Thryv Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Thryv Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2013	FY2014	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1444	1815	1784	1421	1109	1113	1202	917	824	785
Koszt sprzedaży	479	576	647	581	440	408	422	339	287	252
Zysk brutto ze sprzedaży	965	1239	1137	840	670	705	780	578	537	533
Badania i rozwój								12,7	15,7	39,1
Sprzedaż i marketing	383	436	469	432	315	358	362	288	254	226
Ogólne i administracyjne	209	164	239	197	178	154	216	209	217	211
Zysk operacyjny	-850	-4	162	206	152	190	99,3	-200	-33,3	56,7
Koszty odsetkowe			82,7	93	68,5	66,4	60,4	61,7	46,8	34,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-11	-5,43	0	-4,15	15,4	-1,52	-10,7	3,91
Zysk przed opodatkowaniem	-1195	-358	60,8	53,6	41,2	134	99	-261	-66	17
Podatek dochodowy	-376	13	8,49	18,1	-108	32,7	44,6	-1,25	8,22	16,7
Zysk netto	-819	-371	52,3	35,5	149	102	54,3	-259	-74,2	0,31
EBITDA	-85	639	429	412	299	295	188	-137	19,5	96,2
Zysk na akcję, podstawowy	-54,89	-21,43	0,91	0,87	4,73	3,02	1,58	-7,47	-2,00	0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-54,89	-21,43	0,88	0,82	4,42	2,78	1,49	-7,47	-2,00	0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	14,9	17,3	57,3	40,8	31,5	33,6	34,3	34,7	37,1	43,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	14,9	17,3	59,6	43,5	33,8	36,5	36,5	34,7	37,1	44,5

Bilans

	FY2013	FY2014	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	156	171	34,2	1,91	2,41	11,3	16	18,2	16,3	10,8
Należności	218	151		370	297	279	285	206	162	136
Pozostałe aktywa obrotowe	27	14		28	12,8	13,6	2,32	2,66	2,12	0,68
Aktywa obrotowe razem	609	497		479	370	371	378	267	211	179
Rzeczowe aktywa trwałe	106	64		102	89	50,9	42,3	38,6	44,5	50,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				39	9,2	9,52	4,84	2,72	2,42	0,71
Wartość firmy	315	315	609	609	609	672	566	302	253	254
Wartości niematerialne	1381	794	312	147	31,8	82,6	34,7	18,8	34,3	25,9
Pozostałe aktywa trwałe	12	7		51,3	21,9	33,9	42,6	28,5	25,9	45,9
Aktywa razem	2464	1722		1388	1215	1301	1178	783	712	689
Zobowiązania handlowe	20	14		16,1	8,93	8,61	19	10,3	13	9,76
Rozliczenia międzyokresowe bierne	56	31		140	140	132	127	106	95,5	91,2
Przychody przyszłych okresów	126	93		24,7	18,9	51,7	41,9	44,6	40,3	28,9
Zadłużenie krótkoterminowe	154	124			0	70	70	70	13,1	17,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	466	404		257	207	307	300	263	196	180
Zadłużenie długoterminowe	2521	2272		420	528	492	400	279	271	236
Zobowiązania leasingowe				28,8	24,6	24,3	13,6	5,83	2,81	0,22
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1	0		85,4	36,3	35,2	22,7	19	9,76	10,7
Zobowiązania razem	3167	2844		1361	1018	986	796	630	515	470
Zadłużenie razem	2675	2396		714	528	562	470	349	284	253
Kapitał wpłacony	1551	1554		1009	1060	1084	1106	1151	1272	1303
Zyski zatrzymane	-2220	-2591		-544	-395	-293	-239	-498	-572	-572
Akcje własne				-438	-469	-469	-469	-486	-489	-498
Skumulowane inne całkowite dochody	-34	-85			0	-8,05	-16,3	-15,2	-14,9	-15,5
Kapitał własny	-703	-1122	428	27,3	197	315	382	153	197	218
Kapitał własny razem	-703	-1122	428	27,3	197	315	382	153	197	218
Pasywa razem	2464	1722		1388	1215	1301	1178	783	712	689
Akcje w obrocie	17,6	17,6		33,5	32,9	34,1	34,6	35,3	43	43,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2013	FY2014	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-819	-371	52,3	35,5	149	102	54,3	-259	-74,2	0,31
Amortyzacja	765	643	267	206	147	105	88,4	63,3	52,8	39,5
Wynagrodzenia w akcjach	4	4	39,6	14,1	-2,9	8,09	14,6	22,2	24,1	25,3
Podatek odroczony	-351	11	-22,7	-25,1	-145	-19,3	-15,1	-12,9	-5,4	10,6
Zmiana należności	291	41	14,5	16,5	41,4	74,4	-5,24	54,3	23,2	-9,85
Zmiana zobowiązań handlowych	-32	-27	-72,1	-64,9	-86,2	-126	-41,1	-37,7	-26,5	-12,7
Przepływy operacyjne	360	388	347	271	233	171	149	148	89,8	63,5
Nakłady inwestycyjne	-24	-18	-27,4	-26,1	-27,8	-26,8	-29,2	-33,4	-33,5	-32,4
Przejęcia			-1,25	-0,15	0	-175	-22,8	-8,9	-76,9	-0,14
Przepływy inwestycyjne	130	-5	-28,7	-25,4	-26,2	-197	-52	-42,5	-110	-32,5
Emisja długu			382	194	0
Spłata długu	-505	-367		-148	-114
Emisja akcji			0	0,44	11,2	7	0	0	87,4	0
Skup akcji własnych			0	-438	-30,6	0	0	0	-0,5	-5
Przepływy finansowe	-506	-368	-286	-277	-206	39,1	-91,1	-103	19,2	-38,5
Różnice kursowe				0	0	-1,93	-0,83	0,13	-1,34	0,59
Zmiana stanu środków pieniężnych	-16	15	32,1	-32,3	0,49	11,2	4,62	2,35	-2,77	-6,89
Wolne przepływy pieniężne	336	370	320	245	205	144	119	115	56,2	31,1
Zapłacone odsetki	254	269	81	81,5	72,9	66,7	57,1	57	44	31,6
Zapłacony podatek dochodowy	14	4	44	38,1	24,8	63,9	58,3	9,31	15,4	5,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,79 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	66,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	10,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-7,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-13,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-12,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-4,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-17,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-17,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	393,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-20,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-20,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-82,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-71,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-81,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-70,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-29,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-24,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-22,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-44,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-36,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-31,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	10,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-17,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-16,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-10,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	19,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,86x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,15x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	37,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	67,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	234,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,31x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,07x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-477,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	42,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-65,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,09x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,57x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	66 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	8 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	46,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,36 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	16,04 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,86 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,62 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,76 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,47 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,21 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	79,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	314,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,38x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	2,09x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	1,11x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,44x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	9,49x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	4,43x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	8,23x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	48,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-20,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Thryv Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Thryv Holdings, Inc. wykazała przychody 785,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Thryv Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 307,0 tys. USD, marża netto 0%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Thryv Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 63,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 32,4 mln USD dały wolne przepływy 31,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Thryv Holdings, Inc.