TELA Bio, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które TELA Bio, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4,25	8,27	15,4	18,2	29,5	41,4	58,5	69,3	80,3
Koszt sprzedaży	1,71	4,55	5,87	6,68	10,3	13,6	18	22,4	25,6
Zysk brutto ze sprzedaży	2,53	2,94	9,27	11,2	18,8	27	40,1	46,5	54,3
Badania i rozwój	5,79	4,34	4,15	4,26	6,74	8,94	9,62	8,81	9,22
Sprzedaż i marketing	8,71	13,6	18,1	22,1	29,1	43,3	59,7	64,6	63,2
Ogólne i administracyjne	4,96	4,9	6,22	10,1	12,5	13,9	14,9	14,7	15,7
Koszty operacyjne	19,5	20,7	28,4	36,5	48,3	66,1	84,2	88,2	88,1
Zysk operacyjny	-16,9	-17,8	-19,2	-25,3	-29,5	-39	-44,1	-34,1	-33,8
Koszty odsetkowe	4,56	1,8	3,61	3,56	3,6	4,05	5,22	5,29	5,25
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-4,41	-3,31	-3,26	-3,52	-3,83	-5,29	-2,59	-3,87	-4,85
Zysk przed opodatkowaniem						-44,3	-46,7	-38	-38,6
Podatek dochodowy								-0,14	0,23
Zysk netto	-21,3	-21,1	-22,4	-28,8	-33,3	-44,3	-46,7	-37,8	-38,8
EBITDA	-16,2	-17,3	-18,9	-25,1	-29,2	-38,6	-43,6	-33,5	-33,1
Zysk na akcję, podstawowy		-101,41	-17,10	-2,23	-2,30	-2,72	-2,04	-1,33	-0,83
Zysk na akcję, rozwodniony		-101,41	-17,10	-2,23	-2,30	-2,72	-2,04	-1,33	-0,83
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,29	0,29	1,77	12,9	14,5	16,3	22,9	28,5	46,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,29	0,29	1,77	12,9	14,5	16,3	22,9	28,5	46,9

Bilans

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,3	17,3	45,3	74,4	43,9	42	46,7	52,7	50,8
Inwestycje krótkoterminowe			9,29	0
Należności		1,3	2,84	2,68	4,23	6,62	9,74	10,1	10,3
Zapasy		4,35	4,6	3,91	7,66	11,8	13,2	12,8	11
Pozostałe aktywa obrotowe		0,33	2,31	2,24	3,23	2,02	2,1	2,52	3,37
Aktywa obrotowe razem		23,3	64,3	83,2	59,1	62,4	71,7	78,1	75,6
Rzeczowe aktywa trwałe		0,76	0,68	0,63	1,19	1,68	1,98	2,34	2,23
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						1,23	1,95	1,74	1,5
Wartości niematerialne			2,91	2,61	2,3	2,5	2,12	1,74	1,36
Pozostałe aktywa trwałe								2,28	0,5
Aktywa razem		27,2	67,9	86,5	62,5	67,9	78	86,6	81,4
Zobowiązania handlowe		3,42	3,17	0,65	2,41	1,53	1,67	2,15	2,31
Rozliczenia międzyokresowe bierne		5,15	3,54	5,95	8,16	10,9	15,3	13,5	15,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem		9,56	6,71	6,61	10,6	12,4	17	15,6	18
Zadłużenie długoterminowe						39,9	40,5	41,1	55,7
Zobowiązania leasingowe						1,2	1,7	1,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,01	0		0,38	1,23	1,69	1,39	1,48
Zobowiązania razem		40,9	37	37,4	42,4	53,6	59,2	58,1	75,1
Zadłużenie razem			30,2	30,8	31,5	39,9	40,5	41,1	55,7
Kapitał wpłacony			199	246	250	288	340	387	404
Zyski zatrzymane		-138	-168	-197	-230	-274	-321	-359	-398
Skumulowane inne całkowite dochody			-0,02	-0,07	-0,05	0,15	0,09	0,09	0,09
Kapitał własny	-108	-138	31	49	20,1	14,3	18,9	28,5	6,31
Kapitał własny razem	-108	-138	31	49	20,1	14,3	18,9	28,5	6,31
Pasywa razem		27,2	67,9	86,5	62,5	67,9	78	86,6	81,4
Akcje w obrocie		0,3	11,4	14,4	14,5	19,2	24,5	39,4	44,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-21,3	-21,1	-22,4	-28,8	-33,3	-44,3	-46,7	-37,8	-38,8
Amortyzacja	0,76	0,46	0,28	0,22	0,23	0,38	0,43	0,63	0,63
Wynagrodzenia w akcjach	0,2	0,22	0,46	2,06	3,66	3,99	5,03	4,36	3,8
Podatek odroczony								-0,14	0,14
Zmiana należności	-0,58	-0,54	-1,53	0,15	-1,55	-2,42	-3,06	-0,76	-0,11
Zmiana zapasów	-0,13	-4,76	-1,84	-0,62	-5,19	-6,07	-2,72	-2,97	-0,5
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,75	1,91	-0,77	-2	1,6	-0,88	0,01	0,48	0,14
Przepływy operacyjne	-16,4	-19,9	-25,5	-24,5	-30,4	-40,7	-40,9	-41,6	-28,2
Nakłady inwestycyjne	-0,11	-0,06	-0,2	-0,17	-0,63	-0,87	-0,61	-0,99	-0,45
Zakup inwestycji			-9,28
Przepływy inwestycyjne	-0,1	-1,56	-12	9,12	-0,63	-1,87	-0,6	4,45	0,85
Emisja długu						40
Spłata długu		-13				-30			-42,4
Emisja akcji	0	0,01	0,01	44,7	0,55	34,4	46,3	0,23	0
Przepływy finansowe	26,3	27,4	65,5	44,4	0,59	40,9	46,3	43,1	25,8
Różnice kursowe			-0	0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	9,87	5,93	28	29,1	-30,5	-1,91	4,98	5,94	-1,84
Wolne przepływy pieniężne	-16,5	-20	-25,7	-24,6	-31,1	-41,6	-41,5	-42,6	-28,7
Zapłacone odsetki	0,33	1,09	3,09	2,98	2,93	3,39	4,62	4,07	4,72

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,26 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	67,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-42,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-41,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-51,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-51,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-39,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-39,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-68,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-274,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	11,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	15,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	24,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	34,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	26,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	37,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-77,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-23,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-33,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	64,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	42,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	29,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,99x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,67x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	93,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	126,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	25,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-4,88x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	36,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-17,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,34x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	39,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,29x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	159 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,29x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	44 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	42 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	162 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,72 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,39 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,55 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,54 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,35 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,38 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,68 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	56,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	82,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,71x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,03x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-55,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-72,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TELA Bio, Inc. w roku obrotowym 2025?

TELA Bio, Inc. wykazała przychody 80,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy TELA Bio, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 38,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TELA Bio, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 28,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 448,0 tys. USD dały wolne przepływy -28,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TELA Bio, Inc.