TOFUTTI BRANDS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TOFUTTI BRANDS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	14,5	14,1	13,1	13,1	13,8	12,6	12,8	10,1	8,82	7,78
Koszt sprzedaży	9,88	9,37	8,96	9,09	9,56	9,25	10,5	7,27	6,57	5,73
Zysk brutto ze sprzedaży	4,59	4,74	4,1	4,04	4,25	3,34	2,34	2,8	2,25	2,05
Badania i rozwój	0,43	0,39	0,41	0,32	0,24	0,12	0,14	0,17	0,13	0,16
Ogólne i administracyjne	2,06	1,77	1,67	1,63	1,69	1,49	1,4	1,39	1,44	1,33
Koszty operacyjne	4,12	3,99	3,73	3,93	3,38	3,1	3,26	3,04	2,86	2,82
Zysk operacyjny	0,48	0,75	0,37	0,11	0,88	0,24	-0,92	-0,24	-0,61	-0,77
Koszty odsetkowe			0,03	0,03	0,03	0,03	0	0	0	0
Zysk przed opodatkowaniem	0,45	0,72	0,35	0,08	0,85	0,22	-0,75	-0,24	-0,61	-0,77
Podatek dochodowy	0,03	0,02	-0,16	0,01	0,26	0,07	-0,23	0,13	0,25	0
Zysk netto	0,42	0,7	0,51	0,08	0,6	0,14	-0,53	-0,37	-0,86	-0,78
EBITDA	0,48	0,76	0,38	0,11	0,89	0,25
Zysk na akcję, podstawowy	0,08	0,14	0,10	0,02	0,12	0,03	-0,10	-0,07	-0,17	-0,15
Zysk na akcję, rozwodniony	0,08	0,14	0,10	0,02	0,11	0,03	-0,10	-0,07	-0,17	-0,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	5,15	5,15
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	5,15	5,15

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,13	1,41	0,56	0,51	1,46	1,7	1,07	0,84	0,46	0,35
Należności	2,63	1,77	2,13	1,82	2,08	1,34	1,31	0,83	0,99	0,92
Zapasy	1,57	1,48	1,71	1,93	2	1,87	2,46	2,48	1,88	1,73
Pozostałe aktywa obrotowe	0,07	0,07	0,08	0,12	0,09	0,1	0,08	0,09	0,11	0,09
Aktywa obrotowe razem	4,49	4,83	4,54	4,38	5,62	5,01	4,92	4,23	3,44	3,08
Rzeczowe aktywa trwałe	0,02	0,01	0,12	0,15	0,14
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,37	0,25	0,22	0,2	0,16	0,08	0,34	0,27
Pozostałe aktywa trwałe	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aktywa razem	4,52	4,85	4,89	5,03	6,08	5,34	5,52	4,62	3,82	3,38
Zobowiązania handlowe	1,15	0,47	0,37	0,17	0,22	0,12	0,68	0,24	0,26	0,59
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,28	0,54	0,27	0,38	0,54	0,35	0,56	0,54	0,21	0,29
Przychody przyszłych okresów	0,11	0,09
Zadłużenie krótkoterminowe					0,11	0,17
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,54	1,1	0,64	0,54	0,98	0,68	1,3	0,79	0,55	0,96
Zadłużenie długoterminowe					0,05
Zobowiązania leasingowe				0,16	0,12	0,1	0,09	0,01	0,28	0,22
Zobowiązania razem	2,05	1,61	1,14	1,2	1,66	0,78	1,42	0,82	0,84	1,18
Zadłużenie razem					0,11	0,17
Kapitał wpłacony	0,14	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,26	0,32	0,38	0,38
Zyski zatrzymane	2,28	2,98	3,49	3,57	4,17	4,31	3,78	3,42	2,56	1,78
Kapitał własny	2,47	3,24	3,75	3,83	4,42	4,57	4,1	3,79	2,99	2,21
Kapitał własny razem	2,47	3,24	3,75	3,83	4,42	4,57	4,1	3,79	2,99	2,21
Pasywa razem	4,52	4,85	4,89	5,03	6,08	5,34	5,52	4,62	3,82	3,38
Akcje w obrocie	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,42	0,7	0,51	0,08	0,6	0,14	-0,53	-0,37	-0,86	-0,78
Amortyzacja	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	0,03	0,07					0,06	0,06	0,05
Podatek odroczony					0,13	-0,03	-0,26	0,12	0,25
Zmiana należności	-0,9	0,84	-0,46	0,05	-0,31	0,72	0,02	0,45	-0,18	0,26
Zmiana zapasów	-0,09	0,08	-0,34	-0,22	-0,07	0,12	-0,59	-0,01	0,6	0,15
Zmiana zobowiązań handlowych	0,04	-0,44	-0,41	-0,19	0,21	-0,29	0,82	-0,46	-0,25	0,42
Przepływy operacyjne	-0,42	1,29	-0,73	-0,02	0,78	0,69	-0,62	-0,23	-0,36	-0,1
Nakłady inwestycyjne			-0,12	-0,03
Przepływy inwestycyjne			-0,12	-0,03		0,05
Emisja długu					0,17
Przepływy finansowe	0,5	-0,01	-0,01		0,17	-0,5	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,08	1,28	-0,86	-0,04	0,95	0,24	-0,63	-0,24	-0,38	-0,12
Wolne przepływy pieniężne			-0,85	-0,04
Zapłacone odsetki	0,03			0,03	0,03	0,03	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0	0,01	0,01		0,18

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,36 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	23,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-13,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-53,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-35,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	2,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-11,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-15,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-10,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-9,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-13,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-26,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-18,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-13,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-11,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-15,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-11,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	900,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	293,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,37x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	33,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	1,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,72x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	3,56x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	102 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	32 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	26 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	109 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,19 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,46 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,04 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,36 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,36 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,25x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,01x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,01x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,23x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-52,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TOFUTTI BRANDS INC w roku obrotowym 2025?

TOFUTTI BRANDS INC wykazała przychody 7,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy TOFUTTI BRANDS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 778,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TOFUTTI BRANDS INC