6,48	-0,14	-7,91	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	6,02	6,61	1,26	2,42	3,55
Przepływy inwestycyjne	-4,44	-78,2	-87,7	-49,1	-10	102	181
Spłata długu	-0,39	-0,59	-12,1	-2,71
Emisja akcji	3,62	0
Skup akcji własnych	0	-3,62	0
Wypłacone dywidendy	-30,4	-21,2	-17,1	-16,1	-18,6	-18,6	-11,6
Przepływy finansowe	8,95	52,7	102	34,1	-15,5	-99	-164
Zmiana stanu środków pieniężnych	22	-17,6	18,2	-14,6	-16,9	-0,57	18,9
Wolne przepływy pieniężne				0,4	8,48	-3,26
Zapłacone odsetki	17,3	16,3	22,2	22,6	34,4	33,6	24,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 15,53 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-75,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-63,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-164,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-5,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-28,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-14,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-5,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Amortyzacja / przychody	12,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-28,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-14,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-133,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-77,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-47,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-38,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	68,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-24,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-36,8%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-14,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-16,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-21,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-23,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-13,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-35,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-24,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,88x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	44,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	49,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	101,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-1,79x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	126,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,09x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,49 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,91 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,05 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,20 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,19 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,40 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	378,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	479,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	17,1x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,99x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,99x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	21,6x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-9,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Terra Property Trust, Inc. w roku obrotowym 2025?

Terra Property Trust, Inc. wykazała przychody 35,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 28,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Terra Property Trust, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 27,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Terra Property Trust, Inc.