Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sky Quarry Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Koszt sprzedaży
48,4
24,8
15,6
Zysk brutto ze sprzedaży
2,34
-1,4
-3,1
Ogólne i administracyjne
3,7
6,12
6,14
Koszty operacyjne
3,71
6,13
6,15
Zysk operacyjny
-1,37
-7,52
-9,25
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-3,25
-7,21
-2,95
Podatek dochodowy
-0,19
0
0
Zysk netto
-4,44
-14,7
-12,2
EBITDA
-1,36
-7,52
-9,24
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,68
3,31
0,81
Należności
3,52
1,12
0
Zapasy
2,44
3,15
0,68
Pozostałe aktywa obrotowe
0,11
0,34
0,61
Aktywa obrotowe razem
6,4
5
1,33
Rzeczowe aktywa trwałe
6,29
6,16
5,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,18
1,12
0,04
Wartość firmy
3,21
3,21
3,21
Aktywa razem
28,2
26,9
19,2
Zobowiązania handlowe
4,75
2,78
2,67
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12,9
12,4
15,1
Zobowiązania leasingowe
0,12
0,08
0
Zobowiązania razem
15,1
15,4
16
Kapitał wpłacony
22,5
35,7
39,6
Zyski zatrzymane
-9,24
-24
-36,2
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,2
-0,21
-0,21
Kapitał własny
13,1
11,5
3,19
Kapitał własny razem
13,1
11,5
3,19
Pasywa razem
28,2
26,9
19,2
Akcje w obrocie
16,3
2,38
3,23
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,62
-14,7
-12,2
Amortyzacja
0,01
0,01
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
0,63
0,63
0,66
Podatek odroczony
-0,19
0
0
Zmiana należności
0,72
2,39
1,12
Zmiana zapasów
1
-0,71
2,47
Zmiana zobowiązań handlowych
-1,04
-0,86
2,35
Przepływy operacyjne
-0,38
-7,49
-3,27
Nakłady inwestycyjne
-0,66
-0,69
-0,13
Przepływy inwestycyjne
-0,73
-1,48
-0,37
Emisja akcji
0,03
11,3
0
Przepływy finansowe
4,46
7,62
1,13
Różnice kursowe
-0,02
-0,01
-0
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,33
-1,37
-2,51
Wolne przepływy pieniężne
-1,04
-8,18
-3,41
Zapłacone odsetki
3,53
6,52
0,72
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,03
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,60 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-110,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-46,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-189,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-72,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-28,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
8,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja zapasów
3,28x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
111 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
197 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
1,34 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,97 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,91 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
23,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
15,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,95x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,69x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-39,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-56,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Sky Quarry Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sky Quarry Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 133,6 tys. USD dały wolne przepływy -3,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.