SusGlobal Energy Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SusGlobal Energy Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,02	0,27	1	1,38	1,6	0,75	0,72	0,61	0,08	0,03
Koszt sprzedaży	0	0,39	0,87	1,15	1,52	1,25	1,17	2,17	1,29	0,74
Zysk brutto ze sprzedaży	0,02	-0,12	0,13	0,23	0,08	-0,5	-0,45	-1,56	-1,21	-0,71
Ogólne i administracyjne	0,04	0,12	0,18	0,26	0,24	0,34	0,34	0,51	0,31	0,42
Koszty operacyjne	0,57	2,2	4,03	3,13	2,41	3,33	7,33	3,72	4,7	2,26
Zysk operacyjny	-0,55	-2,32	-3,89	-2,9	-2,33	-3,83	-7,78	-5,28
Koszty odsetkowe	0,01	0,17	0,36	0,59	1,15	0,75
Pozostałe przychody pozaoperacyjne						-1,07	-4,3	-2,95	-0,39	-2,72
Zysk przed opodatkowaniem	-0,55	-2,21	-3,89	-2,9	-2,15	-4,9	-12,1	-8,23	-7,86	-5,69
Podatek dochodowy	0	0	0	0	-0,14	-0,04	-0,07	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej								-8,23	-6,29	-5,69
Zysk netto	-0,55	-2,21	-3,89	-2,9	-2,01	-4,87	-12	-8,23	-7,86	-5,69
EBITDA	-0,55	-2,23	-3,5	-2,48	-1,82	-3,32	-7,33	-4,89
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02	-0,06	-0,10	-0,07	-0,03	-0,05	-0,12	-0,07	-0,06	-0,04
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02	-0,06	-0,10	-0,07	-0,03	-0,05	-0,12	-0,07	-0,06	-0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	32,8	36,5	39,5	43,9	67,8	91	103	122	127	139
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	32,8	36,5	39,5	43,9	67,8	91	103	122	127	139

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0,13	0,04	0,01	0,01	0,04	0,04	0	0	0
Inwestycje krótkoterminowe	0,15	0
Należności	0,03	0,18	0,13	0,12	0,18	0,06	0,07	0,06	0
Zapasy	0	0,05	0,02	0,01	0,02	0,02	0,06	0	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,02	0,05	0,02	0,05	0,09	0,16	0,58	0,34	0,04	0,02
Aktywa obrotowe razem	0,2	0,42	0,22	0,71	0,53	0,29	0,76	0,43	0,07	0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,22
Wartości niematerialne	0	0,15	0,14	0,24
Pozostałe aktywa trwałe	0	3,86	3,36	4,76	5,04	8,28	9,11	3,65	3,08	2,97
Aktywa razem	0,2	4,43	3,72	5,71	5,76	8,57	9,87	11,8	8,71	8,84
Zobowiązania handlowe	0,29	0,41	0,35	0,96	1,07	1,09	3,48	3,96	5,2	4,94
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,17	0,35	0,65	0,49	1,21	0,94	1,78	5,94	6,19	8,41
Przychody przyszłych okresów				0,01	0	0
Zadłużenie krótkoterminowe	0	1,83	3,73	5,79	6,33	7,77	8,82	9,37	8,92	9,73
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,68	2,66	5,05	8,91	10,4	13,9	22,3	30,8	33,5	40,4
Zadłużenie długoterminowe	0	2,33	0	0	0,08	1,75	0,05	0	0	0
Zobowiązania razem	0,68	5,15	5,26	8,91	10,5	15,9	22,5	30,8	33,5	40,4
Zadłużenie razem	0	4,16	3,73	5,79	6,41	9,52	8,87	9,37	8,92	9,73
Kapitał wpłacony	0	3,58	5,75	7,45	9,05	11,3	17,2	19,5	19,8	20
Zyski zatrzymane	-2,45	-4,66	-8,55	-11,4	-13,5	-18,3	-30,3	-38,6	-46,4	-52,1
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,04	-0,15	-0,08	-0,21	-0,35	-0,34	0,38	-0,05	1,86	0,52
Kapitał własny	-0,49	-0,72	-1,54	-3,2	-4,76	-7,33	-12,6	-19,1	-24,8	-31,6
Kapitał własny razem	-0,49	-0,72	-1,54	-3,2	-4,76	-7,33	-12,6	-19,1	-24,8	-31,6
Pasywa razem	0,2	4,43	3,72	5,71	5,76	8,57	9,87	11,8	8,71	8,84
Akcje w obrocie	34,1	37,4	40,3	51,8	82,9	93	113	125	131	142

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,55	-2,21	-3,89	-2,9	-2,01	-4,87	-12	-8,23	-7,86	-5,69
Amortyzacja	0	0,09	0,4	0,41	0,51	0,51	0,45	0,38	0,29	0,26
Wynagrodzenia w akcjach	0	0,36	2,35	1,04	0,06	0,38	2,33	0,9	0,22	0
Podatek odroczony				0	-0,12	-0,01	-0,07	0
Zmiana należności	-0,02	-0,03	0,04	0,02	-0,06	0,13	-0,01	0,01	0,05	0
Zmiana zapasów	0	-0,05	0,03	0,01	-0,02	0	-0,04	0,06	0
Zmiana zobowiązań handlowych	0,18	0,09	-0,02	0,57	0,09	0,09	2,56	0,69	1,73	0,64
Przepływy operacyjne	-0,33	-1,07	-0,63	-0,77	-0,48	-2,04	-1,21	-1,47	-1,85	-0
Nakłady inwestycyjne	0	-3,05	-0	-0,21	-0,36	-1,88	-1,87	-2,34	0
Przepływy inwestycyjne	-0,15	-3,22	-0	-1,69	-0,38	-2,15	-1,87	-2,34	0,15	0
Emisja długu	0	4,58		1,84	0,55	1,52
Spłata długu	0	-0,56	-0,16	-0,05	-0,14	-0,11
Emisja akcji			0			0,01
Przepływy finansowe	0,51	4,48	0,59	2,96	0,38	4,2	2,77	3,74	0,53	0,61
Różnice kursowe	-0,03	-0,07	-0,04	-0,06	0,02	0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	0,12	-0,08	0,43	-0,47	0,03	0,01	-0,04	0	-0
Wolne przepływy pieniężne	-0,33	-4,12	-0,63	-0,98	-0,84	-3,92	-3,08	-3,81	-1,85
Zapłacone odsetki	0	0,13	0,29	0,41	0,68	0,68	0,8	0,65	0,17	0,08
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-1773,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża netto	-15 516,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-22 122,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-88,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	1502,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-59,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-64,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-54,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	9,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	15,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,01x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	189,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	1097,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	5,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-32,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-30,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Dni zobowiązań	3037 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,21 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,21 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	73,9x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	392x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-209,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SusGlobal Energy Corp. w roku obrotowym 2025?

SusGlobal Energy Corp. wykazała przychody 32,3 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 59,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy SusGlobal Energy Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SusGlobal Energy Corp.