TriSalus Life Sciences, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które TriSalus Life Sciences, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		12,4	18,5	29,4	45,2
Koszt sprzedaży		2,26	2,61	4,1	6,97
Zysk brutto ze sprzedaży		10,1	15,9	25,3	38,2
Badania i rozwój		21,4	29,8	17,7	15
Sprzedaż i marketing		12,7	17	25,8	28,7
Ogólne i administracyjne	3,04	12,5	23,5	18	21,5
Zysk operacyjny	-3,04	-36,4	-54,5	-36,2	-26,9
Koszty odsetkowe		0	0,02	3,09	5,54
Przychody odsetkowe	0,06	0,18	0,43	0,4	0,56
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	7,81	8,86	-0,38	-0,31	-0,46
Zysk przed opodatkowaniem	4,77	-47,2	-59,4	-30	-39,2
Podatek dochodowy	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Zysk netto	4,77	-47,2	-59,4	-30	-39,2
EBITDA		-36	-53,8	-35,4	-26,3
Zysk na akcję, podstawowy		-161,55	-6,77	-1,31	-1,84
Zysk na akcję, rozwodniony		-161,55	-6,77	-1,31	-1,84
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		0,31	9,4	25,3	37,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		0,31	9,4	25,3	37,9

Bilans

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,2	9,41	11,8	8,53	20,4
Należności		1,56	3,55	5,09	6,56
Zapasy		1,47	2,55	4,05	3,08
Pozostałe aktywa obrotowe	0,33	4,77	2,99	3,01	2,17
Aktywa obrotowe razem	0,53	17,2	20,9	20,7	32,2
Rzeczowe aktywa trwałe		2,23	2,09	1,67	1,81
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		1,38	1,18	1,21	0,86
Wartości niematerialne		0,8	0
Pozostałe aktywa trwałe		0,37	0,47	0,42	0,42
Aktywa razem	251	22	24,6	24	35,3
Zobowiązania handlowe	1,06	4,95	3,39	2,27	3
Rozliczenia międzyokresowe bierne		6,38	10,6	7,36	8,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,6	32,4	14,7	10,2	11,5
Zadłużenie długoterminowe			0	22,1	33
Zobowiązania leasingowe			1,16	1,31	1,19
Zobowiązania razem	17,3	34,3	51,7	49,9	69,2
Zadłużenie razem			0	22,1	33
Kapitał wpłacony		10	222	254	297
Zyski zatrzymane	-16,7	-186	-250	-280	-331
Kapitał własny	-130	-177	-27,1	-25,9	-33,9
Kapitał własny razem	-130	-177	-27,1	-25,9	-33,9
Pasywa razem	251	22	24,6	24	35,3
Akcje w obrocie		0,35	26,4	31,3	50

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	4,77	5,54	-59,4	-30	-39,2
Amortyzacja		0,4	0,68	0,74	0,63
Wynagrodzenia w akcjach		0,37	1,4	5,44	9,13
Zmiana należności		-0,2	-1,98	-1,72	-1,63
Zmiana zapasów		-0,18	-1,07	-1,5	0,97
Zmiana zobowiązań handlowych		5,25	2,84	-4,38	2,02
Przepływy operacyjne	-1,74	-32,3	-50,6	-40,8	-18
Nakłady inwestycyjne		-0,66	-0,59	-0,35	-0,92
Przepływy inwestycyjne	0,06	-1,79	-1,59	-0,35	-0,84
Emisja akcji		0,09	0	15,1	22
Skup akcji własnych		-232
Przepływy finansowe	0,54	13,5	54,6	37,9	30,8
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,13	-20,6	2,46	-3,25	11,9
Wolne przepływy pieniężne		-33	-51,2	-41,2	-18,9
Zapłacone odsetki			0,02	1,75	3,7
Zapłacony podatek dochodowy		0,01	0,01	0,02	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,34 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	85,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-67,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-66,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-62,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-62,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-51,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-50,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-430,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-45,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	31,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	23,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	53,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	53,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	50,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	55,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	47,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	17,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	49,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	396,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,35x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,72x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	4,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	5,05x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	52,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	89,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-13,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-5,23x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	48,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	6,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,72x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	24,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,52x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	240 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,98x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	52 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	214 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	77 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,48 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,77 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,40 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,39 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,11 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,11 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,75 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	267,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	254,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	5,93x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	40,8x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	40,8x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	5,64x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-8,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-10,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TriSalus Life Sciences, Inc. w roku obrotowym 2025?

TriSalus Life Sciences, Inc. wykazała przychody 45,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 53,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy TriSalus Life Sciences, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 39,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TriSalus Life Sciences, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 18,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 918,0 tys. USD dały wolne przepływy -18,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TriSalus Life Sciences, Inc.