Surrozen, Inc./DE: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Surrozen, Inc./DE składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		0	12,5	0	10,7	3,48
Badania i rozwój	25,7	40,2	37	27,2	21,1	29,4
Ogólne i administracyjne	7,12	14,2	19,8	15,8	15,1	16,2
Koszty operacyjne	32,8	54,4	56,8	45,8	36,2	45,6
Zysk operacyjny	-32,8	-54,4	-44,3	-45,8	-25,5	-42,1
Przychody odsetkowe	0,09	0,07	0,78	2,34	1,69	3,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	-0,33	7,55	0,4	-19,3	-26,3
Zysk przed opodatkowaniem					-63,6	-242
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-32,7	-54,6	-36	-43	-63,6	-242
EBITDA	-30,9	-52,3	-42,4	-43,9	-24,1	-41,6
Zysk na akcję, podstawowy		-33,06	-15,56	-21,33	-21,67	-32,37
Zysk na akcję, rozwodniony		-33,07	-15,56	-21,33	-21,67	-32,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	16	0	0	0	0	0,01
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	16	0	0	0	0	0,01

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	35	33,1	24,7	36	34,6	89,2
Inwestycje krótkoterminowe	14,2	68,8	51,1	0
Należności		0	1,98	2,15	2,04	0
Pozostałe aktywa obrotowe	1,04	3,34	3,49	2,94	1,83	2,11
Aktywa obrotowe razem	50,2	105	81,3	41,1	38,9	91,6
Rzeczowe aktywa trwałe	5,84	4,79	3,63	1,97	0,56	0,43
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	5,56	4,58	3,27	1,89	7,8	6
Inwestycje długoterminowe	0	21,7	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,04	0,55	0,83	0,4	0,33	0,05
Aktywa razem	62,1	137	89,4	46,1	48,5	98,7
Zobowiązania handlowe	1,78	2,72	0,66	0,53	0,31	0,73
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3,39	8,66	6,85	4,13	5,18	7,91
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,28	13,6	9,73	7,15	7,32	9,93
Zobowiązania leasingowe	7,49	5,6	3,38	0,88	6,64	5,35
Zobowiązania razem	14,8	27,5	13,4	8,15	69,8	286
Kapitał wpłacony	135	252	255	260	264	340
Zyski zatrzymane	-88	-143	-179	-222	-285	-527
Skumulowane inne całkowite dochody	0	-0,12	-0,24	0
Kapitał własny	47,3	110	76	37,9	-21,4	-188
Kapitał własny razem	47,3	110	76	37,9	-21,4	-188
Pasywa razem	62,1	137	89,4	46,1	48,5	98,7
Akcje w obrocie	18,3	2,34	2,01	2,06	3,26	9,78

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-32,7	-54,6	-36	-43	-63,6	-242
Amortyzacja	1,94	2,07	1,96	1,91	1,44	0,54
Wynagrodzenia w akcjach	0,64	2,32	4,52	4,37	4,11	3,84
Zmiana należności		0	-1,98	0	0	2,04
Zmiana zobowiązań handlowych	0,54	0,86	-2,04	-0,13	-0,23	0,14
Przepływy operacyjne	-29,1	-48,8	-44,1	-40,4	-17,6	-30,2
Nakłady inwestycyjne	-0,87	-1,27	-0,73	-0,4	-0,03	-0,13
Zakup inwestycji	-14,2	-91,7	-29,6	-28	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	14,2	68,6	80,2	0
Przepływy inwestycyjne	-15,1	-77,7	38,3	51,7	-0,03	-0,13
Emisja akcji	0	124	0	0	16	74,7
Skup akcji własnych		0	-2,61	0
Przepływy finansowe	50,1	125	-2,57	0,28	16,2	85,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	5,88	-1,89	-8,4	11,6	-1,48	54,7
Wolne przepływy pieniężne	-30	-50,1	-44,9	-40,8	-17,7	-30,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 29,54 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-385,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-383,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-2885,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-303,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-302,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-287,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	300,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	60,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-67,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-34,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	103,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	155,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	47,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-78,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	12,1x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	11,9x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	11,3x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	289,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	100,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-218,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,10x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	25,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	2,30x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	159 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-14,35 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,50 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,51 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,50 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-18,60 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-18,60 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	8,68 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	347,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	245,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	30,2x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	21,3x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-10,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-95,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Surrozen, Inc./DE w roku obrotowym 2025?

Surrozen, Inc./DE wykazała przychody 3,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 67,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Surrozen, Inc./DE była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 242,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Surrozen, Inc./DE w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 30,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 128,0 tys. USD dały wolne przepływy -30,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Surrozen, Inc./DE