Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które TREASURE GLOBAL INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
14
79,7
69,4
22,1
2,33
Koszt sprzedaży
13,9
79,2
68,9
21,3
0,66
Zysk brutto ze sprzedaży
0,14
0,48
0,52
0,82
1,67
Badania i rozwój
0,44
0,27
0,55
0,51
0,22
Ogólne i administracyjne
4,26
2,82
4,67
4,51
3,63
Koszty operacyjne
7,73
10,7
10,8
6,88
23,7
Zysk operacyjny
-7,59
-10,2
-10,2
-6,06
-22
Koszty odsetkowe
0,34
0,1
0,07
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,33
-1,55
-1,39
-0,48
-1
Zysk przed opodatkowaniem
-7,92
-11,7
-11,6
-6,55
-23
Podatek dochodowy
0
0,02
0,1
0,04
0,35
Zysk netto
-7,92
-11,7
-11,7
-6,59
-23,4
EBITDA
-7,58
-10,1
-10,1
-5,95
-22
Zysk na akcję, podstawowy
-2705,00
-3935,00
-2459,00
-383,54
-19,87
Zysk na akcję, rozwodniony
-2705,00
-3935,00
-2459,00
-383,54
-19,87
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0
0,02
1,18
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0
0,02
1,18
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,84
1,85
4,59
0,2
0,24
Inwestycje krótkoterminowe
0,17
Należności
0,08
0
0,16
1,59
Zapasy
0,39
0,22
0,4
0,03
0,01
Pozostałe aktywa obrotowe
0,18
0,2
0,55
0,05
0,06
Aktywa obrotowe razem
3,59
2,27
6,03
0,96
5,52
Rzeczowe aktywa trwałe
0,1
0,34
0,28
0,17
0,11
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,06
0,02
0,11
Wartości niematerialne
3,13
3,04
Pozostałe aktywa trwałe
0,1
0,43
0,34
3,32
9,35
Aktywa razem
3,69
2,7
6,37
4,28
14,9
Zobowiązania handlowe
0,04
0,03
0,04
0,02
0,02
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,08
0,11
0,16
0,07
0,03
Przychody przyszłych okresów
0,01
0,06
0,16
0,19
0
Zadłużenie krótkoterminowe
0
1,42
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,15
18,2
6,47
0,9
3,67
Zadłużenie długoterminowe
0,07
0,07
Zobowiązania leasingowe
0
0,02
0,08
Zobowiązania razem
10,2
18,3
6,5
0,9
4,13
Kapitał wpłacony
1,5
4,02
31,5
41,2
72
Zyski zatrzymane
-7,97
-19,7
-31,4
-38
-61,4
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,06
0,1
-0,17
0,24
0,13
Kapitał własny
-6,52
-15,6
-0,13
3,38
10,7
Kapitał własny razem
-6,52
-15,6
-0,13
3,38
10,7
Pasywa razem
3,69
2,7
6,37
4,28
14,9
Akcje w obrocie
0
0
0,01
0,03
0,21
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-7,92
-11,7
-11,7
-6,59
-23,4
Amortyzacja
0,01
0,06
0,11
0,12
0,08
Wynagrodzenia w akcjach
0
1,28
0,82
0,09
0,21
Zmiana należności
-0,02
0,11
-0,17
-0,04
-1,6
Zmiana zapasów
-0,39
0,15
-0,2
0,34
0,02
Zmiana zobowiązań handlowych
0,02
-0,02
0,02
0,26
-0,01
Przepływy operacyjne
-6,8
-8,66
-9,56
-4,71
-9,48
Nakłady inwestycyjne
-0,08
-0,31
-0,09
-0,02
-0,01
Przejęcia
-0,04
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
Przepływy inwestycyjne
-0,08
-0,31
-0,06
-0,25
-5,77
Emisja długu
0,07
1,48
0,56
Spłata długu
-1,95
Emisja akcji
0,43
2,46
Przepływy finansowe
9,8
8,16
12,7
0,35
15,4
Różnice kursowe
-0,29
0,22
-0,14
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,84
-1
2,75
-4,39
0,04
Wolne przepływy pieniężne
-6,88
-8,98
-9,65
-4,73
-9,5
Zapłacone odsetki
0,09
0,29
0,07
0,05
0
Zapłacony podatek dochodowy
0,03
0
0,05
0,03
0,18
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,13 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-143,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-211,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
25,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
29,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
26,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-89,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-69,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
104,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
51,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
217,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
247,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
76,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
6752,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
633,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,18x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
53,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
169x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
2 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,15x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
51 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
2 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
51 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-18,51 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
2,34 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-5,91 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-5,28 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
9,32 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
9,32 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,74 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,06x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,27x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,27x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,32x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-238,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-745,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TREASURE GLOBAL INC w roku obrotowym 2025?
TREASURE GLOBAL INC wykazała przychody 2,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 89,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy TREASURE GLOBAL INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 23,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TREASURE GLOBAL INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 9,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 14,8 tys. USD dały wolne przepływy -9,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.