SOCIETY PASS INCORPORATED.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które SOCIETY PASS INCORPORATED. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
0,05
0,52
5,64
8,17
7,11
Koszt sprzedaży
0,09
0,71
4,67
5,7
5,24
Zysk brutto ze sprzedaży
-0,04
-0,19
0,97
2,47
1,86
Badania i rozwój
0,17
0,1
0,07
0,06
0,05
Sprzedaż i marketing
0
0,33
1
0,58
0,34
Ogólne i administracyjne
3,53
33,4
30,6
19,8
10,8
Koszty operacyjne
3,71
34
35,1
20,4
11,2
Zysk operacyjny
-3,75
-34,2
-34,2
-18
-9,32
Koszty odsetkowe
0,05
0,04
0,03
0
0,15
Przychody odsetkowe
0,08
0,16
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,07
-0,64
0,14
-0,11
-0,84
Zysk przed opodatkowaniem
-3,82
-34,9
-34
-18,1
-10,2
Podatek dochodowy
0,01
0,01
0
0,03
0,08
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,1
-0,23
0,04
-0,01
Zysk netto
-3,83
-34,9
-33,8
-18,1
-10,2
EBITDA
-2,94
-31
-30,8
-16,7
-8,67
Zysk na akcję, podstawowy
-8,35
-54,85
-20,57
-9,39
-3,45
Zysk na akcję, rozwodniony
-8,35
-54,85
-20,57
-9,39
-3,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,47
0,63
1,64
1,93
2,96
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,47
0,63
1,64
1,93
2,96
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
0,51
23,3
18,9
3,63
7,63
Należności
0
0,05
0,95
1,34
1,11
Zapasy
0
0,22
0,31
0,43
0,16
Pozostałe aktywa obrotowe
2,21
5,19
Aktywa obrotowe razem
0,57
29,6
23
7,95
14,5
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0,06
0,71
0,69
0,41
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,08
0,63
1,54
1,41
0,75
Wartość firmy
2,77
0,09
0,08
Wartości niematerialne
7,2
4
7,46
6,08
5,5
Aktywa razem
7,87
35,2
32,7
16,4
21,3
Zobowiązania handlowe
0,05
0,26
1,3
1,69
3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,48
0,75
8,28
8,56
0,05
Przychody przyszłych okresów
0,02
0,03
1,41
1,27
1,43
Zadłużenie krótkoterminowe
0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,99
2,44
11,6
10,4
23,2
Zobowiązania leasingowe
0,05
0,41
1,07
0,85
0,39
Zobowiązania razem
18,3
2,85
12,7
11,3
23,7
Kapitał wpłacony
2,23
79,8
101
106
108
Zyski zatrzymane
-12,6
-47,4
-81,1
-99,3
-110
Akcje własne
-0,79
-0,05
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,06
-0,05
0,06
-0,24
0,27
Kapitał własny
-10,4
32,4
20,3
5,31
-2,14
Udziały niekontrolujące
-0,1
-0,34
-0,28
-0,27
Kapitał własny razem
-10,4
32,3
20
5,03
-2,41
Pasywa razem
7,87
35,2
32,7
16,4
21,3
Akcje w obrocie
0,5
1,32
1,82
2,22
3,72
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-3,83
-34,9
-34
-18,1
-10,2
Amortyzacja
0,81
3,21
3,31
1,27
0,65
Wynagrodzenia w akcjach
2,89
8,3
3,97
0,8
Podatek odroczony
-0,15
0,09
Zmiana należności
0,01
-0,05
0,17
-0,17
0
Zmiana zapasów
-0,01
-0,22
-0,09
0,55
0,18
Zmiana zobowiązań handlowych
0
0,21
-0,86
0,41
1,46
Przepływy operacyjne
-1,25
-10,8
-14,5
-13,9
2,47
Nakłady inwestycyjne
-0,05
-0,57
-0,22
-0,03
Przejęcia
-0,08
Zakup inwestycji
-0,2
Przepływy inwestycyjne
-0,25
0,18
-0,34
-0,03
Spłata długu
-0,63
-0,8
Emisja akcji
11,5
Skup akcji własnych
-0,79
Przepływy finansowe
1,21
33,8
10,2
-0,79
1,48
Różnice kursowe
-0,06
-0
-0,17
-0,25
0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,1
22,8
-4,26
-15,3
3,96
Wolne przepływy pieniężne
-10,9
-15
-14,1
2,44
Zapłacone odsetki
0
0
0,15
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
0,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-32,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-111,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
0,7%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody
5,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-13,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
139,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-24,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-140,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
30,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-15,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
53,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
67,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
8,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,22x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
21,1x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
47,7x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
8 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,40x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
68 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
317 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-242 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,84 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,26 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,29 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,28 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,44 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,07 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,2 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-6,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,00x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,00x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,00x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-864 226,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała SOCIETY PASS INCORPORATED. w roku obrotowym 2024?
SOCIETY PASS INCORPORATED. wykazała przychody 7,1 mln USD za rok obrotowy 2024, o 13% mniej niż rok wcześniej.
Czy SOCIETY PASS INCORPORATED. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SOCIETY PASS INCORPORATED. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 2,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 30,0 tys. USD dały wolne przepływy 2,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.