TREDEGAR CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TREDEGAR CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	828	961
Koszt sprzedaży	660	768	680	641	559	650
Zysk brutto ze sprzedaży	168	194
Badania i rozwój	19,1	18,3	6,67	7,89	8,4	6,35	5,32	2,89	0,71	0,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	73,5	83,4	67,9	76,6	84,2	75	69,6	65,4	73	79
Koszty odsetkowe	3,81	6,17	5,7	4,05	2,59	3,39	4,14	6,32	4,66	4
Przychody odsetkowe	0,26	0,21	0,15	0,07	0,04	0,07	0,02	0,51	0,04	0,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,38	-51,7	-30,5	-28,4	67,3	-20,3	-1,06	2,15	0,95	-1,4
Zysk przed opodatkowaniem	27,7	-14,9	80,4	72	-25	67,1	9,56	-150	0,88	30,7
Podatek dochodowy	3,22	-53,2	18,8	13,5	-8,21	9,28	-3,02	-51,3	-0,17	6,58
Zysk z działalności kontynuowanej	24,5		61,6	58,5	-16,8	57,9	12,6	-99,2	1,05	24,1
Zysk netto	24,5	38,3	24,8	48,3	-75,4	57,8	28,5	-106	-64,6	33,5
Zysk na akcję, podstawowy	0,75	1,16	0,75	1,45	-2,26	1,72	0,84	-3,10	-1,88	0,96
Zysk na akcję, rozwodniony	0,75	1,16	0,75	1,45	-2,26	1,72	0,84	-3,10	-1,88	0,96
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	32,8	32,9	33,1	33,2	33,4	33,6	33,8	34,1	34,3	34,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	32,8	33	33,1	33,3	33,4	33,7	33,8	34,1	34,3	34,7
Dywidenda na akcję	0,44	0,44	0,44	0,46	6,45	0,48	0,50	0,26

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	29,5	36,5	34,4	31,4	11,8	30,5	19,2	9,66	7,06	6,73
Należności	91,1	123	128	91	89,1	105	87,5	56,8	65	82,1
Zapasy	66,1	86,9	93,8	64,2	66,4	88,6	128	49,7	51,4	65
Pozostałe aktywa obrotowe	7,74	8,22	9,56	8,33	19,7	11,3	10,3	8,82	16,6	15,5
Aktywa obrotowe razem	208	284	269	233	188	236	243	177	140	169
Rzeczowe aktywa trwałe	261	223	228	174	167	170	186	151	137	133
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	18,5	16	13,8	14	11,1	14,6	12,8
Wartość firmy	118	128	81,4	81,4	67,7	70,6	70,6	35,7	22,4	22,4
Wartości niematerialne	33,6	40,6	36,3	22,6	18,8	14,2	11,7	9,11	7,33	5,57
Pozostałe aktywa trwałe	10	9,42	4,01	4,63	3,51	2,46	2,88	3,44	2,45	2,27
Aktywa razem	651	756	707	713	515	524	542	446	356	371
Zobowiązania handlowe	81,3	108	113	87,3	89,7	124	115	69,3	64,7	75,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne	38,6	42,4	42,5	39,5	40,7	33,1	31,6	18,6	22,2	25,4
Zadłużenie krótkoterminowe							0	126	1,32	0,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	120	151	155	152	141	169	150	249	91,7	104
Zadłużenie długoterminowe	95	152	102	42	134	73	137	0	60,6	34,6
Zobowiązania leasingowe				17,3	14,9	12,8	12,7	10,4	13	11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	8,91	8,18	7,64	5,3	5,53	6,22	5,83	3,86	4,11	3,73
Zobowiązania razem	340	412	353	336	406	339	340	291	175	155
Zadłużenie razem	95	152	102	42	134	73	137	0	60,6	34,6
Zyski zatrzymane	464	487	498	530	239	281	293	178	113	147
Skumulowane inne całkowite dochody	-183	-177	-180	-198	-178	-150
Kapitał własny	311	344	355	377	109	185	202	156	181	217
Kapitał własny razem	311	344	355	377	109	185	202	156	181	217
Pasywa razem	651	756	707	713	515	524	542	446	356	371
Akcje w obrocie	32,9	33	33,2	33,4	33,5	33,7	34	34,4	34,7	34,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	24,5	38,3	24,8	48,3	-75,4	57,8	28,5	-106	-64,6	33,5
Amortyzacja	32,5	40,3	33,8	44,3	32	23,8	26,4	25,8	23,7	20
Wynagrodzenia w akcjach				1,3	0,1
Podatek odroczony	-3,63	-36,7	17,2	3,86	-15,5	-6,23	-3,72	-11,6	-0,89	6,18
Zmiana zapasów	1,13	-9,13	-9,58	11,3	-4,37	-23,1	-37,8	47,6	-6,91	-13,6
Zmiana zobowiązań handlowych	0,16	21,1	5,57	-2,94	4,05	19,8	-14,9	-25,2	10	13,6
Przepływy operacyjne	48,9	88,2	97,8	116	74,4	70,6	-20,8	24	25,5	33
Nakłady inwestycyjne	-45,5	-44,4	-40,8	-50,9	-23,4	-27,4	-36,9	-26,4	-14,3	-17,2
Przejęcia	0	-87,1	0	0
Przepływy inwestycyjne	-42	-126	-34,1	-39,9	32,9	24,5	-35,5	-26,2	40,5	-5,5
Skup akcji własnych		-0,12	0,33	0,85
Wypłacone dywidendy	-14,5	-14,5	-14,6	-15,3	-216	-16,2	-17	-8,88	0	0
Przepływy finansowe	-23,7	43,2	-64,1	-77,3	-126	-76,8	45,4	-4,48	-65	-28,2
Różnice kursowe	2,23	1,21	-1,72	-1,6	-1,24	0,48	-0,37	0,9	-7,44	0,35
Zmiana stanu środków pieniężnych	-14,6	6,98	-2,09	-2,98	-19,6	18,7	-11,3	-5,78	-6,39	-0,33
Wolne przepływy pieniężne	3,42	43,9	57	65	51	43,2	-57,7	-2,45	11,2	15,7
Zapłacone odsetki	3,07	5,81	5,42	4,36	1,68	2,92	4,42	10,5	13,5	3,9
Zapłacony podatek dochodowy	15,4	9,19	-24	2,6	1,67	4,71	10,8	2,28	12,2	3,36

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,05 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	19,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	14,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	8,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: CAGR 3 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	29,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-15,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	41,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-21,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	19,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	14,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-11,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-6,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,73x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,95x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,20x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	11,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	44,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	28,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	88,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	201,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF	67,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	48,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,96 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję	0,65 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,25 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,54 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,77 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,49 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	246,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	275,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,39x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,08x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,22x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	10,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	5,66x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF	12,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	9,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	13,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	1,62x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Czy TREDEGAR CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 33,5 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TREDEGAR CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 33,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 17,2 mln USD dały wolne przepływy 15,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TREDEGAR CORP