Spółki STT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSTATE STREET CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które STATE STREET CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10 207 | 11 266 | 12 131 | 11 756 | 11 703 | 12 027 | 12 148 | 11 945 | 13 000 | 13 944 |
| Sprzedaż i marketing | 52 | 67 | 115 | 114 | 77 | 73 | 99 | 142 | 142 | 174 |
| Koszty odsetkowe | 428 | 604 | 991 | 1375 | 375 | 3 | 1544 | 6421 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 2120 | 2995 | 3101 | 2712 | 2899 | 3171 | 3327 | 2316 | 3395 | 3731 |
| Podatek dochodowy | -22 | 839 | 508 | 470 | 479 | 478 | 553 | 372 | 708 | 786 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -1 | 0 | 0 | |||||||
| Zysk netto | 2143 | 2156 | 2593 | 2242 | 2420 | 2693 | 2774 | 1944 | 2687 | 2945 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 5,03 | 5,26 | 6,46 | 5,43 | 6,40 | 7,30 | 7,28 | 5,65 | 8,33 | 9,55 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,97 | 5,19 | 6,39 | 5,38 | 6,32 | 7,19 | 7,19 | 5,58 | 8,21 | 9,40 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 391 | 375 | 372 | 370 | 353 | 353 | 365 | 322 | 298 | 285 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 396 | 380 | 376 | 374 | 357 | 358 | 370 | 327 | 302 | 289 |
| Dywidenda na akcję | 1,44 | 1,60 | 1,78 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | 2,40 | 2,64 | 2,90 | 3,20 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1204 | 2004 | 3212 | 3302 | 3467 | 3631 | 3970 | 4047 | 3145 | 4433 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2062 | 2186 | 2214 | 2282 | 2154 | 2261 | 2315 | 2399 | 2715 | 3174 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 858 | 720 | 542 | 500 | 805 | 818 | 865 | |||
| Wartość firmy | 5814 | 6022 | 7446 | 7556 | 7683 | 7621 | 7495 | 7611 | 7691 | 8159 |
| Wartości niematerialne | 1750 | 1613 | 2369 | 2030 | 1827 | 1816 | 1544 | 1320 | 1089 | 935 |
| Aktywa razem | 242 698 | 238 425 | 244 596 | 245 610 | 314 706 | 314 624 | 301 450 | 297 258 | 353 240 | 366 047 |
| Zobowiązania razem | 221 479 | 216 108 | 219 859 | 221 179 | 288 506 | 287 261 | 276 259 | 273 459 | 327 914 | 338 206 |
| Kapitał wpłacony | 9782 | 9799 | 10 061 | 10 132 | 10 205 | 10 787 | 10 730 | 10 741 | 10 722 | 10 705 |
| Zyski zatrzymane | 17 459 | 18 856 | 20 553 | 21 918 | 23 442 | 25 238 | 27 028 | 27 957 | 29 582 | 31 392 |
| Akcje własne | -7682 | -9029 | -8715 | -10 209 | -10 609 | -10 009 | -11 336 | -15 025 | -16 198 | -17 276 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -2040 | -1009 | -1356 | -876 | 187 | -1133 | -3711 | -2354 | -2100 | -1043 |
| Kapitał własny | 21 193 | 22 270 | 24 737 | 24 431 | 26 200 | 27 363 | 25 191 | 23 799 | 25 326 | 27 841 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | |||||||||
| Kapitał własny razem | 21 219 | 22 317 | 24 737 | 24 431 | 26 200 | 27 363 | 25 191 | 23 799 | 25 326 | 27 841 |
| Pasywa razem | 242 698 | 238 425 | 244 596 | 245 610 | 314 706 | 314 624 | 301 450 | 297 258 | 353 240 | 366 047 |
| Akcje w obrocie | 368 | 380 | 357 | 353 | 366 | 349 | 302 | 289 | 279 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2143 | 2156 | 2593 | 2242 | 2420 | 2693 | 2774 | 1944 | 2687 | 2945 |
| Amortyzacja | 472 | 526 | 599 | |||||||
| Wynagrodzenia w akcjach | 268 | 243 | 262 | |||||||
| Podatek odroczony | -358 | 92 | -136 | -130 | -194 | -162 | -62 | -184 | 145 | -89 |
| Przepływy operacyjne | 2290 | 6940 | 10 175 | 5690 | 3532 | -6710 | 11 954 | 690 | -13 210 | 11 898 |
| Nakłady inwestycyjne | -613 | -637 | -609 | -730 | -560 | -811 | -734 | -816 | -926 | -1055 |
| Przejęcia | -437 | 0 | -2595 | -54 | 0 | -346 | 0 | -61 | -194 | -286 |
| Zakup inwestycji | -30 162 | -34 841 | -31 814 | -38 164 | -37 873 | -53 750 | -18 029 | -23 089 | -44 301 | -50 245 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 30 070 | 28 878 | 14 645 | 20 407 | 23 644 | 23 484 | 17 254 | 15 703 | 18 517 | 29 040 |
| Przepływy inwestycyjne | 4230 | 48 | -4496 | -2626 | -65 534 | -2172 | 6816 | 12 738 | -39 483 | -12 991 |
| Emisja długu | 1492 | 747 | 995 | 1495 | 2489 | 1343 | 3731 | 6221 | 6523 | 5722 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | -1365 | -1292 | -350 | -1585 | -515 | -900 | -1500 | -3781 | -1319 | -1200 |
| Wypłacone dywidendy | -723 | -768 | -828 | -930 | -889 | -866 | -972 | -970 | -1033 | -1120 |
| Przepływy finansowe | -6413 | -6188 | -4471 | -2974 | 62 167 | 9046 | -18 431 | -13 351 | 51 791 | 2381 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 107 | 800 | 1208 | 90 | 165 | 164 | 339 | 77 | -902 | 1288 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1677 | 6303 | 9566 | 4960 | 2972 | -7521 | 11 220 | -126 | -14 136 | 10 843 |
| Zapłacone odsetki | 441 | 593 | 981 | 1382 | 375 | 37 | 1354 | 6184 | 8951 | 8805 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 371 | 345 | 549 | 510 | 403 | 559 | 436 | 423 | 451 | 594 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 29,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 23,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 13,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 23,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 21,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 12,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 9,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 9,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 14,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 9,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 8,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 27,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 29,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 10,3% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 9,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 9,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 1,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -4,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -7,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -4,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 93,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 2,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 19,35 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,04x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,91x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 58,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 41,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 12,30 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 53,57 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 7,18 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 12,36 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 102,90 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 70,43 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 15,62 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 33,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 57,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 79,2% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 49,81 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 45,52 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 14,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,31x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,76x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,57x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 24,7x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 14,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,02x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 22,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 5,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,54x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała STATE STREET CORP w roku obrotowym 2025?
STATE STREET CORP wykazała przychody 13,94 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy STATE STREET CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,95 mld USD, marża netto 21,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała STATE STREET CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 11,90 mld USD minus nakłady inwestycyjne 1,06 mld USD dały wolne przepływy 10,84 mld USD.