Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Savara Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,4
0
0
0,26
Badania i rozwój
8,18
18,5
37,2
38,8
35
29
27,9
44,3
78
81,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
9,34
Ogólne i administracyjne
2,82
11,1
10,7
13,1
14,3
12,4
10,9
15,7
25
42,1
Koszty operacyjne
11,3
30
70
79
49,6
41,5
38,8
60
103
124
Zysk operacyjny
-10,9
-30
-70
-79
-49,3
-41,5
-38,8
-60
-103
-124
Koszty odsetkowe
0,45
1,16
Przychody odsetkowe
0,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,33
-3,48
1,47
0,85
-0,32
-1,54
0,69
5,31
7,32
4,71
Zysk przed opodatkowaniem
-11,3
-33,4
-68,6
-78,2
-49,6
-43
-38,2
-54,7
-95,9
-119
Podatek dochodowy
-0,36
-3,63
-7,06
0,01
0
Zysk netto
-10,9
-29,8
-61,5
-78,2
-49,6
-43
-38,2
-54,7
-95,9
-119
EBITDA
-10,8
-29,6
-69,5
-78
-49
-41,3
-38,8
-59,9
-103
-123
Zysk na akcję, podstawowy
-5,62
-1,76
-1,85
-1,95
-0,84
-0,32
-0,25
-0,33
-0,48
-0,53
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,62
-1,76
-1,85
-1,95
-0,84
-0,32
-0,25
-0,33
-0,48
-0,53
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,96
17,5
33,3
40
59,3
134
153
165
198
222
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,96
17,5
33,3
40
59,3
134
153
165
198
222
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
13,4
22,1
24,3
49,8
22,9
34
52,1
26,6
15,1
33,2
Inwestycje krótkoterminowe
0
72,2
86,5
72
59,3
127
73,8
136
181
203
Pozostałe aktywa obrotowe
0,84
3,55
2,51
2,31
2,93
3,83
3,08
3,63
5,81
5,91
Aktywa obrotowe razem
14,6
97,9
113
124
85,1
165
129
166
202
242
Rzeczowe aktywa trwałe
0,79
0,93
0,52
0,35
0,16
0,07
0,05
0,27
0,17
0,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,7
0,2
0,3
0,1
0,4
0,2
0,1
Wartość firmy
3,05
27,1
26,9
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,13
0,13
0,13
0,67
0,25
0,25
0,12
0,39
0,24
0,08
Aktywa razem
28,9
160
152
136
97,7
177
140
178
213
253
Zobowiązania handlowe
0,54
2,78
3,88
3,41
2,6
1,44
1,33
3,5
4,55
5,76
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,48
2,97
3,38
5,47
5,58
4,88
4,53
7,09
10,2
14,6
Zadłużenie krótkoterminowe
8,33
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,46
6,02
7,25
10,9
8,17
14,7
5,87
10,6
14,7
20,4
Zadłużenie długoterminowe
25,1
17,3
26,1
26,3
26,6
29,9
Zobowiązania leasingowe
0,3
0,1
0,1
0,05
0,2
0,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,07
0,51
0,08
0,12
0,05
0,25
0,09
0
Zobowiązania razem
20,9
40,3
44,1
34,5
33,4
32,1
32
37,2
41,4
50,3
Zadłużenie razem
25,1
25,7
26,1
26,3
26,6
29,9
Kapitał wpłacony
3,12
187
238
310
321
445
447
534
661
811
Zyski zatrzymane
-38,4
-68,2
-130
-208
-258
-301
-339
-393
-489
-608
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,59
0,96
0,2
-0,02
0,94
0,01
-0,61
-0,27
-0,75
-0,09
Kapitał własny
-35,9
119
108
102
64,4
144
108
140
171
203
Kapitał własny razem
-35,9
119
0,2
-0,02
0,94
0,01
-0,61
-0,27
-0,75
-0,09
Pasywa razem
28,9
160
152
136
97,7
177
140
178
213
253
Akcje w obrocie
3,16
30,5
35,1
50,8
54,2
114
114
138
172
205
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-10,9
-29,8
-61,5
-78,2
-49,6
-43
-38,2
-54,7
-95,9
-119
Amortyzacja
0,1
0,36
0,53
1,01
0,26
0,14
0,03
0,08
0,13
0,09
Wynagrodzenia w akcjach
0,21
0,55
3,74
4,44
5,11
3,26
2,04
4,18
9,86
14,4
Podatek odroczony
-2,41
-2,82
-7,06
Zmiana zobowiązań handlowych
-1,97
0,16
Przepływy operacyjne
-8,37
-28,2
-39,3
-45,1
-39,8
-40,1
-34,6
-51,1
-89,1
-101
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,5
-0,14
-0,15
-0,05
-0,06
-0,01
-0,3
-0,03
-0,02
Zakup inwestycji
-76,9
-122
-86,1
-161
-89,4
-194
-205
-205
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
4,8
98,7
125
89,7
83,5
131
137
165
182
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-69,1
-13,6
15,7
9,05
-69,5
52,6
-57,1
-39,9
-18,4
Emisja długu
26,4
29,6
Spłata długu
-3,57
-0,51
-26,4
-27,2
Emisja akcji
20
1,67
0,51
29,6
2,29
0,02
0
0,28
0,35
0,35
Przepływy finansowe
5,12
106
55,2
54,9
3,69
121
0,09
82,8
118
138
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,31
8,75
2,18
25,5
-26,9
11,1
18,1
-25,5
-11,5
18,1
Wolne przepływy pieniężne
-8,38
-28,7
-39,4
-45,3
-39,9
-40,1
-34,6
-51,4
-89,1
-101
Zapłacone odsetki
1,21
0,73
1,41
2,1
2470
1,97
1,61
2,04
2,12
3,2
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,00 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-97,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-72,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-86,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
18,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
23,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
25,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
19,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
21,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
21,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
12,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
13,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
30,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
15,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
25,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-142,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
160,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
143,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,55 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-0,44 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,44 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,70 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,70 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,84 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,03 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
884,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
7,15x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
7,15x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-10,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-13,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Savara Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 118,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Savara Inc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 101,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 22,0 tys. USD dały wolne przepływy -101,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.