Presidio Property Trust, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Presidio Property Trust, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	32,5	33,4	32,3	28,6	24,4	19,2	17,8	17,6	18,9	16,8
Ogólne i administracyjne	5,07	5,2	4,53	5,27	5,75	6,23	6,16	6,79	7,53	5,7
Koszty operacyjne	25,5	25,6	24,5	23	22,6	18,4	17,5	5,96	6,26	6,16
Zysk operacyjny	22,3	22,7	21,5	18,2				11,7	12,7	10,7
Koszty odsetkowe	13,5	13	13	10,6	8,81	4,82	4,71	5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-12,6	-10,6	-3,37	-4,82	-8,04	-2,28	1,19	17	-20,8	-1,24
Podatek dochodowy	0,21	0,21	0,52	0,61	0,37	-0,05	1,22	-0,34	0,06	0,46
Zysk netto	-5,81	-3,48	3,38	-0,61	-7,67	-3,63	-2,13	10,1	-25,6	-8,28
EBITDA	32,6	32,4	30,6	25,6				17,1	18,2	15,5
Zysk na akcję, podstawowy	-3,40	-2,00	1,90	-0,30	-8,50	-4,60	-5,70	6,80	-22,50	-8,65
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,40	-2,00	1,90	-0,30	-8,50	-4,60	-5,70	6,80	-22,50	-8,65
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,73	1,76	1,77	1,77	0,9	1,03	1,18	1,18	1,24	1,22
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,73	1,76	1,79	1,79	0,9	1,03	1,18	1,18	1,24	1,22
Dywidenda na akcję	1,00	4,00	0,60	1,20	1,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,39	8,31	9,78	10,4	11,5	14,7	16,5	6,51	8,04	7,42
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,56				0,02	0,06	0,04
Wartość firmy	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	1,57	1,39	1,32
Wartości niematerialne	5,63	3,91	2,86	2,11	0,64	0,26	0,05	0,04	0,02	0
Aktywa razem	258	254	233	221	186	161	291	176	143	122
Zobowiązania razem	202	202	177	164	135	95,7	108	115	108	97,4
Zadłużenie razem	161	162
Kapitał wpłacony	150	151	152	152	156	186	182	182	186	187
Zyski zatrzymane	-107	-114	-111	-113	-122	-131	-138	-132	-159	-170
Kapitał własny	43,1	37,6	40,4	39,2	34,9	55,7	43,8	51	26,5	16,8
Udziały niekontrolujące	12,7	14,4	15,7	17,4	15,2	9,81	9,01	10,4	8,41	7,82
Kapitał własny razem	55,7	52	56,1	56,6	50,1	65,5	52,9	61,3	34,9	24,7
Pasywa razem	258	254	233	221	186	161	291	176	143	122

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,57	-2,84	4,45	0,77	-6,26	-1,46	1,49	13,2	-23,1	-7,59
Amortyzacja	10,3	9,71	9,1	7,36	6,27	5,4	5,47	5,43	5,52	4,86
Wynagrodzenia w akcjach	0,52	0,56	0,46	0,69	1,11	1,61	1,2	0,99	1,38	1,14
Podatek odroczony							0,21	-0,35	0,05	0,46
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,39	1,08	-1,18	-0,77	-1,34	-1,22	-1,54	0,01	-1	0,19
Przepływy operacyjne	3,72	5,59	0,43	3,79	3,69	2,37	0,93	1,45	-0,73	0,42
Zakup inwestycji					0	-3,82	-1,76	-2,16	-0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					0	2,38	2,36	2,97	0,11	0,01
Przepływy inwestycyjne	-19	-1,09	25,6	12	27,7	24,2	-126	121	12,9	13,5
Emisja akcji				0	2,05	8,87	0
Skup akcji własnych	-0,06	-0,07	0	-0,23	-0,02	-0,11	-0,31	0	-0,14
Wypłacone dywidendy	-4,52	-3,62	0	-2,16	-0,96	-4,47	-3,11	-1,19	0
Przepływy finansowe	9,26	-3,57	-24,6	-15,2	-30,2	-23,4	127	-132	-10,6	-14,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6	0,92	1,47	0,62	1,15	3,16	1,81	-10	1,53	-0,61
Zapłacone odsetki				0,71	0,78	0,1
Zapłacony podatek dochodowy							0,52	0,53	0,05	0,08

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,87 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	63,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	90,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-54,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-62,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-8,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	99,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	6,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	27,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-11,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-15,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-14,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-23,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-35,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-36,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-27,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-13,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-14,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-25,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	79,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	12,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,15x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,56 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	12,08 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,11 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	10,53 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	9,53 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,49 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	9,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,62x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,71x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,79x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	6,77x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,25x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	0,39x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	0,28x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-87,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Presidio Property Trust, Inc. w roku obrotowym 2025?

Presidio Property Trust, Inc. wykazała przychody 16,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy Presidio Property Trust, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Presidio Property Trust, Inc.