Spółki TASK Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTaskUs, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które TaskUs, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 360 | 478 | 761 | 960 | 924 | 995 | 1184 |
| Koszt sprzedaży | 195 | 271 | 432 | 559 | 539 | 603 | 736 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 165 | 208 | 329 | 402 | 386 | 392 | 447 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 90,6 | 114 | 335 | 260 | 229 | 240 | 245 |
| Zysk operacyjny | 36,9 | 50,3 | -54,3 | 83,9 | 95 | 92,4 | 141 |
| Koszty odsetkowe | 9,35 | 7,48 | 6,5 | 11,9 | 21,7 | 21,5 | 18,4 |
| Przychody odsetkowe | 0,1 | 1,6 | 5,5 | 5,8 | |||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 2,01 | 1,57 | -0,18 | -7,44 | 1,71 | 3,31 | 14,4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 29,5 | 44,4 | -61 | 64,5 | 75 | 74,2 | 137 |
| Podatek dochodowy | -4,41 | 9,89 | -2,27 | 24,1 | 29,3 | 28,3 | 34,4 |
| Zysk netto | 33,9 | 34,5 | -58,7 | 40,4 | 45,7 | 45,9 | 102 |
| EBITDA | 53,2 | 70,5 | -25,2 | 122 | 135 | 133 | 182 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,37 | 0,38 | -0,62 | 0,41 | 0,49 | 0,52 | 1,14 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,37 | 0,38 | -0,62 | 0,39 | 0,48 | 0,50 | 1,10 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 91,7 | 91,7 | 94,8 | 97,8 | 93,9 | 88,9 | 90 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 91,7 | 91,7 | 94,8 | 103 | 96,2 | 92,3 | 93 |
| Dywidenda na akcję | 1,47 | 0,55 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 37,5 | 108 | 63,6 | 134 | 126 | 192 | 212 |
| Należności | 87,8 | 163 | 179 | 177 | 199 | 254 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,05 | 4,43 | 5,5 | 23,9 | 43,3 | 43 | |
| Aktywa obrotowe razem | 211 | 246 | 341 | 329 | 435 | 509 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57 | 80 | 75,1 | 68,9 | 66,8 | 95,4 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 41,5 | 44,3 | 47,3 | 53,2 | ||
| Wartość firmy | 196 | 196 | 217 | 218 | 217 | 220 | |
| Wartości niematerialne | 240 | 221 | 213 | 193 | 173 | 153 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,63 | 5,02 | 7,49 | 6,54 | 6,09 | 7,54 | |
| Aktywa razem | 708 | 750 | 902 | 864 | 953 | 1051 | |
| Zobowiązania handlowe | 41,9 | 40,9 | 37,1 | 26,1 | 53,4 | 45,2 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 22 | 36,7 | 48,7 | 40,3 | 54,2 | 64,5 | |
| Przychody przyszłych okresów | 4,71 | 4,1 | 3,48 | 4,08 | 3,73 | 3,27 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 46 | 51,1 | 3,33 | 8,06 | 14,8 | 21,6 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 115 | 136 | 110 | 102 | 152 | 163 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 199 | 187 | 264 | 256 | 241 | 220 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 32,4 | 31,5 | 32,9 | 37,1 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 0,29 | 0,23 | 0,08 | 0 | ||
| Zobowiązania razem | 372 | 371 | 446 | 423 | 456 | 451 | |
| Zadłużenie razem | 245 | 238 | 268 | 264 | 256 | 241 | |
| Kapitał wpłacony | 398 | 556 | 632 | 683 | 727 | 755 | |
| Zyski zatrzymane | -67,4 | -176 | -136 | -90 | -44,1 | 58,2 | |
| Akcje własne | 0 | -31 | -144 | -162 | -189 | ||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 3,42 | -2,16 | -10,6 | -9,55 | -25,4 | -24,7 | |
| Kapitał własny | 298 | 335 | 379 | 456 | 441 | 497 | 600 |
| Kapitał własny razem | 298 | 335 | 379 | 456 | 441 | 497 | 600 |
| Pasywa razem | 708 | 750 | 902 | 864 | 953 | 1051 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 33,9 | 34,5 | -58,7 | 40,4 | 45,7 | 45,9 | 102 |
| Amortyzacja | 16,3 | 20,1 | 29 | 37,9 | 40,4 | 40,2 | 41,5 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0 | 46,2 | 69 | 52,8 | 41,8 | 29,7 |
| Podatek odroczony | -8,84 | -7,02 | -11,5 | -11,8 | -7,96 | -10,9 | -7,47 |
| Zmiana należności | -13 | -32 | -76,2 | -15,1 | 1,86 | -22,8 | -55,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -2,06 | 13,5 | 4,49 | 1,82 | -9,83 | 23,5 | -12,8 |
| Przepływy operacyjne | 43,8 | 58,9 | -32,7 | 147 | 144 | 139 | 137 |
| Nakłady inwestycyjne | -20 | -28,9 | -59,4 | -43,8 | -31 | -39,1 | -63,5 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -23,2 | 0 | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -20 | -28,9 | -59,4 | -68 | -32 | -39,1 | -63,5 |
| Spłata długu | -0,95 | -2,89 | -6,56 | -273 | -3,71 | -8,44 | -15,2 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -31 | -112 | -18,6 | -27,8 | |
| Wypłacone dywidendy | -135 | 0 | -50 | 0 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -12,8 | 37 | 54,4 | -4,04 | -119 | -25,2 | -44,2 |
| Różnice kursowe | 1,33 | 3,21 | -6,5 | -4,66 | -0,81 | -8,22 | -9,99 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 10,9 | 67 | -37,6 | 75,1 | -7,41 | 74,6 | 29,5 |
| Wolne przepływy pieniężne | 23,7 | 30 | -92 | 103 | 113 | 99,8 | 73,7 |
| Zapłacone odsetki | 6,82 | 6,96 | 5,91 | 9,95 | 21,6 | 21,1 | 17,8 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 8 | 15,5 | 7,49 | 31,8 | 31,7 | 34,2 | 35,7 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 36,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 11,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 15,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 11,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 8,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 9,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 14,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 26,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 35,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 10,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 17,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 18,9% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 19,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 19,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 14,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 16,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 52,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 18,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 22,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 37,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 14,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 20,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 123,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 36,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 24,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 120,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 41,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 23,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -1,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -2,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 18,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -26,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -10,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 19,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 20,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -3,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,95x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,63x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,12x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,64x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 49,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 69,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 311,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,66x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 6,19x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 314,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 36,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -62,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,23x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 14,3x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 5,00x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 73 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 17 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 112,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 30,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,16 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 13,26 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,30 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,87 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 3,24 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,67 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,95 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 0,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 751,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,06 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 7,00x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,61x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,51x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 6,23x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 4,34x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,87x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 7,41x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,66x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 8,82x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 16,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 14,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,17x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała TaskUs, Inc. w roku obrotowym 2025?
TaskUs, Inc. wykazała przychody 1,18 mld USD za rok obrotowy 2025, o 19% więcej niż rok wcześniej.
Czy TaskUs, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 102,3 mln USD, marża netto 8,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TaskUs, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 137,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 63,5 mln USD dały wolne przepływy 73,7 mln USD.