Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Kartoon Studios, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,87
5,34
0,99
5,91
2,48
7,87
62,3
44,1
32,6
39,4
Koszt sprzedaży
0,28
4,26
1,54
4,57
Zysk brutto ze sprzedaży
0,59
1,08
-0,54
1,34
Sprzedaż i marketing
1,04
0,66
0,74
0,73
0,82
5,44
1,83
2,65
1,24
0,68
Ogólne i administracyjne
6,02
5,33
4,98
7,12
17,4
36
45,9
35,3
25,2
24
Koszty operacyjne
7,33
10,2
9
12,4
20,4
71,6
106
116
49,6
52,3
Zysk operacyjny
-6,46
-4,91
-8
-6,51
-17,9
-63,8
-43,7
-72,4
-17
-12,9
Koszty odsetkowe
0
0
1,02
0,81
1,18
0,02
2,33
3,13
0,78
0,66
Przychody odsetkowe
0,02
0,14
2
0,4
0,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,25
0,01
-1
-4,97
-383
-62,6
1,63
-2,68
-3,21
-11,3
Zysk przed opodatkowaniem
-6,21
-4,91
-9
-11,5
-402
-126
-44,4
-78,2
-21
-24,8
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0,11
-0,97
-0,04
-0,14
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
-0,08
1,07
-0,1
-0,2
-0,17
Zysk netto
-6,21
-4,91
-9
-11,5
-402
-126
-45,6
-77,1
-20,7
-24,5
EBITDA
-6,32
-4,79
-7,92
-6,17
-17,5
-63,2
-41
-69,8
-14,6
-10,3
Zysk na akcję, podstawowy
-1,59
-0,81
-1,07
-1,25
-2,82
-4,24
-1,45
-2,29
-0,54
-0,49
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,59
-0,81
-1,07
-1,25
-2,82
-4,24
-1,45
-2,29
-0,54
-0,49
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,92
6,08
8,76
11,9
142
29,8
31,4
33,7
38,4
50,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,92
6,08
8,76
11,9
142
29,8
31,4
33,7
38,4
50,2
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,89
6,93
3,09
0,31
100
2,06
7,43
4,1
8,39
2,94
Inwestycje krótkoterminowe
0
113
83,7
12
0,1
Należności
0,12
2,89
2,16
4,1
1,73
7,63
15,6
18,1
12
9,63
Zapasy
0,01
0,02
0,02
0,01
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,36
0,26
0,3
0,23
6,38
3,73
2,57
0,74
0,61
0,84
Aktywa obrotowe razem
3,38
10,8
5,58
4,65
109
136
140
55,7
34,7
35,8
Rzeczowe aktywa trwałe
0,09
0,09
0,08
0,06
0,1
0,45
2,4
1,88
2,05
1,64
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
4,01
1,97
2,79
8,51
7,08
5,85
5,11
Wartość firmy
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
15,2
33,5
0
Wartości niematerialne
1,85
1,86
0,09
0,05
0,03
9,73
29,2
23
19,7
17,6
Inwestycje długoterminowe
113
Pozostałe aktywa trwałe
0,07
0,15
0,13
0,12
0,12
Aktywa razem
17,9
27,7
24,6
29,4
134
174
240
111
85,5
70,9
Zobowiązania handlowe
0,65
0,45
0,29
0,95
0,79
7,19
16,9
12
12,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,25
1,02
0,05
0,12
0,41
0,54
0,9
0,69
0,41
0,74
Przychody przyszłych okresów
0,41
0,45
0,87
0,66
0,68
0,43
9,07
3,13
6
4,39
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,86
2,79
4,61
8,3
7,18
21,1
111
45,6
33,4
33,5
Zadłużenie długoterminowe
0
Zobowiązania leasingowe
0
3,57
2,05
2,46
8,1
6,74
5,36
4,49
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,01
0,95
0,01
0,01
0,01
Zobowiązania razem
7,88
12,7
11,8
20,3
15
29,4
127
58,2
49
43,4
Kapitał wpłacony
46,7
56,6
63,5
75,1
589
739
762
774
778
794
Zyski zatrzymane
-36,6
-41,6
-50,7
-66
-470
-596
-641
-719
-739
-764
Akcje własne
0
-0,29
-0,34
-0,34
-0,6
Skumulowane inne całkowite dochody
-0
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-1,22
-9,93
-3,88
-3,38
-3,24
Kapitał własny
10,1
15
12,8
9,09
119
143
111
51,6
35
26,2
Udziały niekontrolujące
0
1,92
1,79
1,69
1,49
1,32
Kapitał własny razem
10,1
15
12,8
9,09
119
145
113
53,3
36,5
27,5
Pasywa razem
17,9
27,7
24,6
29,4
134
174
240
111
85,5
70,9
Akcje w obrocie
4,01
7,61
9,46
21,9
258
30,3
31,9
35,2
46,2
54,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-6,21
-4,91
-9
-11,5
-402
-126
-44,5
-77,2
-20,9
-24,7
Amortyzacja
0,14
0,13
0,09
0,34
0,38
0,6
2,71
2,55
2,41
2,59
Wynagrodzenia w akcjach
1,58
0,66
-0,02
0,18
8,93
16,5
2,67
0,67
0,33
Podatek odroczony
0
-0,05
-0,97
0,01
-0,14
Zmiana należności
0,29
-4,53
2,42
-1,94
2,33
0,23
1,68
-2,57
5,91
2,1
Zmiana zapasów
0
-0,01
0
0,01
0,01
0
Zmiana zobowiązań handlowych
0,29
-0,27
0,24
0,25
-0,39
-0,17
2,75
5,35
-4,9
0,11
Przepływy operacyjne
-3,72
-7,19
-8,01
-6,25
-8,05
-23,8
-25,9
-16,1
-3,49
-11,4
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,06
-0,02
-0,03
-0,08
-0,3
-0,59
-0,07
-0,12
-0,15
Przejęcia
-0,3
0
-37,3
0
Zakup inwestycji
0
-1
-305
0
0
-6,72
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
186
14,1
72,1
10
4,84
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,11
-0,04
-0,03
-1,4
-129
-30,9
73,9
10
-1,63
Emisja długu
0
0,23
1,12
Emisja akcji
5,7
5,7
3,02
98,6
0
Skup akcji własnych
0
-0,29
0
Przepływy finansowe
1,43
11,9
3,64
3,5
110
62,2
54,4
-60,8
-3,13
8,15
Różnice kursowe
0
-0,02
-0,21
-0,3
0,9
-0,55
Zmiana stanu środków pieniężnych
-2,3
4,61
-4,41
-2,78
100
-90,4
-2,63
-3,34
4,29
-5,44
Wolne przepływy pieniężne
-3,72
-7,25
-8,03
-6,28
-8,13
-24,1
-26,5
-16,2
-3,61
-11,6
Zapłacone odsetki
0
0
0,27
0,52
0,47
0,02
0,25
1,82
0,13
0,04
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,02
0,06
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,58 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
9,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-22,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
6,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
20,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-14,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
73,8%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-25,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-38,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-26,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-17,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-33,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-12,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
30,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
17,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
-18,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
36,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,35x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
24,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
15,8x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
23 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
298,2%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
0,6%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,12 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,46 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,37 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,37 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,84 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,58 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,12 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
36,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
28,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
4,10x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
1,10x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,69x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,99x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
1,38x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
1,37x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,87x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
1,08x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
72,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
24,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Kartoon Studios, Inc. w roku obrotowym 2025?
Kartoon Studios, Inc. wykazała przychody 39,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Kartoon Studios, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 24,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Kartoon Studios, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 11,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 151,0 tys. USD dały wolne przepływy -11,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.