Spółki TIRXF Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTIAN RUIXIANG HOLDINGS LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które TIAN RUIXIANG HOLDINGS LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,09 | 2 | 3,25 | 2,79 | 1,35 | 1,24 | 3,22 |
| Sprzedaż i marketing | 1,03 | 0,8 | 1,56 | 2,52 | 1,76 | 2,44 | 3,37 |
| Koszty operacyjne | 1,63 | 1,9 | 2,69 | 5,04 | 6,42 | 4,26 | 7,86 |
| Zysk operacyjny | 1,46 | 0,1 | 0,56 | -2,25 | -5,07 | -3,02 | -4,65 |
| Koszty odsetkowe | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 0,01 | 0,28 | 0,09 | 0,32 | 0,43 | 0,73 | 0,7 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,03 | 0,31 | 0,2 | 0,33 | 0,41 | 0,72 | 0,7 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1,49 | 0,41 | 0,76 | -1,92 | -4,66 | -2,29 | -3,94 |
| Podatek dochodowy | 0,37 | 0,24 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,04 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zysk netto | 1,12 | 0,18 | 0,63 | -1,94 | -4,68 | -2,45 | -3,99 |
| EBITDA | 1,49 | 0,14 | 0,59 | -2,23 | -5,05 | -3,01 | -4,52 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 5,33 | 0,97 | 3,15 | -5,65 | -9,03 | -3,87 | -2,42 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,33 | 0,97 | 3,15 | -5,65 | -9,03 | -3,87 | -2,42 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,34 | 0,52 | 0,63 | 1,65 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,34 | 0,52 | 0,63 | 1,65 |
Bilans
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 6,71 | 6,24 | 6,14 | 30 | 0 | 0 | 0,3 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 26,2 | 26,8 | 28,1 | |||
| Należności | 0,17 | 1,25 | 0,32 | 0,05 | 0,02 | 1,41 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,06 | 0,04 | 0,47 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | |
| Aktywa obrotowe razem | 8,09 | 9,56 | 31,6 | 34,9 | 27,6 | 39,9 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,12 | 0,32 | 0,76 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | |
| Wartości niematerialne | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,01 | 0,19 | 0,02 | 0 | |||
| Aktywa razem | 8,41 | 10,1 | 40,4 | 35 | 35,5 | 40 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,07 | 0,13 | 0,1 | 0,42 | 0,73 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,79 | 1,29 | 1,12 | 1,49 | 3,06 | 5,92 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0,04 | 0,12 | 0,24 | 0,05 | 0 | 0,03 | |
| Zobowiązania razem | 0,83 | 1,42 | 1,36 | 1,55 | 3,06 | 6,09 | |
| Kapitał wpłacony | 7,69 | 7,7 | 39,8 | 42,7 | 44,1 | 48,8 | |
| Zyski zatrzymane | 0,3 | 0,88 | -1,09 | -5,8 | -8,3 | -12,3 | |
| Akcje własne | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny | 7,58 | 8,64 | 39 | 33,5 | 32,4 | 33,9 | |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał własny razem | 7,47 | 7,58 | 8,64 | 39 | 33,5 | 32,4 | 33,9 |
| Pasywa razem | 8,41 | 10,1 | 40,4 | 35 | 35,5 | 40 | |
| Akcje w obrocie | 0,21 | 1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1,12 | 0,18 | 0,63 | -1,94 | -4,68 | -2,45 | -3,99 |
| Amortyzacja | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,12 |
| Zmiana należności | -0,17 | 0,09 | -1,02 | 0,97 | 0,25 | 0,03 | -1,38 |
| Przepływy operacyjne | 1,37 | 0,23 | -0,05 | -1,36 | -0,2 | 0,99 | 0,9 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,01 | -0,01 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -29 | -27,8 | -28,1 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -0,01 | 0,04 | -0 | -7,5 | -28,9 | -0,99 | -1,82 |
| Emisja długu | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | |
| Spłata długu | -0,32 | -0,37 | 0 | 0 | |||
| Przepływy finansowe | 6,49 | -0,87 | -0,48 | 32,6 | 0 | -0 | 1,19 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 7,38 | -0,66 | -0,04 | 23,9 | -30,1 | -0 | 0,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,36 | 0,22 | -0,05 | -1,37 | -0,2 | 0,99 | 0,9 |
| Zapłacone odsetki | 0,01 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,17 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -144,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -140,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -122,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -123,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 27,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 27,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -12,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -10,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -11,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 158,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -9,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 31,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -9,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 32,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 4,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -4,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 34,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 12,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 36,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 160,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 68,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 51,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 6,74x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 5,03x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 4,80x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 15,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 34,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 33,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,09x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 573x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 4,50x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 81 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 0,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,42 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,42 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 1,96 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,55 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,55 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 20,58 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 20,58 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 17,24 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 500,0 USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | -28,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,00x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,00x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,00x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 0,00x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 0,00x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa FCF | 179 579,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -797 385,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała TIAN RUIXIANG HOLDINGS LTD w roku obrotowym 2024?
TIAN RUIXIANG HOLDINGS LTD wykazała przychody 3,2 mln USD za rok obrotowy 2024, o 158,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy TIAN RUIXIANG HOLDINGS LTD była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TIAN RUIXIANG HOLDINGS LTD w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 897,9 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy 897,9 tys. USD.