Spółki TBTC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTABLE TRAC INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TABLE TRAC INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,84 | 6,38 | 7,82 | 7,91 | 4,4 | 6,97 | 11,1 | 9,49 | 11,2 | 11 |
| Koszt sprzedaży | 1,66 | 1,95 | 2,5 | 2,46 | 1,07 | 1,9 | 4,11 | 2,44 | 3,27 | 2,89 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4,18 | 4,43 | 5,32 | 5,45 | 3,33 | 5,07 | 6,95 | 7,05 | 7,89 | 8,16 |
| Badania i rozwój | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,27 | 0,28 | 0,47 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,77 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 3,98 | 4,11 | 4,61 | 4,53 | 3,67 | 3,56 | 4,93 | 5,37 | 6,18 | 6,55 |
| Zysk operacyjny | 0,2 | 0,33 | 0,71 | 0,92 | -0,34 | 1,51 | 2,02 | 1,68 | 1,72 | 1,6 |
| Przychody odsetkowe | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,33 | 0,39 | 0,48 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 0,28 | 0,42 | 0,77 | 0,98 | 0,21 | 2,01 | 2,18 | 2,01 | 2,11 | 2,09 |
| Podatek dochodowy | 0,14 | -0,17 | 0,25 | 0,17 | -0,1 | 0,3 | 0,55 | 0,4 | 0,53 | 0,46 |
| Zysk netto | 0,14 | 0,58 | 0,51 | 0,81 | 0,31 | 1,71 | 1,62 | 1,61 | 1,58 | 1,63 |
| EBITDA | 0,23 | 0,36 | 0,75 | 0,97 | -0,3 | 1,53 | 2,03 | 1,68 | 1,74 | 1,64 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,03 | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,35 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,03 | 0,13 | 0,11 | 0,18 | 0,07 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,35 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 4,52 | 4,51 | 4,47 | 4,49 | 4,49 | 4,51 | 4,52 | 4,55 | 4,57 | 4,6 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 4,52 | 4,51 | 4,49 | 4,5 | 4,5 | 4,56 | 4,58 | 4,62 | 4,62 | 4,67 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,1 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | 1,73 | 4,95 | 4,79 | 3,49 | 2,26 | 8,24 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 1,5 | 4,63 | 0 | ||||||
| Należności | 2,81 | 3,05 | 2,87 | 2,25 | 1,3 | 1,02 | 1,87 | 2,11 | 2,34 | 2,76 |
| Zapasy | 0,84 | 0,47 | 0,76 | 1,26 | 1,75 | 1,58 | 1,56 | 2,9 | 1,94 | 1,62 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,15 | 0,46 | 0,29 | 0,1 | 0,31 | 0,8 | 0,42 | 0,36 | 0,53 | 0,44 |
| Aktywa obrotowe razem | 4,08 | 5,31 | 5,21 | 5,33 | 5,19 | 8,38 | 8,82 | 10,4 | 11,8 | 13,3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0,04 | 0,15 | 0,14 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,08 | 0,05 | 0,17 | 0,16 | 0,24 | 0,47 | 0,4 | ||
| Wartości niematerialne | 0 | 0 | ||||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | |||||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,29 | 0,97 | 0,53 | 1,04 | ||||||
| Aktywa razem | 6,98 | 7,86 | 6,86 | 5,57 | 5,3 | 9 | 10,7 | 11,7 | 13,5 | 14,4 |
| Zobowiązania handlowe | 0,47 | 0,57 | 0,39 | 0,37 | 0,1 | 0,26 | 0,42 | 0,31 | 0,22 | 0,27 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0 | ||
| Przychody przyszłych okresów | 0,03 | 0,02 | 0,33 | 0,25 | 0,16 | 1,58 | 1,49 | 0,79 | 0,87 | 0,11 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | |||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1,45 | 0,68 | 0,81 | 0,72 | 0,35 | 2,35 | 1,97 | 1,37 | 1,17 | 0,49 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,02 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,44 | 0,37 | ||
| Zobowiązania razem | 4,22 | 4,51 | 3,06 | 1,21 | 0,61 | 2,47 | 2,4 | 1,84 | 2,06 | 1,52 |
| Zadłużenie razem | 0,03 | 0 | 0 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 1,81 | 1,81 | 1,8 | 1,85 | 1,88 | 1,99 | 2,21 | 2,35 | 2,47 | 2,59 |
| Zyski zatrzymane | 1,1 | 1,68 | 2,19 | 2,75 | 3,06 | 4,77 | 6,3 | 7,77 | 9,21 | 10,5 |
| Akcje własne | -0,15 | -0,15 | -0,2 | -0,25 | -0,25 | -0,23 | -0,23 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Kapitał własny | 2,76 | 3,35 | 3,55 | 4,36 | 4,69 | 6,53 | 8,28 | 9,9 | 11,5 | 12,8 |
| Kapitał własny razem | 2,76 | 3,35 | 3,55 | 4,36 | 4,69 | 6,53 | 8,28 | 9,9 | 11,5 | 12,8 |
| Pasywa razem | 6,98 | 7,86 | 6,86 | 5,57 | 5,3 | 9 | 10,7 | 11,7 | 13,5 | 14,4 |
| Akcje w obrocie | 4,51 | 4,51 | 4,53 | 4,51 | 4,51 | 4,52 | 4,62 | 4,63 | 4,64 | 4,64 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 0,14 | 0,58 | 0,51 | 0,82 | 0,31 | 1,71 | 1,62 | 1,61 | 1,58 | 1,63 |
| Amortyzacja | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0,04 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 0,22 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | |
| Podatek odroczony | 0,29 | -0,24 | 0,04 | -0,02 | -0,21 | -0,26 | 0,34 | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| Zmiana należności | -0,18 | -0,47 | 0,55 | 0,03 | 0,94 | 0,03 | -2,17 | 0,34 | -0,36 | 0,17 |
| Zmiana zapasów | -0,19 | 0,38 | -0,3 | -0,5 | -0,53 | 0,17 | 0,02 | -1,34 | 0,97 | 0,32 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,06 | 0,1 | -0,18 | -0,07 | -0,26 | 0,15 | 0,15 | -0,11 | -0,16 | 0,07 |
| Przepływy operacyjne | -0,14 | 1,32 | 0,14 | 0,06 | -0,01 | 2,8 | -0,06 | 0,39 | 2,02 | 1,81 |
| Nakłady inwestycyjne | 0 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | 0 | 0 | -0,04 | -0,13 | -0,03 | |
| Zakup inwestycji | 0 | -0,06 | 0 | -1,5 | -6,56 | 0 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | 0 | -0,04 | -0,05 | -0,03 | 0 | -0,06 | 0 | -1,56 | -3,11 | 4,53 |
| Emisja długu | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | ||||||
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0,01 | ||||||
| Skup akcji własnych | -0,04 | 0 | -0,11 | -0,05 | 0 | |||||
| Wypłacone dywidendy | 0 | -0,1 | -0,14 | -0,14 | -0,37 | |||||
| Przepływy finansowe | -0,04 | -0,06 | -0,12 | -0,05 | 0,47 | 0,47 | -0,1 | -0,14 | -0,14 | -0,36 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,03 | 0,47 | 3,21 | -0,16 | -1,3 | -1,23 | 5,98 | |||
| Wolne przepływy pieniężne | -0,14 | 1,28 | 0,09 | 0,02 | -0,01 | -0,06 | 0,36 | 1,89 | 1,78 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,1 | 0,63 | 0,37 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 70,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 22,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 22,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 25,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 20,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 8,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 21,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 18,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 16,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 38,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 5,2% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 48,4% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 20,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 19,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -6,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -7,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -5,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -6,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 3,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 39,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 2,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 38,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -10,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -6,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 12,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 22,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 6,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 22,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 16,6x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 13,2x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 9,62x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 13,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 13,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 14,2 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,82x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 92,4x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,44x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 82 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,38x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 83 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 62 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 103 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,57 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,85 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,25 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 3,06 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 3,06 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,76 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 31,2% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 24,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 16,3 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 9,13x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,83x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,72x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,72x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 20,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,22x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 5,50x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,40x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 11,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała TABLE TRAC INC w roku obrotowym 2025?
TABLE TRAC INC wykazała przychody 11,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1% mniej niż rok wcześniej.
Czy TABLE TRAC INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,6 mln USD, marża netto 14,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TABLE TRAC INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 31,1 tys. USD dały wolne przepływy 1,8 mln USD.