Talkspace, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Talkspace, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	38,2	76,2	114	120	150	188	229
Koszt sprzedaży	18	26,4	46,9	59,2	75,7	102
Zysk brutto ze sprzedaży	20,1	49,8	66,8	60,3	74,4	85,8
Badania i rozwój	12	9,58	15,9	21,7	17,1	10,3	9,54
Sprzedaż i marketing	27,5	47,7	101	72,8	52,2	50,5	53,8
Ogólne i administracyjne	5,36	10,2	34,8	36,3	21,3	22,6	21,8
Koszty operacyjne	49,6	71,8	161	143	173	192	226
Zysk operacyjny	-29,4	-22	-93,9	-83,2	-23,2	-4,5	3,15
Zysk przed opodatkowaniem	-29,1	-22,3	-62,7	-79,4	-19	1,24	8,37
Podatek dochodowy	0,01	0,02	0,05	0,25	0,22	0,09	0,57
Zysk netto	-29,1	-22,4	-62,7	-79,7	-19,2	1,15	7,79
EBITDA	-29,4	-21,6	-92	-81,8	-22	-3,64	6,03
Zysk na akcję, podstawowy	-2,29	-1,67	-0,72	-0,51	-0,12	0,01	0,05
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,29	-1,67	-0,72	-0,51	-0,12	0,01	0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	12,7	13,4	86,8	157	165	169	167
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	12,7	13,4	86,8	157	165	176	174

Bilans

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	39,6	13,2	198	139	124	76,7	37,4
Należności		5,91	5,51	9,64	10,2	9,64	16,1
Pozostałe aktywa obrotowe		1,52	9,56	4,37	5,72	2,73	2,42
Aktywa obrotowe razem		20,7	213	153	140	130	111
Rzeczowe aktywa trwałe		0,18	0,62	0,68	0,31
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,4
Wartość firmy		6,13	6,13	0		0	3,32
Wartości niematerialne		5,2	3,44	2,53	1,79	1,34	3,87
Pozostałe aktywa trwałe		0	0,08	0,49	2,42	2,24	4,69
Aktywa razem		32,9	224	156	142	139	135
Zobowiązania handlowe		7,9	7,43	6,46	6,11	7,71	8,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne		1,63
Przychody przyszłych okresów		5,17	7,19	4,36	3,07	3,28	2,22
Zobowiązania krótkoterminowe razem		20,5	27,2	27,3	21,6	19	17,4
Zadłużenie długoterminowe				0,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0	0,09	0,46	0,09	2,26	0,45
Zobowiązania razem		20,5	31,3	28,7	23,6	21,3	17,8
Zadłużenie razem				0,3
Kapitał wpłacony		9,89	364	379	389	387	378
Zyski zatrzymane		-109	-172	-251	-270	-269	-261
Skumulowane inne całkowite dochody					0	0	0,06
Kapitał własny	-79,6	-98,9	192	128	119	117	117
Kapitał własny razem	-79,6	-98,9	192	128	119	117	117
Pasywa razem		32,9	224	156	142	139	135
Akcje w obrocie		13,4	153	161	168	169	167

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-29,1	-22,4	-62,7	-79,7	-19,2	1,15	7,79
Amortyzacja	0,06	0,38	1,97	1,36	1,2	0,86	2,88
Wynagrodzenia w akcjach	3,4	2,98	27,4	12,1	8,4	9,17	8,45
Podatek odroczony				0	0	-0,12	0
Zmiana należności	-0,84	-5,02	0,4	-4,13	-0,53	0,53	-6,42
Zmiana zobowiązań handlowych	3,28	2,56	0,5	-0,97	-0,35	1,6	0,79
Przepływy operacyjne	-21,2	-15,2	-65,7	-61,1	-16,4	11,3	8,53
Nakłady inwestycyjne	-0,14	-0,13	-0,66	-0,35	-0,15
Przejęcia	0	-10,7	0	0	0	0	-4,9
Zakup inwestycji				0	0	-40,7	-49,3
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					0	0	36,1
Przepływy inwestycyjne	-0,14	-11,3	-0,66	-0,32	-0,14	-46,3	-28,9
Emisja długu	0	0	6	0	0
Spłata długu	0	0	-6	0	0
Emisja akcji	0,3	0,09	2,1	3,18	2,71	2,01	0,91
Skup akcji własnych				0	0	-11	-17,2
Przepływy finansowe	51,5	0,09	251	1,68	1,9	-12,2	-19
Zmiana stanu środków pieniężnych	30,2	-26,4	185	-59,7	-14,6	-47,2	-39,3
Wolne przepływy pieniężne	-21,3	-15,3	-66,4	-61,4	-16,5
Zapłacone odsetki	0,05	0,04	0,54	0,07	0	0
Zapłacony podatek dochodowy		0	0	0,12	0,22	0,1	0,42

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,25 USD z 14 sierpnia 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-1,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	7,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	72,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	0,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	3,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	22,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	24,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	24,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	578,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	300,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-24,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-0,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-2,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	32,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	67,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,52x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,26x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,62x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	17,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	84,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	108,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,80x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	15,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	23 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,47 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,68 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,66 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,24 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	870,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	831,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	4488x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,54x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,76x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	8,01x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	50,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,38x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	589x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	0,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Talkspace, Inc. w roku obrotowym 2025?

Talkspace, Inc. wykazała przychody 228,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 22% więcej niż rok wcześniej.

Czy Talkspace, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 7,8 mln USD, marża netto 3,4%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Talkspace, Inc.