SOLAI Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SOLAI Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,57	20,2	18,3	5,16	2,17	53,8	57	43,1	32,9	23
Koszt sprzedaży	2,04	8,16	11,6	7,66	1,79	24,8	35	29,1	18,6	23,7
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,46	12	6,7	-2,5	0,38	29	22	14	14,3	-0,72
Badania i rozwój	10,3	10,5	9	2,86	1,94	1,26	2,21	0,87	0,07
Sprzedaż i marketing	6,47	11,8	13,4	3,03	1,15	0,89	0,34	0,15	0,05	0,05
Ogólne i administracyjne	35,7	39,5	36,6	18,7	14,3	22,3	21,9	18,5	13,7	18,3
Koszty operacyjne				24,6	17,4	29,6	24,5	19,5	13,8	18,3
Zysk operacyjny	-52,8	-53,9	-50,1	-74	-17	-44,3	-89,6	-25,2	-8,01	-34,7
Koszty odsetkowe		0		0		0,78	0,22
Przychody odsetkowe	3,44	3,16	2,23	1,31	0,24	0,06	0,15	0,24	0,06	0,15
Zysk przed opodatkowaniem	-29,7	-50,5	-71,5	-75,9	-23,4	-39,9	-79,4	-25,4	-7,01	-34,5
Podatek dochodowy	0,44	-1,9	-2,85	-1,08	-0,03	-0,36	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej						27,7	-76,4	-25,4	-6,85	-33,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,91	0,15
Zysk netto	-29,2	-48,7	-65,7	-94,4	-32,4	-62,4	-155	-28,7	12,1	-33,9
EBITDA	-50,9	-47,9	-41	-65,1	-9,97	-29,3	-65,6	-15,3	2,14	-22,4
Zysk na akcję, podstawowy	-0,07	-0,12	-0,16	-0,22	-0,07	-0,10	-0,18	-0,03	0,01	-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,07	-0,12	-0,16	-0,22	-0,07	-0,10	-0,18	-0,03	0,01	-0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	415	408	419	429	430	622	871	1102	1172	1727
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	415	408	419	429	430	622	871	1102	1172	1727

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	103	81,3	63,3	51,9	47,3	17,7	5,5	3,24	1,81	1,42
Inwestycje krótkoterminowe	14,4	18,4	14,5				2,36	0	0	0
Należności						0,74	3,58	2,88	1,85	2,76
Pozostałe aktywa obrotowe	2,71	1,94	9,48	4,35	1,56	21,5	8,22	6,3	5,91	6,52
Aktywa obrotowe razem	246	113	87,5	61,8	51,5	93,3	35,3	33,9	19,1	17,7
Rzeczowe aktywa trwałe	7,77	16,4	14,1	9,21	1	70,2	27,2	22,8	19,9	12,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				5,26	1,43	6,17	4,14	4,27	2,63	1,99
Wartość firmy	23,1	40	18,9			26,6		0	0
Wartości niematerialne	44,7	44,7	31,3	0,65	0,24	71,9	3,3	2,03	11,1	5,86
Inwestycje długoterminowe	12,3	53,3	28,3	22	14,1	10,1	8,05	4,17	3,56	3,4
Pozostałe aktywa trwałe	0,39	0,96	0,52	0,27	0,09	4,46		0,06	0,06	0,02
Aktywa razem	299	270	181	99,9	72,1	294	86,8	72,6	86,3	45,6
Zobowiązania handlowe						54,4	3,67	0,82	0,03	0,57
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,34	2,56	1,42	0,99	0,17	0,49	0,75	0,41	0,31	0,32
Zobowiązania krótkoterminowe razem	30,2	27	14,5	11,1	11,3	84,4	30,8	44,9	11,2	10
Zadłużenie długoterminowe	6,41	4,27	0,61	0,43	0,08
Zobowiązania leasingowe				4,55	0,89	4,57	2,84	2,54	1,06	0,86
Pozostałe zobowiązania długoterminowe									7,26
Zobowiązania razem	38,7	34,3	16,2	16,1	12,3	89	33,7	47,5	19,6	10,9
Zadłużenie razem	6,41	4,27	0,61	0,43	0,08
Kapitał wpłacony	317	353	354	366	412	591	621	622	641	652
Zyski zatrzymane	-77,5	-132	-190	-282	-324	-387	-542	-571	-558	-592
Akcje własne	-17,8	-22,1	-20,9	-20,7	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
Skumulowane inne całkowite dochody	24,9	17,8	20	20,3	-4,6	-2,36	-3,96	-4,28	-4,39	-4,25
Kapitał własny	246	217	162	84	61,8	180	53,1	25,1	56,9	34,2
Udziały niekontrolujące	14,2	15,3	-1,61	-2,21	-1,98	25,4			9,89	0,5
Kapitał własny razem	260	232	161	81,7	59,9	205	53,1	25,1	66,8	34,7
Pasywa razem	299	270	181	99,9	72,1	294	86,8	72,6	86,3	45,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-30,1	-48,6	-66,8	-94,9	-32,1	-74,4	-158	-28,7	11,9	-34,5
Amortyzacja	1,85	6,07	9,1	8,82	7,02	15,1	24,1	9,86	10,1	12,3
Wynagrodzenia w akcjach	23,5	14	15,8	11,5	8,05	6,45	4,47	1,03	1,21	0,85
Podatek odroczony	-0,07	0,06	-0,05	-1,11	-0,03	-0,36
Zmiana należności	-0,63	0	0	0		1,68	-3,8	-2,59	1,28	-0,92
Zmiana zobowiązań handlowych	0	0	0	0		-7,7
Przepływy operacyjne	-16,5	-31,1	-23,3	-22,3	-9,81	-34,3	-63,6	-28,4	-32,7	-26,9
Nakłady inwestycyjne	-3,87	-11,2	-5,18	-0,54	-0,23	-56,6	-13,8	-1,43	-1,18	-0,22
Przejęcia	-0,96	-57,5	0	0		-21,9
Zakup inwestycji	-30,7	-3,07	0	0	-12,3	-1	-2,36
Przepływy inwestycyjne	72,6	16,7	-1,38	9,6	3,33	-75,4	24,4	26,2	28,9	15,9
Emisja akcji	1,81	0,86	6,03	2,46	65				2,34	10,6
Skup akcji własnych	-18,9	-2,66
Przepływy finansowe	-16,9	-1,42	7,97	2,46	0	77,7	29,8		2,37	10,7
Różnice kursowe	0,01	-6,29	3,09	0,06	1,82	1,92	-2,83	-0,05	0,06	-0,07
Zmiana stanu środków pieniężnych	39,2	-22,1	-13,7	-10,1	-4,65	-30,1	-12,2	-2,3	-1,47	-0,39
Wolne przepływy pieniężne	-20,3	-42,3	-28,5	-22,8	-10	-90,9	-77,3	-29,8	-33,9	-27,1
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	1,37	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,12 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-3,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-150,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-97,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-149,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-147,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-118,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-117,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-74,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-51,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-62,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	53,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-30,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-26,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	60,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-105,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-1145,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-380,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-300,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-39,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-13,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-11,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-47,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-19,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	47,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	25,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	32,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,76x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,42x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	23,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	7,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	12,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	28,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,35x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,43x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	9,99x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	37 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	5 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,02 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,02 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,02 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Jakie przychody miała SOLAI Ltd w roku obrotowym 2025?

SOLAI Ltd wykazała przychody 23,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 30,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy SOLAI Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 33,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SOLAI Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 26,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 220,0 tys. USD dały wolne przepływy -27,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SOLAI Ltd