TUTOR PERINI CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TUTOR PERINI CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4973	4757	4455	4451	5319	4642	3791	3880	4327	5543
Koszt sprzedaży	4516	4303	4000	4209	4833	4175	3761	3740	4130	4896
Zysk brutto ze sprzedaży	457	454	454	242	486	466	29,6	141	197	648
Ogólne i administracyjne	255	275	263	227	224	240	234	255	301	416
Zysk operacyjny	202	179	192	-365	262	227	-205	-115	-104	232
Koszty odsetkowe	59,8	69,4	63,5	67,5	76,2	69	69,6	85,2	89,1	55
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	6,98	43,9	4,26	6,67	-11,9	2	6,73	17,2	19,9	27,5
Zysk przed opodatkowaniem	149	154	133	-426	174	160	-268	-183	-173	205
Podatek dochodowy	53,3	-0,57	34,8	-65,6	21,9	25,6	-75,1	-55	-50,7	61,4
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		6,16	14,3	27,5	43,9	42,2	17,4	43,6	41,4	62,6
Zysk netto	95,8	148	83,4	-388	108	91,9	-210	-171	-164	80,4
EBITDA	269	231	239	-300	369	345	-140	-69,4	-50	282
Zysk na akcję, podstawowy	1,95	2,99	1,67	-7,72	2,14	1,80	-4,09	-3,30	-3,13	1,53
Zysk na akcję, rozwodniony	1,92	2,92	1,66	-7,72	2,12	1,79	-4,09	-3,30	-3,13	1,51
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	49,2	49,6	50	50,2	50,7	51	51,3	51,8	52,3	52,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	49,9	50,8	50,3	50,2	51,1	51,4	51,3	51,8	52,3	53,4
Dywidenda na akcję										0,06

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	146	193	116	194	374	202	259	381	455	735
Należności	1743	1266	1261	1355	1415	1454	1171	1054	987	1219
Pozostałe aktywa obrotowe	66	89,3	116	197	249	187	179	218	193	411
Aktywa obrotowe razem	2838	3074	3176	3511	4080	3862	3679	3521	3287	4117
Rzeczowe aktywa trwałe	478	467	491	510	489	430	435	441	423	548
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				40,2	55,9	53,5	50,8	48,9	41,7	58,6
Wartość firmy	585	585	585	205	205	205	205	205	205	205
Wartości niematerialne	93	89,5	85,9	155	123	85,1	70,5	68,3	66,1	63,8
Pozostałe aktywa trwałe	45,2	47,8	50,5	105	148	143	137	120	119	130
Aktywa razem	4039	4264	4388	4486	5046	4725	4543	4430	4243	5160
Zobowiązania handlowe	994	700	622	683	795	512	495	467	631	725
Rozliczenia międzyokresowe bierne	108	132	174	207	215	210	180	214	220	396
Przychody przyszłych okresów		457	573	844	839	762	976	1104	1217	1839
Zadłużenie krótkoterminowe	85,9	30,7	16,8	124	100	24,4	70,3	117	24,1	14,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1519	1582	1598	2110	2264	1777	1968	2125	2333	3239
Zadłużenie długoterminowe	674	706	745	710	925	969	888	782	510	393
Zobowiązania leasingowe				31,9	51,3	50,1	49,2	47,8	38,6	51,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	162	163	152	199	230	234	240	238	241	265
Zobowiązania razem	2486	2559	2600	3055	3503	3051	3101	3146	3084	3898
Zadłużenie razem	760	736	762	834	1025	994	958	900	534	407
Kapitał wpłacony	1076	1084	1103	1118	1127	1133	1141	1146	1147	1149
Zyski zatrzymane	474	622	702	314	422	514	304	133	-30,6	46,4
Skumulowane inne całkowite dochody	-45,4	-42,7	-45,4	-42,1	-46,7	-43,6	-47	-39,8	-34	-29,2
Kapitał własny	1553	1713	1809	1440	1554	1655	1450	1292	1135	1219
Udziały niekontrolujące		-8,5	-21,3	-9,62	-10,9	18,8	-7,73	-7,68	23,9	44
Kapitał własny razem	1553	1705	1788	1431	1543	1674	1442	1284	1159	1263
Pasywa razem	4039	4264	4388	4486	5046	4725	4543	4430	4243	5160
Akcje w obrocie	49,2	49,8	50	50,3	50,8	51,1	51,5	52	52,5	52,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	95,8	155	97,8	-360	152	134	-193	-128	-122	143
Amortyzacja	67,3	51,9	47,3	65	107	118	64,4	45,2	53,8	49,8
Wynagrodzenia w akcjach	13,4	21,2	22,8	19,1	11,8	11,6	9,07	12,3	40,4	150
Podatek odroczony	-10,2	-23,1	-0,45	-71,6	48,3	-13,9	-79,4	-64,8	-78	46,9
Zmiana należności	-185	-91,1	3,9	-82	-105	-32	276	116	66,9	-230
Zmiana zobowiązań handlowych	3,03	-35,8	-78,2	54	112	-283	-15,8	-28,8	165	93,5
Przepływy operacyjne	113	164	21,4	137	173	-148	207	308	504	748
Nakłady inwestycyjne	-15,7	-30,3	-77,1	-84,2	-54,8	-38,6	-59,8	-53	-37,4	-181
Zakup inwestycji		-61	-20,8	-35,2	-31,3	-30,8	-23,9	-48,4	-35,6	-125
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					25,2	24,8	9,49	13	27,6	39,5
Przepływy inwestycyjne	-13,8	-87,1	-70,2	-76,1	-46,4	-37,3	-65,6	-78,2	-40,7	-257
Emisja długu	1354	2161	1753	932	1301	741	694	712	787	188
Spłata długu	-1563	-2195	-1738	-870	-1120	-778	-732	-774	-1142	-319
Wypłacone dywidendy								0	0	-3,17
Przepływy finansowe	-24,2	-75,4	-29	21,8	123	-54,7	-78,9	-109	-393	-185
Zmiana stanu środków pieniężnych	75,3	1,04	-77,8	82,2	250	-240	62,4	121	69,5	306
Wolne przepływy pieniężne	97,6	133	-55,7	52,3	118	-187	147	256	466	567
Zapłacone odsetki	47,4	50,4	51,1	56,1	57	63,8	64,8	80,3	73,7	50,4
Zapłacony podatek dochodowy	26,9	39,8	13,7	43,4	11,2	-8,3	9,95	0,83	18,1	8,71

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 83,97 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	11,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	13,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	29,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	9,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	26,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	28,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	228,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	179,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-2,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	48,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	53,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	34,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	21,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	56,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	36,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	7,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	21,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,29x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,63x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,31x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	7,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	75,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-541,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-1,73x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	4,93x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	955,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	998,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,11x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	10,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,04x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	72 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	51 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	501,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	22,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,32 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	111,26 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	11,62 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	14,90 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	24,09 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	18,99 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	17,85 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,41 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,87 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	35,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,74x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,49x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,42x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	7,10x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	5,54x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,65x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	14,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	12,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	6,23x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	14,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TUTOR PERINI CORP w roku obrotowym 2025?

TUTOR PERINI CORP wykazała przychody 5,54 mld USD za rok obrotowy 2025, o 28,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy TUTOR PERINI CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 80,4 mln USD, marża netto 1,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TUTOR PERINI CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 748,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 180,9 mln USD dały wolne przepływy 567,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TUTOR PERINI CORP