TAITRON COMPONENTS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TAITRON COMPONENTS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	5,67	6,92	7,62	8,22	6,78	6,7	8,64	8,42	6,11	4,14
Koszt sprzedaży	3,91	7,66	4,62	4,6	3,71	3,42	4,52	4,03	2,66	2,02
Zysk brutto ze sprzedaży	1,76	-0,75	3	3,62	3,08	3,28	4,12	4,39	3,45	2,12
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2,1	2,12	2,21	2,2	2,38	2,23	2,03	2,16	2,25	2,22
Sprzedaż i marketing						0	0	0
Zysk operacyjny	-0,34	-2,87	0,79	1,42	0,7	1,05	2,09	2,24	1,2	-0,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,09	0,05	0,11	0,13	0,27	0,27	0,29	-0,45	0,84	1,23
Zysk przed opodatkowaniem	-0,59	-3,1	0,7	1,38	0,81	1,36	2,4	1,83	2,26	1,42
Podatek dochodowy	0	0,02	0,01	0,01	0	0	0,39	-1,38	0,41	0,51
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0	0	0
Zysk netto	-0,59	-3,11	0,7	1,38	0,77	1,36	2,01	3,21	1,85	0,9
EBITDA	-0,18	-2,7	0,99	1,58	0,88	1,24	2,27	2,37	1,37	0,07
Zysk na akcję, podstawowy	-0,11	-0,56	0,13	0,25
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11	-0,56	0,12	0,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	5,54	5,54	5,55	5,6	5,72	5,8	5,84	6	6,01	6,02
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,54	5,54	5,64	5,71	5,84	5,85	5,92	6,04	6,03	6,02
Dywidenda na akcję			0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,29	0,20	0,20

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	3,69	4,02	3,25	4,49	5,31	6,65	5,97	5,22	6,21	4,21
Inwestycje krótkoterminowe						0	1,57	2,03	3,63	5,18
Należności	0,29	0,23	0,98	0,9	1,02	0,64	0,9	0,68	0,09	0,42
Zapasy	9,02	5,06	4,99	4,6	3,59	3,52	5,26	3,9	2,6	2,95
Pozostałe aktywa obrotowe	0,16	0,07	0,08	0,07	0,09	0,05	0,17	0,15	0,28	0,31
Aktywa obrotowe razem	13,2	9,38	9,3	10,1	10	10,9	13,9	12	12,8	13,1
Rzeczowe aktywa trwałe	4,2	4,03	3,87	3,71	3,39	3,22	3,06	2,92	2,97	3,03
Aktywa razem	18	13,9	13,6	14	13,6	14,3	17,1	17,1	18	17,6
Zobowiązania handlowe	1,04	0,86	0,85	0,97	0,46	0,41	1,81	0,21	0,19	0,25
Rozliczenia międzyokresowe bierne						0,45	0,92	0,79	0,97	0,82
Zadłużenie krótkoterminowe		0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,84	1,2	1,21	1,28	0,78	0,86	2,74	1	1,16	1,07
Zadłużenie długoterminowe					0	0,16	0
Zobowiązania razem	2,84	2,2	1,71	1,28	0,78	1,02	2,74	1	1,16	1,07
Zadłużenie razem		0			0	0,16	0
Kapitał wpłacony	10,7	10,7	10,7	10,8	11	11,1	11,2	11,4	11,5	11,5
Zyski zatrzymane	4,25	0,72	0,87	1,66	1,71	2,23	3,28	4,78	5,42	5,12
Skumulowane inne całkowite dochody	0,16	0,16	0,14	0,13	0,04	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-0,05
Kapitał własny	15,1	11,6	11,8	12,6	12,7	13,2	14,4	16,1	16,8	16,6
Udziały niekontrolujące	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0
Kapitał własny razem	15,2	11,7	11,9	12,7	12,8	13,2	14,4	16,1	16,8	16,6
Pasywa razem	18	13,9	13,6	14	13,6	14,3	17,1	17,1	18	17,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-0,6	-3,12	0,7	1,37	0,81	1,36	2,01	3,21	1,85	0,9
Amortyzacja	0,16	0,18	0,2	0,16	0,18	0,19	0,18	0,14	0,17	0,17
Wynagrodzenia w akcjach	0,02	0	0	0,01	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0	0	-2,04	0,01	0,5
Zmiana należności	0,15	-0,02	-0,94	0,07	-0,13	0,38	-0,26	0,22	0,59	-0,33
Zmiana zapasów	-1,13	0,32	-0,12	1,05	2,31	1,2	-1,88	1,18	1,23	-0,36
Zmiana zobowiązań handlowych	0,64	-0,18	-0,01	0,12	-0,51	-0,05	1,4	-1,6	-0,02	0,06
Przepływy operacyjne	0,27	1,25	0,39	2,29	1,41	2,05	1,74	1,69	3,15	-0,26
Nakłady inwestycyjne	-0,04	-0	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0,22	-0,23
Zakup inwestycji		0	-0,09	0	-0,19	0	-1,66	-1,23	-7,84	-3,3
Sprzedaż i zapadalność inwestycji							0,15	0,27	7,04	2,98
Przepływy inwestycyjne	-0,04	-0	-0,13	-0,01	-0	-0,02	-1,52	-0,97	-1,01	-0,55
Emisja akcji		0	0,04	0,06	0,13	0,09	0,08	0,21	0,05	0
Skup akcji własnych	-0,02	0
Wypłacone dywidendy	0	-0,41	-0,55	-0,59	-0,72	-0,84	-0,97	-1,7	-1,2	-1,2
Przepływy finansowe	-0,02	-0,91	-1,01	-1,03	-0,59	-0,59	-0,89	-1,5	-1,15	-1,2
Różnice kursowe	0	-0	-0,01	-0,02	0	-0,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,22	0,33	-0,77	1,24	0,82	1,34	-0,68	-0,76	0,99	-2
Wolne przepływy pieniężne	0,24	1,24	0,35	2,29	1,4	2,04	1,72	1,69	2,94	-0,49
Zapłacone odsetki	0,05	0,04	0,04	0,01	0	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0	0	0	0	0	0	0,71	0,56	0,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,12 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	58,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-50,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-44,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-27,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	19,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	20,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-6,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-12,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	61,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-32,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-21,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-9,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-38,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-19,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-108,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-95,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-68,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-39,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-51,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-23,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	3,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-108,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-116,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	6,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-2,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	6,26x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	5,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	4,89x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	11,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	10,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	15,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,21x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,23x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,70x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	522 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,97x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	46 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	122 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	445 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,16 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,59 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,12 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,12 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,50 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,50 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,64 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	160,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała TAITRON COMPONENTS INC w roku obrotowym 2024?

TAITRON COMPONENTS INC wykazała przychody 4,1 mln USD za rok obrotowy 2024, o 32,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy TAITRON COMPONENTS INC była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 902,0 tys. USD, marża netto 21,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TAITRON COMPONENTS INC w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 258,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 232,0 tys. USD dały wolne przepływy -490,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TAITRON COMPONENTS INC