StoneX Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które StoneX Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	14 755	29 424	27 623	32 897	54 140	42 534	66 036	60 856	99 888	132 378
Koszt sprzedaży	14 084	28 640	26 647	31 791	52 831	40 861	63 929	57 942	96 452	128 251
Zysk brutto ze sprzedaży	671	784	976	1106	1308	1673	2107	2914	3436	4127
Sprzedaż i marketing			6,2	5,2	12,2	33,3	55,3	54	52,6	50,5
Zysk operacyjny							-59,5	-62,9	-64,7
Koszty odsetkowe	28,3	42,1	70,5	142	80,4	49,6	136	802
Zysk przed opodatkowaniem	72,7	15,2	102	111	207	154	277	323	354	409
Podatek dochodowy	18	8,8	46	25,9	37,1	37,8	70,1	84,5	93,3	103
Zysk z działalności kontynuowanej	54,7	6,4	55,5	85,1	170	116	207	239	261	306
Zysk netto	54,7	6,4	55,5	85,1	170	116	207	239	261	306
EBITDA							-15,1	-11,9	-11,6
Zysk na akcję, podstawowy	1,31	0,14	1,30	1,98	3,90	2,62	4,57	5,14	5,49	6,22
Zysk na akcję, rozwodniony	1,29	0,14	1,28	1,95	3,83	2,55	4,45	4,97	5,31	5,89
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	41,4	41,4	41,7	42,2	42,3	43	44	44,9	45,8	47,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	41,9	42	42,6	42,8	43,1	44,3	45,1	46,4	47,4	50,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	316	315	342	471	953	1110	1109	1108	1269	1606
Zapasy	124	125	223	229	281	448	514	537	681	918
Rzeczowe aktywa trwałe	29,4	38,7	42,4	43,9	62,1	93,3	113	124	143	167
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	102	125	122	122	157	162
Wartość firmy	47,5	47,1	48,4	51,2	54,7	58,1	58,2	59,3	61	298
Wartości niematerialne	9,1	12,3	11,4	16,7	54,8	42,7	28	23,1	19,6	438
Aktywa razem	5950	6243	7825	9936	13 475	18 840	19 860	21 939	27 466	45 268
Zadłużenie krótkoterminowe	180	194	336
Zobowiązania razem	5517	5794	7319	9342	12 707	17 936	18 790	20 560	25 757	42 891
Zadłużenie razem	227	230	355	168
Kapitał wpłacony	249	259	268	277	293	316	340	372	414	730
Zyski zatrzymane	255	262	317	402	572	683	890	1128	1389	1695
Akcje własne	-46,3	-46,3	-46,3	-50,1	-57,6	-69,3	-69,3	-69,3	-69,3	-32,8
Skumulowane inne całkowite dochody	-24,6	-24,5	-33,1	-34,8	-40,1	-25,1	-90,6	-51,8	-25,2	-16
Kapitał własny	434	450	505	594	768	904	1070	1379	1709	2377
Kapitał własny razem	434	450	505	594	768	904	1070	1379	1709	2377
Pasywa razem	5950	6243	7825	9936	13 475	18 840	19 860	21 939	27 466	45 268
Akcje w obrocie	42,1	42,5	42,9	42,9	43,6	44,6	30,4	31,2	47,8	117

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	54,7	6,4	55,5	85,1	170	116	207	239	261	306
Amortyzacja	8,2	9,8	11,6	14	19,7	36,5	44,4	51	53,1	67,5
Wynagrodzenia w akcjach	5,1	6,3	6,6	8,1	10,3	13,9	17,8	28	37,2	49
Podatek odroczony	-0,8	-9,8	22,3	3,7	4,1	3,2	-0,3	-2,4	-10,5	7,3
Zmiana należności	97,8	-116	-24,3	-134	0,9	-68,3	-120	-80,5	-330	-286
Zmiana zapasów	-91	-1,7	-98,7	3	-51,8	-166	-67,2	-1,3	-144	-231
Zmiana zobowiązań handlowych	7,5	-19,6	18,6	6,7	42,7	35,7	101	82,5	-5,3	108
Przepływy operacyjne	-27,8	1037	-474	196	1951	2123	-230	-23,7	507	4388
Nakłady inwestycyjne	-15,4	-16,1	-12,5	-11,9	-16,6	-62,1	-49,5	-46,9	-65,2	-65,4
Przejęcia	-20	-6	-3,7	-28,9	-225	-2,4	-0,2	-6,1	-2,3	-392
Przepływy inwestycyjne	-35,5	-22,3	-15,4	-40,8	-242	-59,8	-49,5	-53	-63,7	-466
Emisja długu				0	345	0	0	0	550	625
Spłata długu	0	0	0	-6,6	-92,1	-1,6	-0,5	0	-348	0
Emisja akcji	3,5	3,4	2,6	1,2	5,5	9,2	6,7	3,7	7,7	10,7
Skup akcji własnych	-19,5	0	0	-3,8	-7,5	-11,7	0	0
Przepływy finansowe	121	5,7	121	9,6	312	-35,6	65,8	-169	188	915
Różnice kursowe	-9,6	1,4	-4,1	-0,7	-4,2	13,8	-11,2	2,6	-0,3	10
Zmiana stanu środków pieniężnych	48,1	1022	-372	164	2017	2041	-224	-243	631	4848
Wolne przepływy pieniężne	-43,2	1021	-486	184	1934	2061	-279	-70,6	442	4323
Zapłacone odsetki	26	38	78,9	153	90,4	87	149	787	1230	1462
Zapłacony podatek dochodowy	8,5	17,1	22,2	24,6	44	52	56,3	71	118	118

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 66,81 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	3,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	22,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	18,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	32,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	26,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	19,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	20,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	25,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	25,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	17,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	13,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	10,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	765,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	17,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	878,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	17,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	39,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	30,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	25,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	64,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	31,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	27,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	94,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,11 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,92x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	952x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	130x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	3 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	718,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,23 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1267,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	30,40 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	30,99 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	23,70 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	17,58 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	18,29 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	8,06 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,86 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	15,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,05x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,83x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,82x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	2,13x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	2,09x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,04x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	1,55x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	47,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	1,56x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała StoneX Group Inc. w roku obrotowym 2025?

StoneX Group Inc. wykazała przychody 132,38 mld USD za rok obrotowy 2025, o 32,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy StoneX Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 305,9 mln USD, marża netto 0,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała StoneX Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,39 mld USD minus nakłady inwestycyjne 65,4 mln USD dały wolne przepływy 4,32 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do StoneX Group Inc.