Sentinel Holdings Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sentinel Holdings Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0	4,06	8,82	0	1,93
Koszt sprzedaży	0	3,21	6,05	0	1,5
Zysk brutto ze sprzedaży	0	0,85	2,77	0	0,44
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,76	3,16	3,54	5,83	4,9
Sprzedaż i marketing			0,11	0,04
Koszty operacyjne		3,16	4,45	7,92
Zysk operacyjny	-0,76	-2,31	-1,69	-7,92	-4,46
Koszty odsetkowe	0	0,77	1,09	0,78	0,5
Przychody odsetkowe	0	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0	2,43	-0,93	-0,95	1,89
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej	2,3
Zysk netto	-0,77	0,11	-2,62	-8,45	1,66
EBITDA	-0,76	-2,3	-0,5	-7,88	-4,29
Zysk na akcję, podstawowy	-0,21	0,03	-0,27
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,21	0,02	-0,27	4 770 000,00	9 390 000,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	5,26	7,84	9,05
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,26	8,27	9,05	8,92	9,45

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,11	0,46	0,05	0,13	0,2
Należności	0	0,72	0,72	0	0,85
Pozostałe aktywa obrotowe		0,07	0,04
Aktywa obrotowe razem	0,11	1,25	0,81	0,71	1,3
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,2	0,16	0,11	0,12
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0	0,17	0,35	0,26	0,18
Wartość firmy				0	1,23
Wartości niematerialne	1,38	4,15	2,09	0	1,23
Aktywa razem	1,49	5,77	3,41	0,82	2,64
Zobowiązania handlowe	0,25	0,72	1,11	0,83	1,68
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0	0,16	0,21
Przychody przyszłych okresów	0,17	0,4	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1	2,92	3,27	5,08	5,41
Zadłużenie długoterminowe	0	0,11	0,11	0
Zobowiązania leasingowe	0	0,07	0,29	0,21
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0,01
Zobowiązania razem	1,07	3,59	3,73	5,15	5,49
Kapitał wpłacony	12	13,7	13,8	18,2	21,5
Zyski zatrzymane	-11,7	-11,5	-13,9	-22,3	-24
Skumulowane inne całkowite dochody			-0,19	-0,26
Kapitał własny	0,36	2,18	-0,14	-4,07	-2,48
Udziały niekontrolujące	0,06	-0,03	-0,19	-0,26	-0,37
Kapitał własny razem	0,42	2,18	-0,32	-4,33	-2,85
Pasywa razem	1,49	5,77	3,41	0,82	2,64
Akcje w obrocie	7,35	9	9,06	9,37	9,69

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,77	0,11	-2,62	-8,45	-1,77
Amortyzacja	0	0,01	1,19	0,04	0,17
Wynagrodzenia w akcjach			0,06	2,5	0
Podatek odroczony			-1,34	-2,37	-0,15
Zmiana należności	-0	0,52	0	0,45	-0,85
Zmiana zobowiązań handlowych	0,01	-0,1	0,59	1,86	3,49
Przepływy operacyjne	0,02	0,18	-0,27	-0,12	-1,32
Nakłady inwestycyjne	0	-0,01		0	-0,14
Przepływy inwestycyjne	0,06	0,01		0	-0,79
Spłata długu			-0,26	-0,41
Emisja akcji	0,03	0,35	0	0,81	0,14
Przepływy finansowe	0,02	0,16	-0,14	0,21	2,18
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,1	0,34	-0,41	0,09	0,07
Wolne przepływy pieniężne	0,02	0,17		-0,12	-1,46
Zapłacone odsetki	0	0,09	0,06	0,14	0,11
Zapłacony podatek dochodowy			0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,73 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	7,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-100,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-92,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-18,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-17,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-13,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-42,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	108,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: CAGR 3 lat	-21,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-19,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	144,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	96,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	77 622,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	222,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-23,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,19x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	279,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-9,17x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-4,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-3,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,28x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	54,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,24x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	70 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,09 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,47 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,08 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,07 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,33 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,33 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	16,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	16,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,66x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	3,63x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-4,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Sentinel Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?

Sentinel Holdings Ltd. wykazała przychody 1,9 mln USD za rok obrotowy 2025.

Czy Sentinel Holdings Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,7 mln USD, marża netto 86,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sentinel Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 140,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Sentinel Holdings Ltd.