Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które TIC Solutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
Przychody
1050
1530
Koszt sprzedaży
811
1081
Zysk brutto ze sprzedaży
240
449
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
441
Zysk operacyjny
-17,1
Zysk przed opodatkowaniem
-98,2
Podatek dochodowy
-11,1
Zysk netto
-87,1
EBITDA
161
Dywidenda na akcję
10,28
Bilans
FY2023
FY2025
Środki pieniężne
440
Należności
366
Pozostałe aktywa obrotowe
60,8
Aktywa obrotowe razem
1021
Rzeczowe aktywa trwałe
256
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
60,2
Wartość firmy
1650
Wartości niematerialne
1391
Pozostałe aktywa trwałe
17
Aktywa razem
4396
Zobowiązania handlowe
60,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne
58,7
Przychody przyszłych okresów
47,8
Zadłużenie krótkoterminowe
25,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
319
Zadłużenie długoterminowe
1588
Zobowiązania leasingowe
66
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
20,7
Zobowiązania razem
2216
Zadłużenie razem
1613
Kapitał wpłacony
2363
Zyski zatrzymane
-194
Skumulowane inne całkowite dochody
11,1
Kapitał własny
2180
Kapitał własny razem
2180
Pasywa razem
4396
Akcje w obrocie
220
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
Zysk netto
-87,1
Amortyzacja
94,8
178
Wynagrodzenia w akcjach
17,2
Podatek odroczony
-32,8
Zmiana należności
41,1
Zmiana zobowiązań handlowych
-1,44
Przepływy operacyjne
95
Nakłady inwestycyjne
-33,8
Przejęcia
-845
Przepływy inwestycyjne
-874
Emisja długu
875
Spłata długu
-12,1
Emisja akcji
250
Wypłacone dywidendy
0
Przepływy finansowe
1076
Różnice kursowe
3,75
Zmiana stanu środków pieniężnych
300
Wolne przepływy pieniężne
61,3
Zapłacone odsetki
80,8
Zapłacony podatek dochodowy
27,8
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,73 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-2,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-1,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
32,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
37,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
51,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,25 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
6,40x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
666,2 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
69,3%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-877,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,48x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
8,52x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
5,39x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
68 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
15 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
67,7%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
9,57 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-4,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,65 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,91 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,16 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,93x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,91x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
85,7x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
27,7x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,54x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA
16,2x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
142x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
1,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-6,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TIC Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?
TIC Solutions, Inc. wykazała przychody 1,53 mld USD za rok obrotowy 2025, o 45,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy TIC Solutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 87,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TIC Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 95,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 33,8 mln USD dały wolne przepływy 61,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.