Scully Royalty Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Scully Royalty Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	1629	1132	274	140	113	59,4	71,3	63,7	54,9	35,3
Koszt sprzedaży	1574	1061	228	95,2	96,6	26,9	30,9	29,9	19,1	7,06
Zysk brutto ze sprzedaży	1629	1132	274	140	113	59,4	71,3	63,7	54,9	35,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	86,6	79,2	45,5	26,4	22,6	19,9	21,1	28,5	24,2	25,3
Koszty odsetkowe	22,3	24,1	8,42	2,13	1,24	1,88	1,94	1,81	1,76	2,49
Zysk przed opodatkowaniem	-291	-16,7	-38,4	168	-16,8	11,2	17,5	-24	10,2	-19
Podatek dochodowy	-46,2	7,01	8,66	55,6	1,62	11	10,2	-0,55	8,8	1,25
Zysk z działalności kontynuowanej	-245	-23,7	-47,1	112	-18,4	0,21	7,37	-23,4	1,4	-20,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-1,63	-1,64	-0,79	0,07	-0,15	0,16	0,19	0,01	-0,01	-0,32
Zysk netto	-488	-25,4	-47,9	112	-18,6	0,37	7,56	-23,4	1,39	-20,6
Zysk na akcję, podstawowy	-32,87	-1,71	-3,24	7,63	-1,26	0,03	0,51	-1,58	0,09	-1,39
Zysk na akcję, rozwodniony	-32,87	-1,71	-3,24	7,63	-1,26	0,03	0,51	-1,58	0,09	-1,39

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	198	121	74,9	67,8	78,3	63,6	54,9	63,7	78,3	51,8
Należności		136	34,3						70,3	42,3
Zapasy		32	9,83	11,4	2,39	1,41	1,1	0,84	1,2	0
Aktywa obrotowe razem		401	149	102	108	129	146	180	165	175
Rzeczowe aktywa trwałe	95,7	99,4	84	58,3	55,4	51,9	49,1	28,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					1,19	1,11	0,69	0,63	0,27
Aktywa razem		650	397	507	503	509	510	475	452	438
Zobowiązania handlowe		45,1	44,8	26,3	19,2	15,7	11,3	21,1	16	14,8
Zadłużenie krótkoterminowe		95,4	2,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem		215	92,8	27,2	19,9	16,1	12,3	43	20,6	38,5
Zobowiązania leasingowe					0,83	0,79	0,48	0,31	0
Zobowiązania razem		321	117	113	141	140	137	143	123	128
Zadłużenie razem		117	43,7	0	35,4	38,1	35,2	35,5	36,1	36,5
Zyski zatrzymane		-88,9	-87,2	19,3	1,01	1,38	9,08	-31,5	-33,4	-58,8
Kapitał własny		328	278	386	354	362	366	325	322	302
Udziały niekontrolujące		1,91	2,17	8,03	8,4	7,18	6,93	7,35	7,21	8,05
Kapitał własny razem	369	329	280	394	362	369	373	333	330	310
Pasywa razem		650	397	507	503	509	510	475	452	438

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-486	-23,7	-47,1	112	-18,4	0,21	7,37	-23,4	1,4	-20,3
Amortyzacja	6,45	12	1,64	0,25	0,5	0,56	0,48	0,78	0,93	0,86
Przepływy operacyjne			-3,2	-7,19	-9,81	-21,3	-6,64	30,6	26,2	-31,5
Nakłady inwestycyjne	-8,05	-0,2	-4,78	-0,2	-0,72	-0,23	-0,98	-0,47	-0,18	-0,09
Przepływy inwestycyjne	-8,56	35,5	-3,49	-1,28	-10,2	3,42	-0,97	-4,68	-6,31	2,76
Emisja długu	5,66	20,7
Spłata długu	-68,7	-186	-42,3
Wypłacone dywidendy	-4,39	-1,68	-1,6	-0,81		-0,04		-16,9	-3,42	-5,55
Różnice kursowe	35,6	-37,5	3,61	2,22	-4,27	3,63	-0,65	0,08	-1,52	3,44
Zmiana stanu środków pieniężnych	-145	-69,5	-45,8	-7,11	10,5	-14,7	-8,68	8,84	14,5	-26,5
Wolne przepływy pieniężne			-7,98	-7,39	-10,5	-21,5	-7,62	30,2	26	-31,6
Zapłacone odsetki	-15,3	14,5	4,58	1,2	0,34	1,88	1,75	1,56	1,64	1,72
Zapłacony podatek dochodowy	-5,35	-3,32	-1,7	-2,63	-0,78	-3,73	-9,53	-5,88	-2,98	-0,34

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	100,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-53,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-58,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-89,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-89,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-6,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	71,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-35,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-20,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-20,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-35,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-20,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-20,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-1580,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-1644,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-220,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-221,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-6,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-3,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,56x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,34x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,12x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	8,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	29,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-15,2 mln CAD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	136,8 mln CAD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	302,3 mln CAD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,08x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	11,8x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	31 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	0,63x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	582 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	797 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-184 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,39 CAD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-1,39 CAD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Jakie przychody miała Scully Royalty Ltd. w roku obrotowym 2024?

Scully Royalty Ltd. wykazała przychody 35,3 mln CAD za rok obrotowy 2024, o 35,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Scully Royalty Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 20,6 mln CAD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Scully Royalty Ltd. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 31,5 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 89,0 tys. CAD dały wolne przepływy -31,6 mln CAD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Scully Royalty Ltd.