TrueBlue, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TrueBlue, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2751	2509	2499	2369	1846	2174	2254	1906	1567	1616
Koszt sprzedaży	2071	1874	1844	1749	1406	1613	1652	1400	1161	1248
Zysk brutto ze sprzedaży	680	634	655	620	441	560	602	506	406	368
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	546	511	540	516	408	464	501	495	411	371
Zysk operacyjny	-17	77,6	73,9	66,2	-175	68,4	72,2	-23,9	-92,8	-46,6
Koszty odsetkowe	7,17	5,49	4,88	2,78
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,35	-0,01	1,74	3,87
Zysk przed opodatkowaniem	-20,3	77,6	75,7	70	-173	73,9	73,4	-20,6	-88,5	-45,6
Podatek dochodowy	-5,09	22,1	9,91	6,97	-31,4	12,2	11,1	-6,47	37,2	2,33
Zysk netto	-15,3	55,5	65,8	63,1	-142	61,6	62,3	-14,2	-126	-48
EBITDA	29,7	124	115	104	-143	96	101	1,97	-63,2	-17,8
Zysk na akcję, podstawowy	-0,37	1,35	1,64	1,63	-4,01	1,77	1,89	-0,45	-4,17	-1,61
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,37	1,34	1,63	1,61	-4,01	1,74	1,86	-0,45	-4,17	-1,61
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	41,6	41,2	40	38,8	35,4	34,8	32,9	31,3	30,2	29,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	41,6	41,4	40,3	39,2	35,4	35,4	33,4	31,3	30,2	29,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	35	28,8	47	37,6	62,5	49,9	72,1	61,9	22,5	24,5
Należności	353	374	355	342	278	354	314	253	215	241
Pozostałe aktywa obrotowe	21,4	20,6	22,1	13,4	8,86	12,7	13,1	6,26	5,2	4,75
Aktywa obrotowe razem	428	428	430	422	379	445	430	355	277	298
Rzeczowe aktywa trwałe	64	60,2	57,7	66,2	71,7	88,1	95,8	105	89,6	73,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	41,1	65,9	55,2	50,8	49,8	47,3	34
Wartość firmy	224	227	237	237	94,9	94,5	93,8	84,1	24,5	42,5
Wartości niematerialne	126	105	91,4	73,7	28,9	22,2	16,2	10,5	5,86	18,1
Pozostałe aktywa trwałe	50,8	1,22	13,9	17,2	16,7	16,4	17,8	12,7	11,8	9,72
Aktywa razem	1130	1109	1115	1136	981	1033	1019	899	675	639
Zobowiązania handlowe	66,8	55,1	62	68,4	58,4	77,2	76,6	56,4	45,6	36,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	79,8	76,9	77,1	67,6
Przychody przyszłych okresów					1,17	0,63	3,81	1,84	1,72
Zadłużenie krótkoterminowe	2,27			0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	251	212	226	231	269	259	243	204	160	139
Zadłużenie długoterminowe	135	116	80	37,1	0	0		0	7,6	65,8
Zobowiązania leasingowe			0	28,8	54,8	54,9	50,6	49,4	47,8	46,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5,6	6,31	6,11	4,06	3,78	3,28	2,4	1,12	1,32	0,9
Zobowiązania razem	605	554	523	510	543	540	523	442	360	364
Zadłużenie razem	138	119	80	37,1	0	0		0	7,6	65,8
Zyski zatrzymane	537	562	606	639	452	509	516	479	338	296
Skumulowane inne całkowite dochody	-11,4	-6,8	-14,6	-13,2	-14,8	-15,7	-20	-20,7	-22,2	-21,6
Kapitał własny	525	555	591	626	437	493	496	458	315	275
Kapitał własny razem	525	555	591	626	437	493	496	458	315	275
Pasywa razem	1130	1109	1115	1136	981	1033	1019	899	675	639
Akcje w obrocie	42,2	41,1	40,1	38,6	35,5	34,9	32,7	31,2	29,6	30

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-15,3	55,5	65,8	63,1	-142	61,6	62,3	-14,2	-126	-48
Amortyzacja	46,7	46,1	41	37,5	32	27,6	29,3	25,8	29,6	28,9
Wynagrodzenia w akcjach	9,36	7,74	13,9	9,77	9,11	13,9	9,69	13,9	7,59	7,26
Podatek odroczony	-25,4	2,44	-1,93	1,26	-26,8	0,75	3,93	-9,9	34,1	-0,55
Zmiana należności	113	-28,5	11,6	5,45	57,1	-81,6	34,8	56,8	35,7	-15,5
Przepływy operacyjne	261	100	126	93,5	153	20,4	121	34,8	-17,1	-58
Nakłady inwestycyjne	-29	-22	-17,1	-28,1	-27,1	-35	-30,6	-31,3	-24,2	-15,7
Przejęcia	-72,5	0	-22,7	0	0			0	0	-30,1
Zakup inwestycji	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0
Przepływy inwestycyjne	-124	-54,4	-20,5	-21,6	-34,4	-16,2	-20,9	-32,3	-2,45	-16,1
Skup akcji własnych	-5,75	-36,7	-34,8	-38,8	-52,3	-16,7	-60,9	-34,2	-21,3	0
Przepływy finansowe	-115	-75,3	-75	-82,9	-92,5	-19,1	-64,7	-37,6	-17,1	57,1
Różnice kursowe	1,77	0,19	-1,54	0,94	0,62	-0,52	-2,42	-0,87	-1,61	-0,12
Zmiana stanu środków pieniężnych	23,4	-29,4	28,6	-10,1	26,2	-15,4	32,4	-36,3	-38,2	-17,1
Wolne przepływy pieniężne	232	78,2	109	65,4	125	-14,6	89,9	3,48	-41,2	-73,7
Zapłacone odsetki	4,08	3,81	4,37	2,43	3,15	1,43	1,12	1,03	1,04	4,62
Zapłacony podatek dochodowy	10,3	4,59	12,9	12,2	-3,44	9,77	9,98	5,17	0,21	-4,85

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 28 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,44 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	21,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-4,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-22,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-12,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	21,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-10,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-9,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-15,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-12,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-17,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-8,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-5,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-14,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-3,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,28x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,32x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	13,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	59,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	59,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	179,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	8,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	199,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,71x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	25,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,32x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	58 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	9 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,86 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	55,60 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,22 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,79 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,37 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,54 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,76 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	287,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	346,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,17x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,13x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,44x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,20x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-23,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-19,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TrueBlue, Inc. w roku obrotowym 2025?

TrueBlue, Inc. wykazała przychody 1,62 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy TrueBlue, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 48,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TrueBlue, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 58,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 15,7 mln USD dały wolne przepływy -73,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TrueBlue, Inc.