TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach TRY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	12 769	14 286	17 632	21 292	25 137	69 503	108 600	93 487	107 116
Koszt sprzedaży	7769	9237	11 350	14 146	17 083	53 112	86 138	81 681	84 418
Zysk brutto ze sprzedaży	5000	5049	6282	7146	8054	16 391	22 462	11 806	22 698
Badania i rozwój						175	89,9	129	133
Ogólne i administracyjne	625	722	645	673	780	1776	2658	2579	3430
Zysk operacyjny	2247	2182	2932	4360	5033	8993	12 101	2953	7813
Koszty odsetkowe	800	1134	920	3364	2025	8275	21 308	11 949	19 932
Przychody odsetkowe	756	962	597	1677	297	5266	11 528	3958	12 664
Zysk przed opodatkowaniem	2203	2009	2610	2673	3290	5428	7317	3251	5887
Podatek dochodowy	667	423	572	495	786	920	900	-2785	-4676
Zysk z działalności kontynuowanej	1536	1586	2038	2177	2504	4240	6417	6036	10 563
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-164	51,7	58,6	156	30,2	5,64	0,19	-1,58	-21,8
Zysk netto	2068	1492	1979	2021	3246	4503	7135	6880	12 554
EBITDA	579	4385	5529	8648	10 080	27 751	43 289	35 549	39 112
Zysk na akcję, podstawowy	1,66	1,20	1,59	1,65	2,64	3,43	3,27	3,15	5,75
Zysk na akcję, rozwodniony	1,66	1,20	1,59	1,65	2,64	3,43	3,27	3,15	5,75

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	2919	6052	4712	7419	10 239	11 861	30 601	42 776	49 979
Należności		3290	2849
Zapasy		132	104	180	178	204	459	495	541
Aktywa obrotowe razem		13 351	14 069	18 337	19 332	20 583	48 566	77 313	102 546
Rzeczowe aktywa trwałe	6821	8196	9665	11 116	12 458	43 241	76 259	71 494	66 650
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1650	1783	6058	10 360	8054	6136
Wartość firmy						40	259
Aktywa razem		31 600	33 982	42 765	45 715	51 498	151 298	234 989	247 083
Zobowiązania handlowe		4102	3696	3788	4117	4977	11 040	17 018	20 606
Zobowiązania krótkoterminowe razem		7359	9224	11 740	12 656	11 565	28 264	48 476	57 728
Zobowiązania leasingowe				1027	1101	1522	3306	3595	1656
Zobowiązania razem		15 532	18 937	26 712	27 632	30 713	85 933	125 611	124 848
Zadłużenie razem		9781	12 536	18 965	20 306	21 586	60 415	88 737	84 084
Kapitał wpłacony		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	4,66	7,68	7,68
Zyski zatrzymane		12 781	11 312	11 359	13 203	16 392	44 636	77 386	87 119
Kapitał własny		16 012	14 989	15 922	18 046	20 785	65 366	109 372	122 248
Udziały niekontrolujące		56,6	55,9	132	36,5	0,17	-0,34	6,42	-13
Kapitał własny razem	14 419	16 068	15 045	16 054	65 558	110 566	107 704	109 378	122 235
Pasywa razem		31 600	33 982	42 765	45 715	51 498	151 298	234 989	247 083

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	1904	1544	2038	2177	3277	4508	7136	6879	12 532
Amortyzacja	-1668	2203	2597	4288	5047	18 758	31 188	32 596	31 299
Przepływy operacyjne	1901	607	3101	5830	9027	21 000	61 647	42 281	41 721
Nakłady inwestycyjne	-2135	-2572	-2937	-2961	-3195	-8481	-18 058	-15 381	-14 217
Przepływy inwestycyjne	-3563	-2977	-3305	-4536	-3027	-14 545	-29 010	-31 712	-20 906
Emisja długu	4866	9381	24 103	44 341	29 060	55 230	43 151	53 139	62 690
Spłata długu	-6551	-4933	-22 265	-43 987	-31 298	-63 331	-41 372	-44 653	-54 791
Skup akcji własnych		-65,6		-94,6	-10	-25	-0,86		-50,8
Wypłacone dywidendy	-3925	-51,4	-2991	-1900	-1010	-812	-8963	-2373	-2465
Przepływy finansowe	-4887	4839	-1567	-534	-3478	-9955	-9877	3388	6769
Różnice kursowe	436	664	430	1947	298	-423	-108
Wolne przepływy pieniężne	-234	-1965	164	2869	5831	12 519	43 588	26 900	27 505
Zapłacone odsetki	154	435	910	1658	2091	3844	6053	5943	7356
Zapłacony podatek dochodowy	751	136	492	658	611	1540	2277	1336	563

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2023. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	21,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	36,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	11,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	25,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	38,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-79,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	10,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	13,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	29,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	38,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	92,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	11,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	26,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	164,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-4,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	12,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	10,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	12,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	35,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	82,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	40,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	44,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	82,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	18,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	28,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-1,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	25,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	48,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	2,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	30,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	57,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	11,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	80,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	50,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	68,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	42,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,78x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,87x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,87x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,69x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	34,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	50,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	34,11 mld TRY	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,87x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,39x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	44,82 mld TRY	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	122,25 mld TRY	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,44x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,55x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	163x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	2 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	81 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	219,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	34,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	5,75 TRY	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	5,75 TRY	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	19,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	9,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	0,2%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S w roku obrotowym 2023?

TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S wykazała przychody 107,12 mld TRY za rok obrotowy 2023, o 14,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S była rentowna w roku obrotowym 2023?

Tak. Zysk netto wyniósł 12,55 mld TRY, marża netto 11,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S w roku obrotowym 2023?

Przepływy operacyjne 41,72 mld TRY minus nakłady inwestycyjne 14,22 mld TRY dały wolne przepływy 27,50 mld TRY.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S