Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tanke Biosciences Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2009
FY2011
FY2011
FY2012
Przychody
20,1
23,8
28,6
Koszt sprzedaży
12,7
15,1
18,6
Zysk brutto ze sprzedaży
7,4
8,77
9,94
Badania i rozwój
0,25
0,29
Ogólne i administracyjne
0,83
4,49
2,57
Zysk operacyjny
4,37
1,74
4,53
Koszty odsetkowe
0,1
1,36
1,45
Przychody odsetkowe
0
0,1
0,3
Zysk przed opodatkowaniem
4,28
-2,45
0,6
Podatek dochodowy
0,58
0,68
0,83
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,96
0
-0,02
Zysk netto
2,58
2,74
-3,14
-0,21
EBITDA
4,51
2,14
5,17
Zysk na akcję, podstawowy
0,34
-0,24
-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony
0,34
-0,24
-0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10,8
13,1
13,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10,8
13,1
13,3
Bilans
FY2009
FY2011
FY2011
FY2012
Środki pieniężne
1,82
2,22
7,7
6,17
Należności
1,77
1,92
1,99
Zapasy
1,35
1,19
1,41
Pozostałe aktywa obrotowe
0,16
0,91
0,13
Aktywa obrotowe razem
7,67
18,9
22,4
Rzeczowe aktywa trwałe
1,55
4,77
4,81
Wartości niematerialne
0,29
0,84
1,24
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,33
0,13
Aktywa razem
13,3
24,9
28,8
Zobowiązania handlowe
0,6
0,78
0,65
Zadłużenie krótkoterminowe
0,91
0,79
1,27
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,41
3,55
12,1
Zadłużenie długoterminowe
0,45
0,63
0,79
Zobowiązania razem
2,93
9,03
12,9
Zadłużenie razem
1,36
1,41
2,06
Kapitał wpłacony
1,42
12,2
12,2
Zyski zatrzymane
5,83
2,7
2,49
Skumulowane inne całkowite dochody
0,53
0,55
0,66
Kapitał własny
8,16
15,9
15,8
Udziały niekontrolujące
2,17
0
0,17
Kapitał własny razem
6,44
10,3
15,9
15,9
Pasywa razem
13,3
24,9
28,8
Akcje w obrocie
10,8
13,3
13,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2009
FY2011
FY2011
FY2012
Zysk netto
2,58
3,69
-3,14
-0,23
Amortyzacja
0,14
0,4
0,64
Wynagrodzenia w akcjach
0
2,49
Podatek odroczony
-0,03
0,02
Zmiana należności
-0,24
-0,17
-0,17
Zmiana zapasów
-0,33
0,17
-0,23
Zmiana zobowiązań handlowych
0,56
0,15
-0,14
Przepływy operacyjne
4,38
3,65
-1,18
Nakłady inwestycyjne
-0,08
-0,7
-0,86
Przepływy inwestycyjne
-2,82
-3,67
-1,53
Przepływy finansowe
-1,22
5,82
1,12
Różnice kursowe
0,06
-0,32
0,06
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,4
5,48
-1,53
Wolne przepływy pieniężne
4,31
2,95
-2,04
Zapłacone odsetki
0,1
0,65
0,63
Zapłacony podatek dochodowy
0,18
0,25
0,35
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2013; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-5,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-0,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
10,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
19,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
13,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
160,6%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
141,6%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-132,4%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-169,1%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-0,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
15,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
1,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
6,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
45,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-3,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-6,71x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
-0,10x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
7,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
4,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
14,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,80x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,62x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
9,43x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
39 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
8,32x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
44 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
15 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
68 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,12 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,72 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,46 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,27 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,17 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,08 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,38 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
133,2 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-3,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,01x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,01x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,01x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-4598,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-1231,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Tanke Biosciences Corp w roku obrotowym 2012?
Tanke Biosciences Corp wykazała przychody 28,6 mln USD za rok obrotowy 2012, o 19,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Tanke Biosciences Corp była rentowna w roku obrotowym 2012?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 210,2 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Tanke Biosciences Corp w roku obrotowym 2012?
Przepływy operacyjne 1,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 856,4 tys. USD dały wolne przepływy -2,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.