Stemtech Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Stemtech Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody					4,38	4,32	4,56	4,92	5,05	2,88
Koszt sprzedaży					0,72	1,02	1,16	1	1,33	0,57
Zysk brutto ze sprzedaży					3,67	3,3	3,4	3,92	3,73	2,31
Badania i rozwój					0		0	0,01	0	0
Sprzedaż i marketing					0,55	0,74	0,53	0,5
Ogólne i administracyjne	0,04	0,02	0,02	0,02	3,43	4,75	6,84	6,44	5,23	4,55
Koszty operacyjne					5,1	6,51	8,42	8,14	6,11	5,02
Zysk operacyjny	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-1,43	-3,21	-5,02	-4,22	-2,39	-2,71
Koszty odsetkowe	0,01	0,01	0,01	0,01	0,16	8,33		4,89	1,58	1,45
Pozostałe przychody pozaoperacyjne					-0,3	-3,9	-3,51	-1,21	-1,39	-1,34
Zysk przed opodatkowaniem					-1,73	-7,11	-8,54	-5,43	-3,77	-4,05
Podatek dochodowy					-0	0	0,1	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					-0,81	-0,03	-0,09	-0	-0	-0
Zysk netto	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03	-0,92	-7,08	-8,54	-5,43	-3,77	-4,05
EBITDA					-1	-2,78	-4,58	-3,64	-2,04	-2,54
Zysk na akcję, podstawowy	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,11	-0,20	-0,19	-0,07	-0,03	-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,11	-0,20	-0,19	-0,07	-0,03	-0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10,3	10,3	10,3	10,3	8,85	35,3	46	83,5	119	170
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,3	10,3	10,3	10,3	8,85	35,3	46	83,5	119	170

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	0,01	0	0	0,13	0,83	0,13	0,11	0,26	0,24
Zapasy					0,2	0,44	0,16	0,05	0,2	0,22
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0	0	0,04	0,22	0,32	0,29	0,18	0,2	0
Aktywa obrotowe razem	0,01	0,01	0	0,05	0,57	1,6	0,61	0,4	0,92	0,46
Rzeczowe aktywa trwałe					0,05	0,03	0,03	0,01	0	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,07	0,17	0,14	0,07	0	0
Wartość firmy					0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Wartości niematerialne	0,01	0	0		3,82	3,41	2,99	2,71	2,38	2,21
Pozostałe aktywa trwałe					0,01			0	0	0
Aktywa razem	0,02	0,01	0	0,05	5,01	5,72	4,27	3,68	3,78	3,15
Zobowiązania handlowe	0	0	0,01	0,01	2,85	4,05	3,4	2,71	4,25	5,41
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,03	0,04	0,05		0,02	0,02			0
Przychody przyszłych okresów							0,04	0,06	0	0,17
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,14				3,72	9,39	7,42	6,46	8,74	10,6
Zadłużenie długoterminowe					0,02	0,22	0	0	0	0
Zobowiązania leasingowe						0,12	0,02	0	0	0
Zobowiązania razem	0,14	0,17	0,19	0,27	3,74	9,73	7,44	6,46	8,74	10,6
Zadłużenie razem							0,93	3,49	3,82	4,16
Kapitał wpłacony	0,09	0,09	0,09	0,09	8,27	10,1	19,4	24,7	26,4	27,6
Zyski zatrzymane	-0,22	-0,26	-0,29	-0,33	-6,01	-13,1	-21,6	-27,1	-30,8	-34,9
Skumulowane inne całkowite dochody					-0,41	-0,43	-0,25	0,19	-0,15	-0,14
Kapitał własny	-0,12	-0,16	-0,19	-0,23	-0,23	-3,36	-2,43	-2,04	-4,48	-6,96
Udziały niekontrolujące					-0,62	-0,65	-0,74	-0,74	-0,74	-0,75
Kapitał własny razem	-0,12	-0,16	-0,19	-0,23	1,27	-4,01	-3,17	-2,78	-5,23	-7,7
Pasywa razem	0,02	0,01	0	0,05	5,01	5,72	4,27	3,68	3,78	3,15
Akcje w obrocie					32,5	44,7	53,4	105	136	426

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03	-1,73	-7,11	-8,63	-5,43	-3,77	-4,05
Amortyzacja					0,43	0,43	0,45	0,59	0,34	0,17
Wynagrodzenia w akcjach					0,45	1,03	4	0,44	0,44	0,44
Zmiana należności					0,04	0,02	-0,02	-0,03	-0,21	0,27
Zmiana zapasów					0,13	-0,24	0,28	0,11	-0,15	-0,02
Zmiana zobowiązań handlowych	0	-0	0	-0,01	0,41	1,22	-0,68	0,96	1,81	1,16
Przepływy operacyjne	-0,02	-0,03	-0,01	-0,07	-0,27	-1,91	-1,22	-2,04	-0,6	-0,48
Nakłady inwestycyjne					-0,01			0	0	0
Przepływy inwestycyjne	-0,01				-0,01			0	0	0
Emisja długu	0,02	0,02	0,02	0,02
Emisja akcji						0	0,1	0	0,47	0
Przepływy finansowe	0,04	0,03	0	0,07	0,16	2,63	0,34	1,58	1,08	0,46
Różnice kursowe					0	-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	-0	-0,01	0	-0,12	0,7	-0,7	-0,02	0,14	-0,02
Wolne przepływy pieniężne					-0,28			-2,04	-0,6	-0,48
Zapłacone odsetki	0,01					0,01	0,04	0,01	0,01	0
Zapłacony podatek dochodowy						0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	77,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-100,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-93,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-159,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-160,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-13,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-13,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-121,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	0,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	18,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-43,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-14,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-8,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-38,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-12,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-16,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	43,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	54,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	80,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,05x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	139,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	351,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-1,81x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-10,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	81,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-10,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,76x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	1,75x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	208 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	3956 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	299,7 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,12x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,85x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-109,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1282,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Stemtech Corp w roku obrotowym 2025?

Stemtech Corp wykazała przychody 2,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 43,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy Stemtech Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Stemtech Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 483,6 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -483,6 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Stemtech Corp