Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Safe Pro Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
0,92
2,17
0,61
Koszt sprzedaży
0,61
1,26
0,4
Zysk brutto ze sprzedaży
0,31
0,91
0,2
Badania i rozwój
0,37
0,09
0,39
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,45
1,25
2,13
Koszty operacyjne
6,62
8,06
14,7
Zysk operacyjny
-6,31
-7,15
-14,5
Koszty odsetkowe
0,01
0,31
0,01
Przychody odsetkowe
0
0,03
0,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,01
-0,28
0,22
Zysk netto
-6,31
-7,43
-14,3
EBITDA
-6,07
-6,81
-14,2
Zysk na akcję, podstawowy
-0,79
-0,70
-0,85
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,79
-0,70
-0,85
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
7,98
10,6
16,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
7,98
10,6
16,9
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,7
1,97
16,8
Należności
0,16
0,12
0,1
Zapasy
0,36
0,34
0,62
Pozostałe aktywa obrotowe
0,05
0,31
0,42
Aktywa obrotowe razem
1,27
2,75
17,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0,32
0,31
0,28
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,15
0,1
0,06
Wartość firmy
0,68
0,68
Wartości niematerialne
0,99
1,09
0,83
Aktywa razem
3,43
4,95
19,1
Zobowiązania handlowe
0,17
0,12
0,46
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,14
0,09
0,28
Przychody przyszłych okresów
0,08
0,08
0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,42
0,89
1,25
Zadłużenie długoterminowe
0,15
0,15
0,15
Zobowiązania leasingowe
0,09
0,04
0
Zobowiązania razem
1,65
1,08
1,4
Zadłużenie razem
0,15
0,15
Kapitał wpłacony
8,6
18,1
47
Zyski zatrzymane
-6,82
-14,3
-28,6
Akcje własne
-0,68
Kapitał własny
1,78
3,87
17,7
Kapitał własny razem
1,78
3,87
17,7
Pasywa razem
3,43
4,95
19,1
Akcje w obrocie
8,73
14,5
20,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-6,31
-7,43
-14,3
Amortyzacja
0,24
0,34
0,38
Wynagrodzenia w akcjach
0,01
Zmiana należności
-0,06
0,04
0,02
Zmiana zapasów
0,01
0,02
-0,27
Zmiana zobowiązań handlowych
0,12
-0,05
0,28
Przepływy operacyjne
-2
-4,1
-6,22
Nakłady inwestycyjne
-0,03
-0,06
-0,05
Przepływy inwestycyjne
-0,03
-0,44
-0,24
Emisja akcji
4,18
12,9
Przepływy finansowe
0,99
5,8
21,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,05
1,27
14,8
Wolne przepływy pieniężne
-2,03
-4,16
-6,27
Zapłacone odsetki
0,01
0,09
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,17 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-106,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-620,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
32,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
99,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
4,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
10,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-72,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-77,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
357,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
286,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
59,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
11,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-10,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1176x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
11,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
5,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
11,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,21x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
8,47x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,44x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
254 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
2,30x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
158 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
178 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
235 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,70 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,14 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,41 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,40 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,59 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,55 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,50 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
84,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
74,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
29,5x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
7,09x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
7,59x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
26,0x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-9,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-17,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Safe Pro Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Safe Pro Group Inc. wykazała przychody 606,7 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 72% mniej niż rok wcześniej.
Czy Safe Pro Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 14,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Safe Pro Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 48,8 tys. USD dały wolne przepływy -6,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.