Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które TScan Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1,09
10,1
13,5
21
2,82
10,3
Badania i rozwój
20,6
45
59,8
88,2
107
114
Ogólne i administracyjne
6,74
13,8
20,4
26,4
30,3
32
Koszty operacyjne
27,3
58,8
80,2
115
138
146
Zysk operacyjny
-26,2
-48,6
-66,6
-93,5
-135
-136
Koszty odsetkowe
1,18
3,76
3,65
2,77
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,02
0,42
4,24
7,32
6,05
Podatek dochodowy
0
Zysk netto
-26,1
-48,6
-66,2
-89,2
-127
-130
EBITDA
-25
-45,3
-61,5
-88,1
-131
-133
Zysk na akcję, podstawowy
-28,52
-4,17
-2,75
-1,36
-1,14
-1,00
Zysk na akcję, rozwodniony
-28,52
-4,17
-2,75
-1,36
-1,14
-1,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,92
11,7
24
65,6
112
130
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,92
11,7
24
65,6
112
130
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
34,8
161
120
133
179
152
Inwestycje krótkoterminowe
58,7
111
Pozostałe aktywa obrotowe
1,65
4,25
4,1
2,19
2,61
4,8
Aktywa obrotowe razem
36,4
166
124
194
293
157
Rzeczowe aktywa trwałe
5,66
11,8
10,1
7,74
7,24
8,71
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
6,87
5,49
59,1
63,5
64,4
57,7
Aktywa razem
49,7
188
199
272
371
229
Zobowiązania handlowe
2,91
1,77
2,91
2,37
4,28
1,24
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,54
2,6
4,36
5,48
6,85
4,15
Przychody przyszłych okresów
10,6
11,4
3,87
10,1
11,7
2,62
Zadłużenie krótkoterminowe
3,35
Zobowiązania krótkoterminowe razem
17,4
21,3
17,3
29,8
36
18,7
Zadłużenie długoterminowe
29,3
26,7
32,1
32,5
Zobowiązania leasingowe
6,02
4,39
53
59,1
60,7
54,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,24
0,1
0,05
0,14
Zobowiązania razem
32,5
27,3
99,7
121
130
106
Zadłużenie razem
29,3
30
32,1
32,5
Kapitał wpłacony
1,07
253
258
398
616
628
Zyski zatrzymane
-43,5
-92,2
-158
-248
-375
-505
Skumulowane inne całkowite dochody
0,05
Kapitał własny
-42,5
161
99,4
151
241
123
Kapitał własny razem
-42,5
161
99,4
151
241
123
Pasywa razem
49,7
188
199
272
371
229
Akcje w obrocie
1,14
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-26,1
-48,6
-66,2
-89,2
-127
-130
Amortyzacja
1,2
3,3
5,1
5,4
4,1
2,9
Wynagrodzenia w akcjach
0,52
2,52
4,55
5,21
9,55
11,7
Zmiana zobowiązań handlowych
1,13
0,01
0,53
-0,05
1,99
-3,01
Przepływy operacyjne
-3,02
-48,7
-66,5
-61,4
-111
-135
Nakłady inwestycyjne
-4,24
-9,94
-4,23
-3,15
-3,83
-4,41
Zakup inwestycji
-77,6
-241
-87,5
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
20
193
201
Przepływy inwestycyjne
-4,24
-9,94
-4,23
-60,8
-52,6
109
Emisja długu
29,4
Emisja akcji
0,29
0,29
0,19
42,4
33,1
Przepływy finansowe
0,29
190
29,4
135
209
-0,34
Zmiana stanu środków pieniężnych
-6,97
131
-41,4
13,3
45,3
-26,3
Wolne przepływy pieniężne
-7,26
-58,6
-70,7
-64,5
-115
-140
Zapłacone odsetki
0,66
3
2,88
2,31
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,34 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-68,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-5800,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
1365,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
138,4%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
30,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
40,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
266,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-8,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
56,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-48,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
7,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-38,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
4,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
35,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
15,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
75,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
169,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
19,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
59,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-67,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-43,2x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
73,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
69,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,92x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,91 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,05 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,91 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,89 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,53 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,53 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,77 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
21,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-45,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,04x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,31x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,31x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-548,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-545,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TScan Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
TScan Therapeutics, Inc. wykazała przychody 10,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 266,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy TScan Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 129,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TScan Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 135,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,4 mln USD dały wolne przepływy -139,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.