SaverOne 2014 Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które SaverOne 2014 Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach ILS, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,32	0,45	1,19	2,72	1,68	1,02
Koszt sprzedaży	0,26	0,29	0,83	1,97	1,07	0,71
Zysk brutto ze sprzedaży	0,06	0,16	0,36	0,75	0,61	-0,07
Badania i rozwój	10,6	18,8	21,5	22,9	19,4	18,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	4,42	1,41	0,8	0,62
Sprzedaż i marketing		2,43	1,59	3,79	4,8	3,36
Ogólne i administracyjne		0,08	0,08	0,05	0,06	0,04
Zysk operacyjny	-17,4	-26,3	-29,2	-34,2	-33,3	-30,7
Koszty odsetkowe		0,23	0,85	1,22	2,79	3,51
Przychody odsetkowe	3,91	0	5,1	1,61	1,1	4,8
Zysk przed opodatkowaniem	0,13	0,24
Zysk netto	-13,6	-26,5	-25	-33,8	-34,9	-29,4
Zysk na akcję, podstawowy	-2,36	-3,33	-1,44	-1,08	-0,30	-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,44	-3,33	-1,44	-1,08	-0,30	-0,01

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	37,6	8,68	19,2	17,1	13,3	14,1
Inwestycje krótkoterminowe		5,01	10,1
Należności		0,5	1,1
Zapasy		0,83	2,03	4,53	5,01	3,81
Aktywa obrotowe razem		16,2	33,1	24,2	21,6	19,5
Rzeczowe aktywa trwałe		0,24	0,22	0,25	0,23	0,15
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,99	0,57	1,27	0,95	0,57
Aktywa razem		18,8	34,4	27	23,8	20,9
Zobowiązania handlowe		0,94	1,96
Zobowiązania krótkoterminowe razem		5,04	6,78	14,8	11,9	8,36
Zobowiązania leasingowe		0,61	0,18	0,98	0,61	0,2
Zobowiązania razem		6,7	7,88	16,4	13,2	8,68
Kapitał wpłacony		80,4	118	135	170	201
Zyski zatrzymane		-76,8	-102	-136	-171	-200
Kapitał własny razem	35,2	12,1	26,6	10,6	10,6	12,2
Pasywa razem		18,8	34,4	27	23,8	20,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-13,6	-26,5	-25	-33,8	-34,9	-29,4
Przepływy operacyjne	-12,4	-23,1	-28,4	-35	-34,4	-29,2
Nakłady inwestycyjne	-0,12	-0,14	-0,06	-0,13	-0,08	-0,01
Przepływy inwestycyjne	-0,23	-5,2	-5,12	9,94	-0,08	-0,01
Emisja długu				3,6	10,5	4,65
Spłata długu	-0,68			-0,75
Emisja akcji			37,3			1,08
Przepływy finansowe	50,1	-0,61	42	22,5	30,5	32,1
Różnice kursowe			2,08	0,46	0,14	-2,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	37,5	-28,9	8,48	-2,59	-3,96	2,86
Wolne przepływy pieniężne	-12,5	-23,3	-28,4	-35,1	-34,5	-29,2
Zapłacone odsetki	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-7,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3025,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto	-2898,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2875,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2875,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-131,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	1860,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-39,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	26,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-112,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-12,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-15,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,34x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,69x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,69x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	41,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-8,77x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	11,2 mln ILS	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,05x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,31x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,16x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	2259 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01 ILS	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,01 ILS	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Jakie przychody miała SaverOne 2014 Ltd. w roku obrotowym 2025?

SaverOne 2014 Ltd. wykazała przychody 1,0 mln ILS za rok obrotowy 2025, o 39,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy SaverOne 2014 Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 29,4 mln ILS.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SaverOne 2014 Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 29,2 mln ILS minus nakłady inwestycyjne 7,0 tys. ILS dały wolne przepływy -29,2 mln ILS.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SaverOne 2014 Ltd.