Spółki TEFOF Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTELEFONICA S A: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TELEFONICA S A składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 54 916 | 52 036 | 52 008 | 48 693 | 48 422 | 43 076 | 39 277 | 39 993 | 40 652 | 41 315 |
| Zysk operacyjny | 3525 | 5469 | 6791 | 6522 | 4537 | 4139 | 13 586 | 4056 | 2593 | 2395 |
| Koszty odsetkowe | 4417 | 4476 | 3363 | 2690 | 2795 | 2417 | 2028 | 3030 | 3014 | 2998 |
| Przychody odsetkowe | 2076 | 1770 | 1073 | 1458 | 842 | 677 | 614 | 1803 | 1099 | 980 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 906 | 3245 | 4597 | 5571 | 2718 | 2583 | 12 095 | 2960 | -1473 | 557 |
| Podatek dochodowy | 155 | 846 | 1219 | 1621 | 1054 | 626 | 1378 | 641 | -899 | 348 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 135 | 30 | 246 | 619 | 522 | 375 | 2580 | 308 | 318 | 258 |
| Zysk netto | 616 | 2369 | 3132 | 3331 | 1142 | 1582 | 8137 | 2011 | -892 | -49 |
| EBITDA | 13 229 | 15 118 | 16 187 | 15 571 | 15 119 | 13 498 | 21 983 | 12 852 | 11 390 | 11 194 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,06 | 0,36 | 0,48 | 0,48 | 0,14 | 0,22 | 1,34 | 0,31 | -0,20 | -0,06 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,06 | 0,36 | 0,48 | 0,48 | 0,14 | 0,22 | 1,34 | 0,31 | -0,20 | -0,06 |
Bilans
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2615 | 3736 | 5192 | 5692 | 6042 | 5604 | 8580 | 7245 | 7151 | 8062 |
| Należności | 10 675 | 8727 | 8419 | 8752 | 6220 | 6903 | 7340 | 7430 | 7564 | |
| Zapasy | 1055 | 1117 | 1692 | 1999 | 1718 | 1749 | 1546 | 929 | 954 | |
| Aktywa obrotowe razem | 19 974 | 19 931 | 23 340 | 24 328 | 33 655 | 24 929 | 22 589 | 20 756 | 22 369 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 910 | 36 393 | 34 225 | 33 295 | 32 228 | 23 769 | 22 725 | 23 714 | 22 944 | 21 439 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 6939 | 4982 | 7579 | 8279 | 8448 | 7907 | |||
| Wartość firmy | 28 686 | 26 841 | 25 748 | 25 403 | 17 044 | 16 519 | 18 471 | 18 708 | 16 461 | |
| Wartości niematerialne | 21 149 | 20 518 | 18 005 | 16 856 | 16 034 | 11 488 | 11 725 | 12 017 | 11 370 | 9875 |
| Aktywa razem | 123 641 | 115 066 | 114 047 | 118 877 | 105 051 | 109 213 | 109 642 | 104 324 | 100 502 | |
| Zobowiązania handlowe | 16 150 | 13 536 | 13 868 | 13 307 | 9626 | 11 872 | 12 018 | 12 138 | 12 640 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 35 451 | 29 066 | 29 649 | 30 191 | 28 117 | 25 495 | 23 100 | 23 399 | 25 734 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 5626 | 4039 | 6391 | 6657 | 6708 | 6077 | |||
| Zobowiązania razem | 95 256 | 88 448 | 87 067 | 93 427 | 86 791 | 80 529 | 77 934 | 77 228 | 77 753 | |
| Zadłużenie razem | 47 375 | 44 729 | 41 995 | 38 880 | 30 339 | |||||
| Kapitał własny | 18 157 | 16 920 | 17 947 | 17 118 | 11 235 | 22 207 | 25 088 | 21 852 | 19 347 | |
| Udziały niekontrolujące | 10 228 | 9698 | 9033 | 8332 | 7025 | 6477 | 6620 | 5244 | 3402 | |
| Kapitał własny razem | 25 436 | 28 385 | 26 618 | 26 980 | 25 450 | 18 260 | 28 684 | 31 708 | 27 096 | 22 749 |
| Pasywa razem | 123 641 | 115 066 | 114 047 | 118 877 | 105 051 | 109 213 | 109 642 | 104 324 | 100 502 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 751 | 2399 | 3378 | 3950 | 1664 | 1957 | 10 717 | 2319 | -574 | 209 |
| Amortyzacja | 9704 | 9649 | 9396 | 9049 | 10 582 | 9359 | 8397 | 8796 | 8797 | 8799 |
| Przepływy operacyjne | 13 615 | 13 338 | 13 796 | 13 423 | 15 022 | 13 196 | 10 268 | 11 763 | 11 649 | 10 994 |
| Przepływy inwestycyjne | -12 917 | -8208 | -10 245 | -8685 | -5641 | -7790 | 5896 | -5327 | -4286 | -5223 |
| Emisja długu | 8784 | 10 332 | 4844 | 3973 | 1702 | 4516 | 3085 | 839 | 1707 | 1760 |
| Spłata długu | -9858 | -8506 | -6711 | -4040 | -6356 | -2852 | -4146 | -3077 | -1465 | -1123 |
| Emisja akcji | 4255 | 0 | 2 | 0 | 0 | 323 | 0 | 1022 | 113 | |
| Wypłacone dywidendy | -2775 | -2906 | -2459 | -2794 | -2742 | -1296 | -3630 | -1397 | -2139 | -1887 |
| Przepływy finansowe | -3612 | -4220 | -1752 | -3880 | -9021 | -5438 | -12 990 | -7925 | -7186 | -4672 |
| Różnice kursowe | -1000 | 185 | -341 | -244 | 7 | -402 | -179 | 156 | -258 | -191 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -3914 | 1121 | 1456 | 500 | 350 | -438 | 2976 | -1335 | -94 | 911 |
| Zapłacone odsetki | 2490 | 2187 | 1755 | 1664 | 1754 | 1193 | 1519 | 1236 | 1811 | 1620 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 689 | 649 | 1005 | 865 | -272 | 509 | 459 | 92 | 454 | 668 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 5,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 27,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 1,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -0,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 26,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 62,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -0,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -0,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 14,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Amortyzacja / przychody | 21,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -3,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -7,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -43,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -12,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -1,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -20,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -5,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -5,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -6,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -11,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -4,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 2,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -3,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -2,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -3,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,87x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,61x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,31x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 77,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 0,80x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -3,37 mld € | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 26,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -6,99 mld € | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,40x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,86x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 5,51x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 66 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,06 € | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,06 € | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
Jakie przychody miała TELEFONICA S A w roku obrotowym 2024?
TELEFONICA S A wykazała przychody 41,32 mld € za rok obrotowy 2024, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy TELEFONICA S A była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 49,0 mln €.