Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które TH International Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CNY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
212
643
1011
1560
1391
1316
Koszt sprzedaży
16,7
48,6
150
154
171
Zysk brutto ze sprzedaży
627
963
1410
1238
1145
Sprzedaż i marketing
17
50,3
81
102
Ogólne i administracyjne
79,4
175
290
325
210
204
Zysk operacyjny
-141
-374
-581
-668
-349
-317
Koszty odsetkowe
1,9
14,8
20,4
22,4
16,7
Przychody odsetkowe
0,32
2,7
14,2
3,2
3,53
Zysk przed opodatkowaniem
-143
-383
-745
-840
-458
-435
Podatek dochodowy
0
0
0
0,1
2,12
0,48
Zysk z działalności kontynuowanej
-743
-843
-464
-434
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-1,06
-1,21
-2,1
3,32
Zysk netto
-142
-382
-743
-876
-412
-434
EBITDA
-113
-300
-463
-529
-219
-209
Zysk na akcję, podstawowy
-6,65
-15,69
-28,99
-28,41
-12,70
-13,36
Zysk na akcję, rozwodniony
-6,65
-15,69
-28,99
-28,41
-12,70
-13,36
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
21,4
24,3
25,6
30,8
32,4
32,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
21,4
24,3
25,6
30,8
32,4
32,5
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
175
391
239
202
152
122
Inwestycje krótkoterminowe
372
Należności
9,82
5,62
27,6
30,5
17,7
Zapasy
42,5
71,5
49,9
37,6
36,8
Pozostałe aktywa obrotowe
22,3
13,3
14,3
10,1
12
Aktywa obrotowe razem
586
797
459
417
327
Rzeczowe aktywa trwałe
554
720
666
502
332
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
947
785
493
349
Wartości niematerialne
77,6
96
111
97
81
Inwestycje długoterminowe
10,9
5,27
Pozostałe aktywa trwałe
67,3
82,3
63,9
54
88,1
Aktywa razem
1285
2642
2215
1564
1177
Zobowiązania handlowe
61
106
220
224
199
Rozliczenia międzyokresowe bierne
47,2
88,5
59,5
37,4
32,6
Przychody przyszłych okresów
14,1
22,1
40,7
39,7
37,2
Zadłużenie krótkoterminowe
3,1
21
10,9
376
395
Zobowiązania krótkoterminowe razem
567
1318
1396
1536
1002
Zadłużenie długoterminowe
29,8
16,1
5,27
Zobowiązania leasingowe
820
654
380
240
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
47,2
7,92
8,64
7,67
7,71
Zobowiązania razem
946
2532
2638
2397
2413
Zadłużenie razem
15
29,8
16,1
5,27
Kapitał wpłacony
937
1472
1808
1818
1822
Zyski zatrzymane
-638
-1380
-2256
-2669
-3103
Skumulowane inne całkowite dochody
35,7
17
21,5
9,18
38,4
Kapitał własny
336
109
-427
-841
-1243
Udziały niekontrolujące
3,56
1,45
4,78
7,87
6,55
Kapitał własny razem
433
339
110
-422
-833
-1236
Pasywa razem
1285
2642
2215
1564
1177
Akcje w obrocie
24,8
141
31,6
32
32
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-143
-383
-745
-873
-409
-436
Amortyzacja
27,8
74,3
119
139
130
108
Wynagrodzenia w akcjach
74,7
64,5
1,05
2,87
Zmiana należności
-4,8
-1,84
1,84
-24,5
-11,6
9,1
Zmiana zapasów
-5,57
-31,2
-29,4
10
8,88
-2
Zmiana zobowiązań handlowych
7,71
45,6
44,7
109
4,06
-24,7
Przepływy operacyjne
-146
-245
-287
-196
-39,7
-12,7
Nakłady inwestycyjne
-145
-335
-335
-292
-103
-65,6
Zakup inwestycji
-370
Przepływy inwestycyjne
-145
-335
-705
60
-8,04
-62,8
Emisja długu
143
Emisja akcji
223
291
1,41
0
0,02
Przepływy finansowe
221
798
827
80,8
26
21,7
Różnice kursowe
-16,2
-1,79
13,2
19,8
2,35
-0,69
Zmiana stanu środków pieniężnych
-85,6
216
-152
-35,5
-19,3
-54,5
Wolne przepływy pieniężne
-291
-580
-622
-488
-143
-78,3
Zapłacone odsetki
13,7
20
17,9
15,2
Zapłacony podatek dochodowy
1,48
13,7
20
0,15
1,54
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-1,32 mld CNY
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,96x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,16x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
4,61x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
79 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
54,6x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
7 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
451 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-365 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-13,36 CNY
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-13,36 CNY
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
40,47 CNY
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,41 CNY
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,39 CNY
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-38,80 CNY
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-41,33 CNY
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,80 CNY
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Jakie przychody miała TH International Ltd w roku obrotowym 2025?
TH International Ltd wykazała przychody 1,32 mld CNY za rok obrotowy 2025, o 5,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy TH International Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 434,5 mln CNY.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TH International Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 12,7 mln CNY minus nakłady inwestycyjne 65,6 mln CNY dały wolne przepływy -78,3 mln CNY.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.