Telix Pharmaceuticals Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Telix Pharmaceuticals Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2025	FY2025
Przychody	333	517	804
Koszt sprzedaży	123	180	377
Zysk brutto ze sprzedaży	210	336	426
Badania i rozwój	85,3	128	171
Zysk operacyjny	11	55,2	29,8
Koszty odsetkowe	9,09	24,4	40,9
Przychody odsetkowe	0,67	7,18	5,83
Zysk przed opodatkowaniem	2,59	37,9	-5,27
Podatek dochodowy	-1,61	4,23	1,86
Zysk netto	4,21	33,7	-7,13
EBITDA	15,5	60	51,3
Zysk na akcję, podstawowy	0,01	0,10	-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01	0,10	-0,02

Bilans

	FY2023	FY2025	FY2025
Środki pieniężne	84,3	440	142
Należności	44	86,9	129
Zapasy	12,7	23,6	37,1
Aktywa obrotowe razem	159	570	330
Rzeczowe aktywa trwałe	15,8	27,8	58,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	5,01	5,81	57
Wartość firmy		66,6	199
Wartości niematerialne		258	593
Aktywa razem	277	940	1164
Zobowiązania handlowe	54,3	86,8	150
Zadłużenie krótkoterminowe	0,66	11,8	13,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	111	205	232
Zobowiązania leasingowe	5,25	5,04	56,5
Zobowiązania razem	175	587	749
Zadłużenie razem		354	405
Zyski zatrzymane	-187	-153	-155
Kapitał własny razem	103	353	415
Pasywa razem	277	940	1164

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2025	FY2025
Zysk netto	4,21	33,7	-7,13
Amortyzacja	4,49	4,85	21,5
Przepływy operacyjne	14,3	27,5	-17,3
Nakłady inwestycyjne	-6,31	-9,12	-25,7
Przepływy inwestycyjne	-16,8	-86,7	-286
Emisja długu	4,19	428	0,53
Spłata długu	0	-0,75	-0,82
Przepływy finansowe	7,09	417	-3,72
Różnice kursowe	0,99	-1,89	8,8
Wolne przepływy pieniężne	7,97	18,4	-43
Zapłacone odsetki	0,39	3,09	13,7
Zapłacony podatek dochodowy	6,86	2,03	21,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 11,45 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	53,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-5,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	21,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	55,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	26,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-46,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-14,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-121,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-121,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-162,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-334,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	23,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,43x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,61x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	34,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	64,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	263,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,13x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,73x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	98,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	68,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,76x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	18,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	12,4x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	29 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,44x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	49 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	115 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-36 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,88 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,14 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	4,83x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	5,15x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	139x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	80,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-1,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Telix Pharmaceuticals Ltd w roku obrotowym 2025?

Telix Pharmaceuticals Ltd wykazała przychody 803,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 55,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Telix Pharmaceuticals Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Telix Pharmaceuticals Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 17,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 25,7 mln USD dały wolne przepływy -43,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Telix Pharmaceuticals Ltd