Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Volato Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
96,7
35,6
39,1
78,6
Koszt sprzedaży
94,3
30,8
32,2
63,9
Zysk brutto ze sprzedaży
2,43
4,79
6,88
14,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
11,6
9,24
15,5
10,7
Koszty operacyjne
1,74
Zysk operacyjny
-9,19
-4,44
-8,62
3,96
Przychody odsetkowe
4,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,27
-16,2
-13,1
-2,9
Zysk przed opodatkowaniem
-9,46
-20,6
-21,7
1,06
Podatek dochodowy
-0,06
0
-0,51
0,21
Zysk z działalności kontynuowanej
-20,6
-21,2
0,85
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,03
0
Zysk netto
-9,37
-52,8
-40,6
5,17
EBITDA
-9,02
-4,24
-8,28
4,26
Zysk na akcję, podstawowy
-20,78
-86,62
-24,42
1,18
Zysk na akcję, rozwodniony
-20,78
-86,62
-24,42
1,18
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,45
0,61
1,66
4,39
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,45
0,61
1,66
4,39
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
7,88
16,7
4
0
Należności
1,88
0,44
0
0,1
Pozostałe aktywa obrotowe
2,21
1,87
1,03
0,57
Aktywa obrotowe razem
10,7
46,5
43,3
9,81
Rzeczowe aktywa trwałe
0,35
0,85
0,68
0,32
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,57
0
0,17
0,13
Wartość firmy
0,64
0,64
0,64
Wartości niematerialne
1,62
1,39
1,2
Inwestycje długoterminowe
1,9
Aktywa razem
30,3
71,7
46,3
12
Zobowiązania handlowe
3,66
4,26
5,45
3,39
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,13
Przychody przyszłych okresów
2,16
2,83
0,7
2,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem
30,2
47,6
62,2
13,7
Zobowiązania leasingowe
1,29
0
0,13
0,09
Zobowiązania razem
35,9
57
62,6
13,8
Kapitał wpłacony
5,19
78,4
88
98,9
Zyski zatrzymane
-10,8
-63,7
-104
-101
Kapitał własny
-5,67
14,8
-16,3
-1,85
Kapitał własny razem
-5,67
14,8
-16,3
-1,85
Pasywa razem
30,3
71,7
46,3
12
Akcje w obrocie
0,45
1,12
1,84
9,51
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-9,4
-52,8
-40,6
5,17
Amortyzacja
0,16
0,2
0,34
0,3
Wynagrodzenia w akcjach
0,02
0,08
0,21
0,61
Podatek odroczony
-0,08
0
Zmiana należności
-2,22
0,3
0
-0,2
Zmiana zobowiązań handlowych
2,22
2,45
2,85
-0,11
Przepływy operacyjne
-21,4
-30,4
-16,9
3,49
Nakłady inwestycyjne
-0,26
-0,64
-0,15
-0,21
Przejęcia
-1,85
0
Zakup inwestycji
0
Przepływy inwestycyjne
5,15
1,78
-0,12
-8,08
Emisja akcji
0
0,02
0,09
0,46
Przepływy finansowe
22,6
37,5
4,31
5,28
Zmiana stanu środków pieniężnych
6,27
8,84
-12,7
0,7
Wolne przepływy pieniężne
-21,7
-31
-17,1
3,28
Zapłacone odsetki
0,06
2,27
5,64
0,99
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,35 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-26,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-98,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
40,1%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
101,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-6,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
113,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
82,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-74,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-26,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
163,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
113,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
2,23x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
60,1x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
2515x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
0 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
87 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
561,4%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,10 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,87 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,01 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,07 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
18,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
18,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,63x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,45x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,45x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
187x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,63x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-2,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-18,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Volato Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Volato Group, Inc. wykazała przychody 78,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 101,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy Volato Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 5,2 mln USD, marża netto 6,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Volato Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 211,0 tys. USD dały wolne przepływy 3,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.