Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które TOYO Co., Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
62,4
177
427
Koszt sprzedaży
45,7
155
331
Zysk brutto ze sprzedaży
16,6
21,9
96,3
Sprzedaż i marketing
0,02
1,63
5,92
Ogólne i administracyjne
4,63
11,4
31,4
Koszty operacyjne
4,65
13
37,3
Zysk operacyjny
12
8,86
59
Koszty odsetkowe
3,26
3,26
3,32
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-2,1
32,4
-6,51
Zysk przed opodatkowaniem
9,89
41,3
52,5
Podatek dochodowy
0,78
15,4
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,11
-2,51
Zysk netto
9,89
40,6
39,7
EBITDA
14,6
32,1
95,6
Zysk na akcję, podstawowy
0,24
1,09
1,14
Zysk na akcję, rozwodniony
0,24
1,09
1,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
41
30,8
30,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
41
30,8
30,3
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
18
13,7
58,9
Należności
6,91
11,3
Zapasy
40
20
80
Pozostałe aktywa obrotowe
0,09
0,73
2,28
Aktywa obrotowe razem
82,8
55,4
172
Rzeczowe aktywa trwałe
143
129
221
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,54
36,6
34,4
Pozostałe aktywa trwałe
0,02
0,19
0,29
Aktywa razem
238
240
441
Zobowiązania handlowe
37,2
17,6
52,4
Przychody przyszłych okresów
0,53
3,64
27,6
Zadłużenie krótkoterminowe
16,1
5,47
Zobowiązania krótkoterminowe razem
169
125
296
Zadłużenie długoterminowe
11,8
21
Zobowiązania leasingowe
0,37
34,3
34,5
Zobowiązania razem
181
180
330
Zadłużenie razem
11,8
21
5,47
Kapitał wpłacony
50
14,4
28,8
Zyski zatrzymane
9,7
50,3
90
Skumulowane inne całkowite dochody
-2,81
-5,49
-7,5
Kapitał własny
56,9
59,2
111
Udziały niekontrolujące
0,2
Kapitał własny razem
56,9
59,4
111
Pasywa razem
238
240
441
Akcje w obrocie
41
33,6
36,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
9,89
40,5
37,2
Amortyzacja
2,61
23,2
36,6
Wynagrodzenia w akcjach
0,61
9
Podatek odroczony
-0,18
Zmiana należności
-6,14
-4,58
Zmiana zapasów
-40,7
15,9
-63,4
Zmiana zobowiązań handlowych
2,08
3,03
12
Przepływy operacyjne
-12,5
46,5
133
Nakłady inwestycyjne
-114
-42,5
-91,8
Przepływy inwestycyjne
-114
-44
-98,4
Przepływy finansowe
146
-2,09
9,1
Różnice kursowe
-2,45
-2,22
-1,97
Zmiana stanu środków pieniężnych
16,9
-1,85
41,7
Wolne przepływy pieniężne
-127
4,01
41,2
Zapłacone odsetki
3,32
Zapłacony podatek dochodowy
0,94
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,21 USD z 28 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
46,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
11,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
67,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
21,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
8,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
141,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
339,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
566,3%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
197,8%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-2,3%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
3,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
186,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
929,5%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
87,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
84,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
-1,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
74,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-53,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-0,56x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
17,8x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-123,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
111,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,25x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,44x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
6,62x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
55 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
47,0x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
8 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
39 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
24 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
104,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
69,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,13 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
1,14 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
14,09 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
1,36 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
4,38 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,03 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,03 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,60 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
160,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
107,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
4,05x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,38x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,44x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,44x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
3,90x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
1,21x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,25x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
1,82x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
1,12x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
2,60x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
25,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
24,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TOYO Co., Ltd w roku obrotowym 2025?
TOYO Co., Ltd wykazała przychody 427,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 141,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy TOYO Co., Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 39,7 mln USD, marża netto 9,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TOYO Co., Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 133,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 91,8 mln USD dały wolne przepływy 41,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.