SkyWater Technology, LLC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które SkyWater Technology, LLC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	140	163	213	287	342	442
Koszt sprzedaży	118	170	187	227	273	355
Zysk brutto ze sprzedaży	22,7	-7,47	26	59,3	69,6	86,9
Badania i rozwój	4,21	8,75	9,43	10,2	15	14,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	25	43,6	46,3	63,9	48	74,9
Zysk operacyjny	-8,64	-57,1	-29,8	-14,8	6,56	-2,58
Koszty odsetkowe	5,5	3,54	5,19	10,8	8,84	13,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-6,15	2,91	-6,3	-10,8	-8,84	98
Zysk przed opodatkowaniem	-14,8	-54,2	-36,1	-25,6	-2,28	95,5
Podatek dochodowy	4,92	-6,79	0,81	-0,52	0,24	-28
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,9	3,29	2,72	5,66	4,28	4,54
Zysk netto	-20,6	-50,7	-39,6	-30,8	-6,79	119
EBITDA	10,2	-29,7	-1,58	14,1	25,3	33,1
Zysk na akcję, podstawowy	-1,15	-1,76	-0,97	-0,68	-0,14	2,47
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,15	-1,76	-0,97	-0,68	-0,14	2,44
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	29	40,8	45,5	47,4	48,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	29	40,8	45,5	47,4	48,7

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,44	12,9	30	18,4	18,8	23,2
Należności	30	39,4	28	66	52,4	100
Zapasy	27,2	17,5	13,4	15,3	14,5	24,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0,04	0	0	17	23,5	27,3
Aktywa obrotowe razem	76,6	74,4	117	146	130	193
Rzeczowe aktywa trwałe	178	180	180	159	165	512
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	0,14	0,1	0,05	0
Wartości niematerialne	4,56	3,89	5,61	5,67	7,78	9,17
Pozostałe aktywa trwałe	4	4,84	3,69	5,34	8,49	19,8
Aktywa razem	263	264	306	317	312	734
Zobowiązania handlowe	16,8	7,64	21,1	19,6	29,6	34,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	25,5	17,5	25,2	48,3	36,8	56,6
Przychody przyszłych okresów	26	16,1	23,5	44,9	53,2	40,3
Zadłużenie krótkoterminowe	2,77	1,02	1,86	3,98	5,07	5,94
Zobowiązania krótkoterminowe razem	86,3	47,8	132	144	154	324
Zadłużenie długoterminowe	69,8	58,4	35,2	36,1	34,7	32,9
Zobowiązania leasingowe		0	0,1	0,05	0	0,37
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	4,35	13,6	9,33	8,72	25,3
Zobowiązania razem	265	204	252	256	250	538
Zadłużenie razem	72,6	59,4	37	40,1	39,8	38,9
Kapitał wpłacony	0	115	147	178	189	202
Zyski zatrzymane	-3,78	-54,5	-94,1	-125	-134	-15,1
Kapitał własny	-0,02	61,1	53,7	53,7	55,6	188
Udziały niekontrolujące	-1,57	-1,2	0,31	6,96	5,88	7,99
Kapitał własny razem	-1,58	59,9	54	58,7	63,5	196
Pasywa razem	263	264	306	317	312	734
Akcje w obrocie	0	39,8	43,7	47	47,7	48,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-19,7	-47,4	-36,9	-25,1	-2,52	123
Amortyzacja	18,9	27,4	28,2	28,9	18,7	35,7
Wynagrodzenia w akcjach	2,64	12,5	8,61	6,86	8,17	9,42
Podatek odroczony	2,39	-7,06	0,24	-0,57	-0,05	-27,9
Zmiana należności	31,5	-9,39	-11,6	-33,4
Zmiana zapasów	-11,2	-3,77	-9,23	-1,94	0,81	1,05
Zmiana zobowiązań handlowych	12,1	-6,48	21	21,3	-10,4	7,17
Przepływy operacyjne	96,2	-55,7	-14,3	10,1	18,5	-29
Nakłady inwestycyjne	-85,8	-30,8	-17,1	-8,62	-7,94	-24,3
Przejęcia					0	-86,5
Przepływy inwestycyjne	-88,2	-29,8	-17,5	-10,5	-11,2	-113
Emisja długu	39	0	0	9,01
Spłata długu	0	-0,99	-1,22	-2,36	-4,83	-5,84
Emisja akcji	0	0	16,2
Skup akcji własnych	-4,09	0	0
Przepływy finansowe	-5,19	91	48,9	-11,2	-6,79	146
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,83	5,48	17,1	-11,6	0,46	4,38
Wolne przepływy pieniężne	10,4	-86,4	-31,4	1,46	10,5	-53,3
Zapłacone odsetki	4,44	2,74	4,44	8,76	6,55	10,2
Zapłacony podatek dochodowy	0,15	2,92	0	0,01	0,11	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 28 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 32,46 USD z 30 lipca 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	20,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	14,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	18,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-14,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-10,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-31,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	66,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	16,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	1,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	16,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	29,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	27,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	25,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	49,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	30,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-139,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	31,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	26,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-256,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-606,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	237,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	51,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	135,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	33,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,57x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,33x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,40x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	9,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	74,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	58,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,72x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,19x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-138,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	163,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,88x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,28x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	19,4x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	19 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,89x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	53 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	26 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	46 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-80,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,39 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	12,97 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,93 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,42 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,68 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,40 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,26 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,60 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,66 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	13,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,51x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	9,05x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	9,80x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,60x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	365x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	49,1x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-5,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	7,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SkyWater Technology, LLC w roku obrotowym 2025?

SkyWater Technology, LLC wykazała przychody 442,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 29,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy SkyWater Technology, LLC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 118,9 mln USD, marża netto 26,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SkyWater Technology, LLC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 29,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 24,3 mln USD dały wolne przepływy -53,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SkyWater Technology, LLC