TECK RESOURCES LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TECK RESOURCES LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	9300	11 910	12 564	11 934	8948	12 766	17 316	6476	9065	10 756
Koszt sprzedaży	6904	7343	7943	8594	7615	7552	8745	5364	7458	8099
Zysk brutto ze sprzedaży	2396	4567	4621	3340	1333	5214	8571	1112	1607	2657
Badania i rozwój	30	55	35	67	97	129	157	117	50	35
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	99	116	142
Zysk operacyjny	1725	4271	4784	-150	-910	4983	6986	222	-9	2248
Koszty odsetkowe	354	229	252	266	278	190	203	160	953	912
Przychody odsetkowe	16	17	33	48	10	5	53	110	234	271
Zysk przed opodatkowaniem	1628	3914	4510	-468	-1136	4532	5609	3920	1891	1656
Podatek dochodowy	587	1425	1365	120	-192	1518	2495	237	205	584
Zysk z działalności kontynuowanej						3170	4070	-312	-923	1072
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	1	29	38	17	-80	47	-19	-101	-123	-329
Zysk netto	1040	2460	3107	-605	-864	2868	3317	2409	406	1401
EBITDA	3110	5763	6267	1469	600	6470	8660	1106	1670	3934
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	4,65	0,79	2,84
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	4,59	0,78	2,83

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1407	952	1734	1026	450	1427	1883	744	7587	5012
Należności	1585	1419	1180	1062	1312	1981	1527	2096	1661	2564
Zapasy	1673	1669	2065	1981	1872	2390	2685	2946	2598	2748
Aktywa obrotowe razem	4762	4748	5317	4495	4000	6103	8293	6465	12 574	11 164
Rzeczowe aktywa trwałe	27 595	29 045	31 050	31 355	33 578	37 382	40 095	45 565	30 568	29 721
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			784	762	730	728	612	1108	1011	1043
Wartość firmy	1114	1087	1121	1101	1093	1091	1118	1108	442	421
Wartości niematerialne	74	76	80	162	309	395	400	345	196	169
Aktywa razem	35 629	37 028	39 626	39 350	41 278	47 368	52 359	56 193	47 037	45 436
Zobowiązania handlowe	1902	2290	2333	2498	2909	3255	4367	3654	2735	3404
Zadłużenie krótkoterminowe			0	29	115	213	616	515	423	403
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2200	2613	2516	2776	3245	3760	5864	5892	4370	4403
Zobowiązania leasingowe			306	512	573	567	439	866	776	789
Zobowiązania razem	18 028	17 035	16 608	17 276	20 570	23 595	25 848	27 901	19 941	19 429
Zadłużenie razem	8343	6369	5181	4162	6255	7374	7167	6534	4531	3904
Kapitał własny	17 442	19 851	22 884	21 304	20 039	23 005	25 473	26 988	26 077	25 096
Udziały niekontrolujące	159	142	134	770	669	768	1038	1304	1019	911
Kapitał własny razem	17 601	19 993	23 018	22 074	20 708	23 773	26 511	28 292	27 096	26 007
Pasywa razem	35 629	37 028	39 626	39 350	41 278	47 368	52 359	56 193	47 037	45 436

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1041	2489	3145	-588	-944	2915	3298	2308	283	1072
Amortyzacja	1385	1492	1483	1619	1510	1487	1674	884	1679	1686
Przepływy operacyjne		5049	4438	3484	1563	4738	7983	4084	2790	1479
Nakłady inwestycyjne	-1416	-1621	-1906	-2788	-3129	-3966	-4423	-3885	-2262	-1838
Przepływy inwestycyjne	-1837	-2482	-1605	-3566	-3672	-4819	-5680	-4757	6173	-1910
Emisja długu	1567				2426	1639	569	230	77	308
Spłata długu	-2560	-1929	-1355	-835	-457	-155	-1323	-710	-2549	-733
Emisja akcji	8	26	54	10	1	50	234	63	172	26
Skup akcji własnych		-175	-189	-661	-207	0	-1392	-250	-1240	-1011
Wypłacone dywidendy	-58	-344	-172
Przepływy finansowe	-1635	-2973	-2164	-537	1528	1056	-1990	-469	-2565	-1846
Różnice kursowe	-64	-49	113	-89	5	2	178	-32	445	-298
Zmiana stanu środków pieniężnych	-480	-455	782	-708	-576	977
Wolne przepływy pieniężne		3428	2532	696	-1566	772	3560	199	528	-359

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	24,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	20,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	36,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	15,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	13,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	13,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	35,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	5,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	6,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	17,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	15,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-14,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	65,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-32,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-31,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	135,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-23,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	45,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	245,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-25,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	262,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-23,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-47,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-43,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-168,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-0,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,54x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,72x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,16x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	8,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	42,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-1,11 mld CAD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,28x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,46x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	6,76 mld CAD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	24,51 mld CAD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,23x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,36x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,03x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	120 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,09x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	72 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	138 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	54 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-25,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	124,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,83 CAD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	2,84 CAD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Jakie przychody miała TECK RESOURCES LTD w roku obrotowym 2025?

TECK RESOURCES LTD wykazała przychody 10,76 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 18,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy TECK RESOURCES LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,40 mld CAD, marża netto 13%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TECK RESOURCES LTD w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,48 mld CAD minus nakłady inwestycyjne 1,84 mld CAD dały wolne przepływy -359,0 mln CAD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TECK RESOURCES LTD