BlackRock TCP Capital Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które BlackRock TCP Capital Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ogólne i administracyjne		1,85	1,76	1,53	2,39	1,92
Koszty operacyjne	88,9	92,6	92,6	103	127	92
Koszty odsetkowe	36,5	35,7	35,5	44	66,2	59,2
Zysk netto	71,4	134	-9,23	38,5	-63,1	-88,9
Zysk na akcję, podstawowy	1,23	2,32	-0,16	0,67	-0,79	-1,05
Zysk na akcję, rozwodniony	1,23	2,32	-0,16	0,67	-0,79	-1,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	58	57,8	57,8	57,8	79,7	85
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	58	57,8	57,8	57,8	79,7	85
Dywidenda na akcję	1,32	1,20	1,27	1,69	1,46	1,12

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	20	19,6	82,4	112	91,6	61,1
Aktywa razem		1894	1719	1699	1923	1650
Zobowiązania razem		1065	973	1011	1138	1052
Zadłużenie razem		1012	944	985	1118	1036
Kapitał wpłacony		966	3,3	3,3	3,3	1730
Zyski zatrzymane			-221	-280	-946	-1132
Kapitał własny	765	829	747	688	785	598
Kapitał własny razem	765	829	747	688	785	598
Pasywa razem		1894	1719	1699	1923	1650
Akcje w obrocie		57,8	57,8	57,8	85,1	84,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	71,4	134	-9,23	38,5	-63,1	-88,9
Przepływy operacyjne	122	-82,6	204	92,5	293	155
Skup akcji własnych			0	0	-4,52	-3,01
Wypłacone dywidendy	-76,6	-69,3	-70,5	-101	-123	-95,2
Przepływy finansowe	-147	82,2	-141	-62,6	-314	-185
Zmiana stanu środków pieniężnych	-24,8	-0,45	62,9	29,8	-20,7	-30,5
Zapłacone odsetki	36,2	33,5	36,9	42,6	68,8	59,6
Zapłacony podatek dochodowy		0	0	0,05	0,17	0,48

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,01 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	-19,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-7,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-47,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	4,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-23,3%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-4,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-3,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-23,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-14,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	13,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,65x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	61,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	62,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	753,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	552,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,29 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	4,76 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,58 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,58 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,88 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	336,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,09 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK	0,61x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,61x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	0,84x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	-32,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	22,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	23,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy BlackRock TCP Capital Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 88,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BlackRock TCP Capital Corp.