SURGE COMPONENTS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SURGE COMPONENTS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	29,6	29,8	32,4	32,5	31,7	39,8	51,9	36,3	31,2	36,3
Koszt sprzedaży	22,1	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0	25,9
Zysk brutto ze sprzedaży	7,46	7,51	8,28	9,25	8,75	10,9	14,3	9,93	8,9	10,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne				2,7	2,42	2,59	3,31	3,01
Sprzedaż i marketing								3,01	2,74	2,91
Ogólne i administracyjne	5,4	4,61	4,07	4,57	4,81	5,08	6,21	5,34	5,19	6,22
Koszty operacyjne	7,94	7,17	6,77	7,31	7,27	7,73	9,6	8,42	8	9,2
Zysk operacyjny	-0,47	0,34	1,51	1,94	1,48	3,15	4,72	1,51	0,9	1,25
Koszty odsetkowe		0,02	0,02	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	0,01	0						0,11	0,33	0,36
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01	-0,02	0,59	-0	0,02	0,45	0,19	0,11	0,33	0,36
Zysk przed opodatkowaniem	-0,47	0,32	2,1	1,94	1,5	3,6	4,91	1,63	1,24	1,61
Podatek dochodowy	0,1	-0,04	0,14	-0,1	-0,01	1,09	1,17	0,65	0,41	0,47
Zysk netto	-0,56	0,36	1,96	2,03	1,52	2,51	3,74	0,97	0,83	1,14
EBITDA	-0,44	0,37	1,56	1,98	1,52	3,22	4,8	1,58	0,97	1,33
Zysk na akcję, podstawowy	-0,06	0,05	0,37	0,38	0,28	0,46	0,67	0,17	0,15	0,20
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,06	0,05	0,37	0,37	0,27	0,44	0,65	0,17	0,14	0,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10,1	6,5	5,23	5,3	5,38	5,49	5,53	5,56	5,58	5,66
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,1	6,61	5,35	5,47	5,53	5,68	5,73	5,75	5,76	5,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,12	1,09	1,76	2,74	4,39	6,51	8,69	7,63	5,63	5,33
Inwestycje krótkoterminowe								3,2	7,11	8,44
Należności	5,56	5,93	6	5,13	6,46	7,5	7,23	6,1	5,96	6,46
Zapasy	2,93	3,16	3,39	3,59	3,41	5,29	6,41	5,42	5	5,09
Pozostałe aktywa obrotowe				0,49	0,53	0,25	0,47	0,52	0,29	0,46
Aktywa obrotowe razem	16,1	10,7	11,2	11,9	14,8	19,5	22,8	22,9	24	25,8
Rzeczowe aktywa trwałe	0,08	0,14	0,12	0,12	0,1	0,23	0,2	0,17	0,11	0,16
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					1,64	1,53	1,36	1,35	1,05	0,92
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aktywa razem	16,8	11,5	12,3	13,3	17,9	21,8	24,6	24,7	25,4	27,1
Zobowiązania handlowe	3,24	4,63	4,42	3,34	3,88	5,45	4,15	3,22	3,34	3,23
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,54	0,94	0,6	0,58	0,57	0,77	0,9	0,74	0,69	0,65
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,21	6,7	5,54	4,44	5,37	7,26	5,95	4,97	5,08	5,01
Zobowiązania leasingowe					1,43	1,31	1,16	1,14	0,88	0,71
Zobowiązania razem	5,25	6,76	5,59	4,47	7,25	8,57	7,12	6,11	5,96	5,72
Kapitał wpłacony	23,7	16,6	16,6	16,7	16,9	17	17,6	17,7	17,7	18,4
Zyski zatrzymane	-12,2	-11,8	-9,89	-7,86	-6,35	-3,85	-0,12	0,85	1,67	2,8
Akcje własne	-0,05
Skumulowane inne całkowite dochody								0	0,09	0,19
Kapitał własny	11,5	4,71	6,69	8,81	10,6	13,2	17,5	18,6	19,5	21,4
Kapitał własny razem	11,5	4,71	6,69	8,81	10,6	13,2	17,5	18,6	19,5	21,4
Pasywa razem	16,8	11,5	12,3	13,3	17,9	21,8	24,6	24,7	25,4	27,1
Akcje w obrocie	10,2	5,22	5,26	5,32	5,44	5,52	5,54	5,58	5,58	5,72

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,56	0,36	1,96	2,03	1,52	2,51	3,74	0,97	0,83	1,14
Amortyzacja	0,03	0,03	0,05	0,04	0,04	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07
Wynagrodzenia w akcjach	0,07			0,09	0,22	0,08	0,59	0,1	0,02	0,54
Podatek odroczony	0,08	-0,07	0	-0,2	-0,12	0,9	0,18	-0,01	-0,02	0,03
Zmiana należności	-0,9	-0,37	-0,06	0,9	-1,34	-1,05	0,25	1,23	0,14	-0,54
Zmiana zapasów	0,27	-0,23	-0,23	-0,2	0,18	-1,88	-1,12	0,99	0,42	-0,09
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,02	1,39	-0,21	-1,08	0,15		-1,3	-0,93	0,13	-0,12
Przepływy operacyjne	-0,14	0,67	1,19	1,03	1,16	2,33	2,24	2,19	1,82	0,92
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02	-0,19	-0,05	-0,04	-0,01	-0,12
Zakup inwestycji								-3,2	-5,95	-2,88
Sprzedaż i zapadalność inwestycji									2,13	1,66
Przepływy inwestycyjne	-0,01	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02	-0,19	-0,05	-3,25	-3,83	-1,35
Emisja akcji	0,15		0,02		0,07					0,14
Skup akcji własnych	-0,05
Przepływy finansowe	0,1	-6,65	-0,49	-0,01	0,51	-0,01	-0,01			0,14
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,05	-6,03	0,67	0,98	1,65	2,12	2,18	-1,06	-2,01	-0,3
Wolne przepływy pieniężne	-0,15	0,62	1,16	0,99	1,14	2,13	2,19	2,15	1,81	0,79
Zapłacone odsetki		0,02	0,02	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,04	0,03	0,02	0,21	0,2	0,17	0,99	0,8	0,35	0,38

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 maja 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,99 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	29,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	29,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	6,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	6,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-11,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	17,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-9,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	38,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-35,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	36,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-34,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-2,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	37,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-32,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	42,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-32,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-49,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-25,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-4,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-56,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-28,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-7,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	9,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	6,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	6,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,58x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,67x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,55x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	23,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	21,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	21,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,33x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	242x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,41x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	67 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,72x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	64 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	58 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	73 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,30 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,37 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,79 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,79 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,62 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	22,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	17,2x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,61x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,05x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,05x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	10,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,21x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	5,25x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	5,07x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	5,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SURGE COMPONENTS INC w roku obrotowym 2025?

SURGE COMPONENTS INC wykazała przychody 36,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy SURGE COMPONENTS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,1 mln USD, marża netto 3,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SURGE COMPONENTS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 916,1 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 122,0 tys. USD dały wolne przepływy 794,2 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SURGE COMPONENTS INC