Teads Holding Co.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Teads Holding Co. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	687	767	1016	992	936	890	1300
Koszt sprzedaży	546	602	775	799	751	698	871
Zysk brutto ze sprzedaży	142	165	240	193	185	192	429
Badania i rozwój	26,4	29	39,2	40,3	36	37	43,6
Sprzedaż i marketing	78,9	77,6	95,8	109	96	96,9	277
Ogólne i administracyjne	51	48,4	70,7	57,1	57,9	70,1	124
Koszty operacyjne	156	155	206	206	193	205	828
Zysk operacyjny	-14,6	10,2	34,6	-13,5	-8,64	-12,6	-399
Koszty odsetkowe	0,6	0,83	3,96	7,63	5,39	3,65	75,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,45	-2,53	-49,1	-5,03	25	14,3	-78,7
Zysk przed opodatkowaniem	-15	7,65	-14,5	-18,6	16,4	1,7	-478
Podatek dochodowy	5,48	3,29	-25,5	6,01	6,11	2,42	39,4
Zysk netto	-20,5	4,36	11	-24,6	10,2	-0,71	-517
EBITDA	-8,34	16,8	42,1	-2,42	-1,72	-6,33	-390
Zysk na akcję, podstawowy	-1,34	0,10	0,31	-0,44	0,20	-0,01	-5,69
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,34	0,08	0,20	-0,44	-0,06	-0,11	-5,69
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	15,3	16,8	35,2	55,6	50,9	49,3	90,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	15,3	20,2	53,9	55,6	57	52,7	90,9

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	49,6	93,6	455	106	70,9	89,1	128
Inwestycje krótkoterminowe			0	167	94,3	77	10,5
Należności		165	193	181	189	149	342
Pozostałe aktywa obrotowe		18,3	27,9	46,8	47,2	27,8	49,3
Aktywa obrotowe razem		277	676	501	402	343	530
Rzeczowe aktywa trwałe		24,8	28	39,9	42,5	45,3	51
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	11,1	12,1	15	28,8
Wartość firmy		32,9	32,9	63,1	63,1	63,1	281
Wartości niematerialne		9,81	5,72	24,6	20,4	16,9	377
Inwestycje długoterminowe			0	78,8	65,8	0	0
Pozostałe aktywa trwałe		8,82	20,3	27,6	20,7	25	21,9
Aktywa razem		356	796	781	665	549	1328
Zobowiązania handlowe		118	161	148	151	207	259
Rozliczenia międzyokresowe bierne		23	23,3	19,7	18,6	19,4	40,2
Przychody przyszłych okresów		5,51	4,78	6,7	8,49	6,93	14,9
Zadłużenie krótkoterminowe						0	17,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem		257	288	300	298	289	484
Zobowiązania leasingowe			0	8,45	9,22	11,8	21,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		17,1	14,6	18,8	16,7	5,72	13,5
Zobowiązania razem		274	539	563	442	318	1233
Zadłużenie razem		0	236	236	118	0	605
Kapitał wpłacony		95,1	435	456	469	485	686
Zyski zatrzymane		-168	-157	-179	-169	-169	-687
Akcje własne		-2,35	-16,5	-49,2	-67,7	-74,3	-0,53
Skumulowane inne całkowite dochody		-4,29	-4,47	-9,91	-9,05	-9,48	96,7
Kapitał własny	-89,7	-79,8	257	218	223	231	95,4
Kapitał własny razem	-89,7	-79,8	257	218	223	231	95,4
Pasywa razem		356	796	781	665	549	1328
Akcje w obrocie		17,2	56,7	52,2	49,7	50,1	96

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-20,5	4,36	11	-24,6	10,2	-0,71	-517
Amortyzacja	6,25	6,64	7,5	11,1	6,92	6,31	9,21
Wynagrodzenia w akcjach	3,88	3,59	26,3	11,7	12,1	15,5	13,7
Podatek odroczony	-0,14	-2,26	-31,8	-3,85	-4,31	-5,1	27,6
Zmiana należności	4,8	-24,1	-31,5	5,28	-12,9	35,9	25,9
Zmiana zobowiązań handlowych	-25,4	31,4	43
Przepływy operacyjne	16,7	53	56,8	3,81	13,7	68,6	7,61
Nakłady inwestycyjne	-2,45	-1,51	-9,74	-13,4	-10,1	-7,38	-5,61
Przejęcia		0	0	-45,2	-0,39	-0,18	-598
Zakup inwestycji		0	0	-262	-132	-90,6	-23,5
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	0	15,5	81,7	53	22,5
Przepływy inwestycyjne	-7,59	-9,42	-20,1	-318	69,6	67,2	-554
Emisja długu	0	0	200	0	0
Spłata długu			0	0	-96,2	-110	-7,67
Skup akcji własnych		-0,28	-14,2	-32,7	-18,5	-6,6	-0,65
Przepływy finansowe	-3,66	-4,23	326	-31,7	-117	-118	585
Różnice kursowe	0,06	4,75	-1,03	-4,04	-1	0,63	1,22
Zmiana stanu środków pieniężnych	5,56	44,1	362	-350	-34,7	18,6	40
Wolne przepływy pieniężne	14,3	51,5	47	-9,56	3,62	61,2	2
Zapłacone odsetki	0,55	0,76	0,59	7,46	6,03	4,32	35
Zapłacony podatek dochodowy	5,49	2,64	6,74	6,89	8,6	10,3	23,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,44 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	33,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-31,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-31,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-38,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-43,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-7197,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-45,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-58,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	3,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	46,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	9,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	123,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	30,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	21,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-88,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	25,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-32,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-96,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-47,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-58,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-24,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	141,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	19,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	30,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	72,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	17,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	35,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,98x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	82,6x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	52,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	99,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	516,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-5,62x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-6,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	53,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-609,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,05x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	22,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,33x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	84 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	96 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-5,44 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	12,55 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,47 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,43 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,07 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-6,21 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,93 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	43,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	559,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,04x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,91x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	0,46x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-104,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1218,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Teads Holding Co. w roku obrotowym 2025?

Teads Holding Co. wykazała przychody 1,30 mld USD za rok obrotowy 2025, o 46,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Teads Holding Co. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 517,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Teads Holding Co. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,6 mln USD dały wolne przepływy 2,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Teads Holding Co.