Transportation & Logistics Systems, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Transportation & Logistics Systems, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		1,3	13,6	31,4	25,8	5,5	7,74
Koszt sprzedaży		0,99	12,8	28,8	23,3	5,41	5,22
Zysk brutto ze sprzedaży		0,31	0,83	2,6	2,54	0,09	2,53
Ogólne i administracyjne	0,18	0,14	1,36	2,79	0,81	1,12	0,27	0,35	0,13	0,02
Koszty operacyjne		0,44	7,9	22,9	10,8	6,53	4,21	2,46	1,87	1,41
Zysk operacyjny	-1,27	-0,13	-7,07	-20,3	-8,22	-6,45	-4,21	-2,46	-1,87	-1,41
Przychody odsetkowe							0,03	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-0,61	-7,51	-23,9	-34,6	12,7	0,08	-0,07	-0,23	1,85
Zysk przed opodatkowaniem					-42,8	6,25	-4,13	-2,53	-2,11	0,44
Zysk z działalności kontynuowanej							-4,13	-2,53	-2,11	0,44
Zysk netto	-1,26	-0,74	-14,5	-44,9	-42,8	6,25	-8,08	-14,3	-3,82	0,03
EBITDA	-1,26	-0,13	-6,4	-19,3	-8,11	-5,76	-3,08
Zysk na akcję, podstawowy	-0,05	-1,37	-5,75	-4,80	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,05	-1,37	-5,75	-4,80	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	26,8	0,54	2,52	9,56	752	2342	3360	4044	5532	5889
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	26,8	0,54	2,52	9,56	752	3728	3360	4044	5532	5889

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		0,11	0,3	0,05	0,58	6,07	1,47	0,22	0,18	0,02
Należności		0,25	0,44	0,96	0,37	0,48	2,06
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0	0,51	1,25	0,08	0,2	0,61	0,08	0	0
Aktywa obrotowe razem	0	0,36	1,58	2,26	1,4	6,75	4,14	2,16	0,18	0,02
Rzeczowe aktywa trwałe	0		0,94	0,24	0,47	0,58	1,61
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,75	1,45		8,46
Wartość firmy							2,11
Wartości niematerialne	0,01		4,67			2,18	4,6
Aktywa razem	0,01	0,36	7,19	4,33	3,53	9,53	21,3	2,16	0,18	0,02
Zobowiązania handlowe	0,15	0,22	0,66	1,52	0,47	0,31	0,15	0,85	1,17	0,34
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,04		0,57	0,63	0,25	0,21	0,84			0,67
Przychody przyszłych okresów		0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,2	1,14	14,5	15,8	18	1,01	8,55	10,2	12,1	7,95
Zadłużenie długoterminowe			0,42		0,29	0,01	0,83
Zobowiązania leasingowe				1,44	1,1		6,41
Zobowiązania razem	0,2	1,14	14,9	17,2	19,5	1,02	15,8	10,2	12,1	7,95
Zadłużenie razem							5,78
Kapitał wpłacony	2,41	-0,03	7,48	47,7	105	125	129	130	129	121
Zyski zatrzymane	-2,63	-0,74	-15,2	-60,6	-123	-119	-128	-142	-146	-147
Kapitał własny	-0,19	-0,78	-7,74	-12,9	-16	8,52	5,5	-8	-11,9	-20,1
Kapitał własny razem	-0,19	-0,78	-7,74	-12,9	-16	8,52	5,5	-8	-11,9	-20,1
Pasywa razem	0,01	0,36	7,19	4,33	3,53	9,53	21,3	2,16	0,18	0,02
Akcje w obrocie	27,3	0,57	4,22	11,8	1734	2927	3637	4481	5889	5889

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,26	-0,74	-14,5	-44,9	-42,8	6,25	-8,08	-14,3	-3,82	0,03
Amortyzacja	0,01	0	0,66	0,97	0,1	0,69	1,13
Wynagrodzenia w akcjach	0,08				2		1,39	0,43	0,11	0,04
Zmiana należności		-0,26	0,79	-0,54	0,58	0,17	0,45	0,99	0,64
Zmiana zobowiązań handlowych	0,07	0,2	0,67	1,69	0,26	0,39	-0,22	3,08	0,96	0,83
Przepływy operacyjne	-0,39	-0,15	-0,28	-5,66	-3,28	-4,09	-3,42	-2,81	-0,39	-0,49
Nakłady inwestycyjne			-0,48	-0,05	-0,46	-0,06	-0,14	-0,52
Przejęcia			-0,49			-2,13	-1,93
Zakup inwestycji		-0,04
Przepływy inwestycyjne		-0,03	-0,93	0,02	-0,46	-2,18	-1,38	-0,77
Emisja akcji	0,39
Przepływy finansowe	0,39	0,27	1,41	5,39	4,27	11,7	0,21	2,33	0,35	0,33
Zmiana stanu środków pieniężnych		0,09	0,19	-0,25	0,53	5,49	-4,6	-1,25	-0,04	-0,16
Wolne przepływy pieniężne			-0,77	-5,71	-3,74	-4,14	-3,57	-3,33
Zapłacone odsetki		0	1,96	4,97	1,08	0,45	0,13	0,01	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)	-3468,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r	-90,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-90,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-65,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	20,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	50,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	29 968,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-9,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-21,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	588,9 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	559,9 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku	-180,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Czy Transportation & Logistics Systems, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 33,8 tys. USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Transportation & Logistics Systems, Inc.